Hercules Capital Inc (HTGC)

헤라클레스 캐피탈은 사업 개발 회사입니다. 이 회사는 스타트업부터 일부 상장 기업 및 인수, 자본재조정 및 리파이낸싱을 위해 추가 자본이 필요한 특수 기회 중하위 시장 기업과 설립 단계 기업을 포함한 확장 단계까지 모든 개발 단계에서 비상장 벤처캐피탈 지원 기업에 벤처 부채, 부채, 선순위 담보 대출 및 성장 자본을 전문적으로 제공합니다. 자본 확충을 위한 성장 자본 금융 솔루션, 경영권 인수 및 기업 분사 금융 솔루션, 회사, 자산별 또는 지적 재산권 인수 금융, 전환, 후순위, 메자닌 대출, 국내 및 해외 기업 확장, 벤더 금융, 영업 및 마케팅 개발을 통한 매출 가속화, 제조 확장을 위한 금융 솔루션을 제공합니다. 현금 흐름, 매출채권 시설, 장비 대출 또는 리스, 장비 인수, 시설 구축 및/또는 확장, 운전 자본 회전 신용 한도, 재고에 중점을 둔 자산 기반 파이낸싱을 제공합니다. 또한 IPO 또는 인수합병 또는 기술 인수를 위한 가교 금융, 배당금 재자본화 및 기타 투자자 유동성 공급원, 주가 변동성 방지를 위한 현금 흐름 금융, 경쟁사 인수, 대차대조표에 추가 현금을 확보하기 위한 상장 전 금융, 자산 성장 및 생산 능력 지속을 위한 상장 기업 금융, 단기 가교 금융, 전략적 및 지적 재산권 인수 금융을 제공합니다. 또한 맞춤형 파이낸싱 솔루션, 신흥 성장, 중기 벤처, 후기 벤처 파이낸싱에 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 주로 워런트가 있는 구조화 부채에 투자하며, 선순위 부채 및 주식 투자에 대한 투자 비중은 낮습니다. 이 회사는 일반적으로 투자 날짜 이전에 최소 6개월에서 12개월 동안 운영된 기업에 투자하려고 합니다. 기술, 에너지 기술, 지속 가능하고 재생 가능한 기술, 생명 과학 분야에 투자하는 것을 선호합니다. 기술 분야에서는 첨단 특수 소재 및 화학, 통신 및 네트워킹, 소비자 및 비즈니스 제품, 소비자 제품 및 서비스, 디지털 미디어 및 소비자 인터넷, 전자 및 컴퓨터 하드웨어, 기업용 소프트웨어 및 서비스, 게임, 헬스케어 서비스, 정보 서비스, 비즈니스 서비스, 미디어, 콘텐츠 및 정보, 모바일, 자원 관리, 보안 소프트웨어, 반도체, 반도체 및 하드웨어, 소프트웨어 분야에 집중 투자합니다. 에너지 기술 분야에서는 농업, 청정 기술, 에너지 및 재생 기술, 연료 및 전력 기술, 지열, 스마트 그리드, 에너지 효율 및 모니터링 기술, 태양광, 풍력 등에 투자하고 있습니다. 생명과학 분야에서는 바이오 의약품, 생명공학 도구, 진단, 신약 발견, 개발 및 전달, 의료 기기 및 장비, 수술 기기, 치료제, 제약 서비스, 특수 의약품에 투자합니다. 또한 교육 서비스에도 투자합니다. 주로 미국 소재 기업에 투자하며 서부 해안, 중부 대서양 지역, 남동부 및 중서부 지역, 특히 소프트웨어, 생명공학 및 정보 서비스 분야에 대한 투자를 고려합니다. 이 회사는 거래당 1,000만 달러에서 2억 5,000만 달러 사이의 에퀴티 투자를 선호합니다. 주로 비즈니스 서비스, 통신, 전자, 하드웨어, 의료 서비스 분야에 주력하는 기업에 100만 달러에서 4천만 달러 사이를 투자합니다. 주로 민간 기업에 투자하지만 상장 기업에도 투자하고 있습니다. 주식 투자의 경우, 회사는 포트폴리오 회사의 의결권 있는 주식의 25%를 초과할 수 있는 지배 지분을 보유하는 것을 목표로 합니다. 이 회사는 자산의 제한된 부분을 초기 단계의 잠재적 포트폴리오 회사에 대한 장비 기반 대출에 투자하려고 합니다. 이러한 대출은 일반적으로 최대 3백만 달러까지 가능하지만, 특정 에너지 기술 벤처 투자의 경우 최대 1,500만 달러까지 가능합니다. 회사는 특정 부채 투자에 대해 부채 투자의 일부를 자본으로 전환할 수 있는 권리를 허용합니다. 또한 다른 사모 펀드와 공동 투자하기도 합니다. 이 회사는 기업공개, 제3자에 대한 비공개 지분 매각, 합병 또는 회사 인수, 회사 또는 주주 중 한 명이 지분 매입을 통해 투자금 회수를 모색합니다. 이 회사는 일반적으로 만기가 2년에서 7년 사이이고 평균 3년인 워런트가 있는 구조화 부채, 투자 기간이 3년 미만인 선순위 부채, 투자 기간이 3년에서 4년인 장비 대출, 투자 기간이 3년에서 7년인 주식 관련 유가증권을 보유하고 있습니다. 이 회사는 대차대조표 자본을 통한 투자를 선호합니다. 헤라클레스 캐피털은 이전에 헤라클레스 테크놀로지 그로스 캐피털(Hercules Technology Growth Capital, Inc.)로 알려진 회사입니다. 는 2003년 12월에 설립되었으며 캘리포니아주 팔로알토에 본사를 두고 북미와 유럽에 추가 지사를 두고 있습니다.