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Cactus Inc (WHD)

뉴욕
기호
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통화
WHD·뉴욕·USD
43C·TradeGate·EUR
통화 USD
53.47
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거래량
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평균 거래량
708.02K
1년 변동률
-15.5959%
장부가치 / 발행 주식 수
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유저들의 센티멘트
하락
상승
ProTips
11개 모두 확인
7년 연속 배당금 인상
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Cactus Inc의 뉴스 및 분석

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기술적 분석

요약
적극 매도
매도
중립
매수
적극 매수
적극 매도
기술적 지표
적극 매도
이동평균
매도

회사 프로필 - Cactus Inc

는 자회사와 함께 미국, 호주, 캐나다, 중동 및 전 세계에서 압력 제어 및 스풀러블 파이프를 설계, 제조, 판매 및 임대하고 있습니다. 이 회사는 압력 제어와 스풀러블 기술의 두 부문으로 운영됩니다. 압력 제어 부문은 서비스 센터를 통해 다양한 웰헤드 및 압력 제어 장비를 설계, 제조, 판매, 임대하며 Cactus Wellhead라는 브랜드 이름으로 판매합니다. 이 회사의 제품은 주로 육상 비전통 석유 및 가스 유정의 시추, 완공 및 생산 단계에서 판매 및 임대됩니다. 이 부문에서는 장비의 설치, 유지보수 및 취급을 위한 현장 서비스도 제공합니다. 스풀러블 기술 부문은 FlexSteel 브랜드 이름으로 스풀러블 파이프 및 관련 엔드 피팅을 설계, 제조 및 판매합니다. 이 회사의 제품은 주로 석유, 가스 및 기타 액체를 운송하는 데 사용됩니다. 이 부문은 또한 서비스 센터와 파이프 야드를 통해 현장 서비스 및 임대 품목을 제공하고 전 세계에 장비와 서비스를 제공합니다. 또한 수리 및 개조 서비스도 제공합니다. 는 2011년에 설립되었으며 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있습니다.

산업
석유 및 가스 장비 및 서비스
부문
에너지
직원
1600
시장
미국

Cactus Inc SWOT 분석

관세 불확실성
Section 232 관세가 두 배로 인상되면서 Cactus의 수익성에 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 EBITDA 추정치를 하회하고 2025년 4분기 가이던스가 하향 조정되었습니다
중동 시장 확장
Baker Hughes의 Surface Pressure Control 사업부 인수로 포트폴리오를 다각화하여, 중동 지역에서 전체 매출의 30% 이상을 창출할 것으로 전망됩니다
시장 역학
Cactus는 2025년 미국 육상 부문의 불확실한 전망에 대응하고 있으며, 시장 침체기에도 시장 점유율을 확대해 온 과거 실적이 잠재적 회복력을 제공합니다
재무 전망
애널리스트 목표가는 $39에서 $56까지 분포되어 있어, 최근의 도전과제에도 불구하고 상승 잠재력을 시사합니다. 부채보다 많은 현금을 보유한 강력한 재무상태가 포지션을 강화하고 있습니다
SWOT 분석 전체 읽기

Q3/2025 Cactus Inc 실적 발표 요약

  • Cactus Inc.(NYSE:WHD)는 2025년 3분기 실적 발표에서 예상치를 뛰어넘는 EPS 0.67달러(예상치 0.58달러)와 2억 6,400만 달러의 매출(예상치 2억 5,708만 달러)을 기록하며, 주가가 개장 전 거래에서 5.43% 상승하여 43달러를 기록했습니다.
  • 매출은 전 분기 대비 3.5% 감소했음에도 불구하고, 조정 EBITDA는 8,700만 달러를 유지했으며, 순이익은 5,000만 달러, 현금 잔고는 4,000만 달러 증가한 4억 4,600만 달러를 기록하며 마진율을 2분기의 31.7%에서 32.9%로 개선했습니다.
  • Cactus는 2025년 4분기에 Pressure Control 매출은 변동이 없을 것으로 예상하며 EBITDA 마진은 31~33%, Spoolable Technologies 매출은 10%대 초반 감소, 마진은 34~36%로 예상하고 있습니다.
  • Scott Bender CEO는 '유가 하락 위험이 상승 잠재력보다 훨씬 크다'고 경고하면서도 2026년 중반까지 중국 관세 영향을 완화할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
  • Cactus는 Baker Hughes Surface Pressure Control 인수를 2026년 초에 마무리하고 2026년 1분기에 새로운 유정 시스템을 출시하여 중동 및 아프리카 지역에서 국제적 입지를 확대할 계획입니다.
마지막 업데이트: 2025- 10- 31- 오전 12:53
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WHD 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
WHD
동종 업계
부문
상대성
주가수익비율
21.3x22.4x5.7x
PEG 비율
−1.92−0.010.00
주식 순자산 비율
3.6x1.7x1.1x
가격 / LTM 매출
3.9x1.1x1.3x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
−4.6%0.2%14.3%
공정가치 상승 여력 있음
잠금 해제4.9%5.8%잠금 해제

애널리스트 투자의견

5 매수
3 보유
0 매도
투자의견 수:
8명의 애널리스트
전체적인 의견
매수

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 50.63
(-5.32% 하락 여력 있음)
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜
Barclays
매수56.00+4.73%51.00유지2025년 12월 17일
Citi
매수55.00+2.86%45.00상향 조정2025년 12월 11일
Barclays
매수51.00-4.62%52.00유지2025년 10월 31일
Stifel
매수50.00-6.49%48.00유지2025년 10월 31일
BofA Securities
보유40.00-25.19%39.00상향 조정2025년 10월 29일

배당

배당금 분배율
배당성향 (최근 12개월)
이익잉여금
주당순이익 2.52%
배당수익성
1.05%
업계 중앙값 4.60%
연간 배당금
0.56
분기 배당
5년 배당성장률
+8.04%
성장세
잠금 해제

실적

최근 발표
10월 29, 2025
주당순이익 / 예측
0.67 / 0.58
매출 / 예측
263.95M / 257.08M
EPS 개정
a
a
잠금 해제
지난 90일

WHD 손익 계산서

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-4.67%

자주 묻는 질문

오늘 Cactus (WHD)의 주가는?

오늘 Cactus 주가는 53.47입니다.

Cactus은(는) 어떤 증권 거래소에서 거래되나요?

Cactus은(는) 뉴욕 증권 거래소 증권 거래소에 상장되어 거래되고 있습니다.

Cactus의 주식 티커는?

Cactus의 주식 티커는 “WHD”입니다.

Cactus은(는) 배당을 지급하나요? 현재 배당수익률은 얼마인가요?

Cactus 배당수익률은 1.05%입니다.

Cactus 시가총액은 얼마인가요?

오늘 현재 Cactus 시가총액은 4.27B입니다.

Cactus의 주당순이익(TTM)은 얼마인가요?

Cactus의 EPS(TTM)는 2.52입니다.

Cactus의 다음 실적 발표일은 언제인가요?

Cactus은(는) 2026년 3월 03일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정입니다.

Cactus에는 몇 명의 직원이 있나요?

Cactus의 직원은 1600명입니다.

Cactus(WHD)의 현재 거래는 어떤가요?

2026년 1월 25일 기준, Cactus(WHD)은(는) 53.47 가격에 거래되고 있으며 이전 종가는 55.34입니다. 일간 범위는 53.40~57.12이고, 52주 범위는 33.20~64.23입니다.

Cactus(WHD)의 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?

Cactus의 12개월 목표주가 평균은 USD50.63입니다. 목표주가 최고치 USD56, 최저치는 USD42입니다. 5명의 애널리스트는 매수 의견, 0명은 매도 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견 등급은 매수입니다. 이 주식은 -5.32% 하락 여력 있음 잠재력이 있습니다.

WHD의 프리마켓 가격은 얼마인가요?

WHD의 최근 프리마켓 주가는 55.50입니다. 프리마켓 주식 거래량은 560.00이며, 주가는0.16 또는 0.29% 하락했습니다.

WHD의 애프터마켓 가격은 얼마인가요?

WHD의 최근 애프터마켓 주가는 54.51입니다. 주가는 1.04 또는 1.95% 하락했습니다.
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