애질론 헬스 (AGL)

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12일 후 실적 발표 예정
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전일 종가
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금일 변동
26.28-28.13
52주 변동폭
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거래량
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평균 거래량 (3개월)
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1년 변동률
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기술적 분석
적극 매수
목표 주가
20.71
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-25.90%
유저들의 센티멘트
하락
상승
ProTips
현금으로 빠르게 소진

애질론 헬스의 뉴스 및 분석

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기술적 분석

요약
적극 매도
매도
중립
매수
적극 매수
적극 매수
기술적 지표
적극 매수
이동평균
적극 매수

애널리스트 투자의견

2 매수
13 보유
2 매도
투자의견 수:
17명의 애널리스트
전체적인 의견
중립

애널리스트들의 12개월 목표가:

평균 20.71
(-25.90% 하락 여력 있음)
평가사
기사직위가격 목표상승/하락 여력목표주가 기준거래날짜
Baird
보유20.00-28.44%25.00유지2026년 04월 15일
TD Cowen
보유17.00-39.18%0.60유지2026년 04월 13일
Bernstein SocGen Group
보유22.04-21.14%-유지2026년 04월 10일
Evercore ISI
보유16.00-42.75%0.75유지2026년 04월 08일
Benchmark
매수13.00-53.49%1.50유지2026년 04월 02일

애질론 헬스 SWOT 분석


수익성 강화
Agilon Health가 2025년 2분기 매출 감소와 EBITDA 손실을 포함한 어려운 재무실적 속에서 급속 성장에서 수익성 중심으로 전략 전환
경영진 교체
CEO 사임으로 인한 전략 재평가로, 임시 경영진 하에서 운영 효율성과 재무성과 개선에 초점을 맞추는 방향으로 전환
시장 역풍
의료비용 압박, 회원 수 감소, 현금 소진이 2027년으로 예상되는 Agilon의 긍정적 현금흐름 달성에 미치는 영향 분석
애널리스트 전망
메디케어 어드밴티지 부문의 수익성 과제에 직면한 Agilon의 주가 목표가는 신중한 시장 분위기를 반영하여 2달러에서 3달러 사이로 제시됨
SWOT 분석 전체 읽기

Q4/2025 애질론 헬스 실적 발표 요약

  • 2025년 4분기 주당순이익(EPS)은 0.46달러 손실로 예상치를 0.19달러 하회했지만, 매출은 15.7억 달러로 예상치를 1.1억 달러(7.53%) 상회하며 시간 외 거래에서 주가가 26.6% 급등했습니다.
  • 2025년 전체 매출은 59.3억 달러에 달했으며, 조정 EBITDA는 4분기에 마이너스 1.42억 달러를 기록했고, 연말 현금 및 유가증권은 총 2.85억 달러였습니다.
  • 회사는 회원 수 증가보다 수익성 확보를 우선시하며 전략적 시장 철수를 단행하는 동시에 상당한 비용 절감 이니셔티브를 시행했습니다.
  • 2026년 1분기 가이던스: 주당순이익(EPS)은 약 0.09달러 손실, 매출은 약 15.7억 달러로 예상되며, 임상 경로 혁신과 완화 치료 통합에 집중할 예정입니다.
  • 경영진은 낮은 위험 조정 수익과 의료비 상승으로 인한 어려움에도 불구하고 재정 건전성과 지속 가능한 성장 전략을 강조했습니다.
마지막 업데이트: 2026- 02- 26- AM 07:40
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실적

최근 발표
2026년 02월 25일
주당순이익 / 예측
-0.46 / -0.27
매출 / 예측
1.57B / 1.46B
EPS 개정
지난 90일

AGL 손익 계산서

AGL 동종 업계와 비교하기

비교할 지표
AGL
동종 업계
섹터
상대성
주가수익비율
−1.1x−1.1x−0.5x
PEG 비율
0.020.000.00
주식 순자산 비율
3.7x1.2x2.6x
가격 / LTM 매출
0.1x0.5x3.2x
상승 여력 있음 (애널리스트 목표치)
−30.5%12.6%50.8%
적정가치 상승 여력 있음
잠금 해제27.9%7.7%잠금 해제

는 미국 지역사회의 주치의를 통해 노인을 위한 의료 서비스를 제공합니다. 회원당 월별 구독 방식으로 환자의 전체 의료 요구 사항을 관리하는 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 이전에는 Agilon Health Topco, Inc.로 알려졌으며 2021년 3월에 Agilon Health, Inc.로 사명을 변경했습니다. 2016년 설립되었으며 텍사스주 오스틴에 본사를 두고 있습니다.

보유

보유 개요

유형
보통주 보유분발행 주식의 비중 %시장 가치
뮤추얼펀드 및 ETF
4.05M23.94%113.05M
기타 기관 투자자
19.98M76.06%557.19M
상장 기업 및 소매 투자자
0.000.00%0.00
합계
24.03M100.00%670.24M

주요 주주

보유자
보유 비중 %
보유 주식 수
기준일
가치 (1,000 단위)
Charles Schwab Investment Management, Inc.48.32%8,019,002223,650
Clayton, Dubilier & Rice, LLC24.10%4,000,000111,560

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자주 묻는 질문

오늘 애질론 헬스 (AGL)의 주가는?

오늘 애질론 헬스 주가는 27.95입니다.

애질론 헬스은(는) 어떤 증권 거래소에서 거래되나요?

애질론 헬스은(는) 뉴욕 증권 거래소 증권 거래소에 상장되어 거래되고 있습니다.

애질론 헬스의 주식 티커는?

애질론 헬스의 주식 티커는 “AGL”입니다.

애질론 헬스 시가총액은 얼마인가요?

오늘 현재 애질론 헬스 시가총액은 463.14M입니다.

애질론 헬스의 주당순이익(TTM)은 얼마인가요?

애질론 헬스의 EPS(TTM)는 -24.48입니다.

애질론 헬스의 다음 실적 발표일은 언제인가요?

애질론 헬스은(는) 2026년 05월 12일에 다음 실적 보고서를 발표할 예정입니다.

애질론 헬스에는 몇 명의 직원이 있나요?

애질론 헬스의 직원은 856명입니다.

애질론 헬스(AGL)의 현재 거래는 어떤가요?

2026년 04월 30일 기준, 애질론 헬스(AGL)은(는) 27.95 가격에 거래되고 있으며 이전 종가는 27.89입니다. 일간 범위는 26.28~28.13이고, 52주 범위는 7.48~119.50입니다.

애질론 헬스(AGL)의 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?

애질론 헬스의 12개월 목표주가 평균은 USD20.71입니다. 목표주가 최고치 USD37.5, 최저치는 USD6.25입니다. 2명의 애널리스트는 매수 의견, 2명은 매도 의견을 제시했으며, 전반적인 투자의견 등급은 중립입니다. 이 주식은 -25.90% 하락 여력 있음 잠재력이 있습니다.

AGL의 프리마켓 가격은 얼마인가요?

AGL의 최근 프리마켓 주가는 27.26입니다. 프리마켓 주식 거래량은 10.00이며, 주가는-0.63 또는 -2.26% 하락했습니다.

AGL의 애프터마켓 가격은 얼마인가요?

AGL의 최근 애프터마켓 주가는 27.62입니다. 주가는 -0.33 또는 -1.18% 하락했습니다.
리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
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