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Daily Commentary - 2013년 11월 15일

BIG PICTURE
재닛 옐런 미연준 의장 지명자가 QE 유지의 필요성을 주장하는 발언을 하자 위험추구 거래가 활발해져 어제 미증시가 사상 최고치를 경신했습니다. 미국 9월 무역적자는 지난 8월의 387억불에서 418억불로 확대되었습니다. 달러화는 다른 통화에 대해 혼조세를 보였습니다. 유로화는 유로존 GDP 부진으로 하락했습니다. 3분기 GDP 성장률은 겨우 0.1%에 그쳤습니다. 유럽 재무장관들은 브뤼셀에서 2일차 회동을 갖고 취약한 은행의 구제 방안을 논의할 예정입니다. 영국 파운드화는 어제 발표된 영국 소매판매의 부진으로 하락 압력을 받고 있습니다. 10월 소매판매는 전망치인 +0.1%를 하회한 -0.7%인 것으로 나타났습니다. 주식시장 랠리로 인해 타격을 받은 엔화는 USD 대비 2월만의 저점을, EUR 대비 2주만의 저점을, GBP 대비 4년만의 저점을 기록했습니다. 아소 재무상이 외환시장 개입을 정책 수단으로 계속 유지하겠다는 발언을 하자 엔화는 추가로 하락했습니다. 캐나다 9월 무역 적자 규모는 지난 8월의 10.9억 캐나다 달러에서 크게 줄어든 4.4억 캐나다 달러인 것으로 나타났습니다. 무역지표 발표 후에도 캐나다 달러는 미 달러 대비 하락 상태를 유지했습니다.
상품 시장의 경우, 리비아 원유 공급 차질 우려로 인해 브렌트 유가 3일 연속 상승했습니다. 금값은 어제 미국 양적완화 유지 기대감에 상승했지만 오늘은 차익 실현 거래로 아시아 거래시간에 소폭 하락했습니다.
금일 경제 일정은 지난 수요일 및 목요일에 비해 한산한 편입니다. 유로존 10월 CPI 최종치는 잠정치와 동일한 +0.7%일 것으로 예측됩니다. 미국 11월 엠파이어스테이트 제조업 지수는 지난 1.52에서 상승한 5.00일 것으로 예상되고, 10월 산업생산은 지난 9월의 0.6%에서 낮아진 0.2%일 것으로 전망됩니다. 오늘은 ECB에서 2명만이 연설합니다. ECB위 Liikanen 위원이 통화 정책을 주제로 연설하며, ECB의 Mersch 위원은 6차 연례 CFA 협회 유럽 투자 컨퍼런스에서 연설할 예정입니다.
MARKET

EUR/USD

EUR/USD는 어제 횡보하여 1.3467(R1) 부근에 머물렀습니다. 본 시황 작성 시점에는 이 레벨 살짝 밑에서 거래되고 있습니다. 하늘색 지지선을 하향 돌파하게 된다면 그 다음 지지대까지 밀릴 수 있습니다. MACD가 시그널 선을 하방 교차하기 직전이고, RSI가 내리막 경사를 보이고 있어 1.3467(R1) 돌파는 힘들 것으로 보입니다.
지지선: 1.3389 (S1), 1.3321 (S2), 1.3257 (S3)
저항선: 1.3467 (R1), 1.3545 (R2), 1.3644 (R3).
USD/JPY

USD/JPY는 크게 올라 저항선 2개를 연속으로 돌파했습니다. 유럽 오전시간 초반에는 중요 레벨인 100.00(S1)과 저항선인 100.60(R1) 사이에서 거래되고 있습니다. 100.60(R1)까지 상승이 이어질 것으로 예상되지만, RSI가 과매도 상태라는 점은 신경 쓰입니다. 상승이 이어지기 전에 횡보나 단기 조정파가 나타날 수도 있습니다. 일봉 차트상 수렴형 삼각 패턴의 상단 위에서 거래되고 있다는 점은 다음 몇 주 동안 강세를 보일 가능성을 높여주고 있습니다.
지지선: 100.00(S1), 99.65 (S2), 99.08 (S3).
저항선: 100.60 (R1), 101.44 (R2), 102.40 (R3).
GBP/USD

GBP/USD는 어제 상승했지만 저항선인 1.6110(R1) 살짝 밑에서 상승이 저지되었습니다. 이 저항선을 상향 돌파하게 된다면, 그 다음 저항선인 1.6260까지 오르겠습니다. 하지만, 저점과 고점이 높아지고 있기 때문에 추세는 하방으로 보입니다. 현재 모멘텀 지표는 신호가 엇갈리게 나타나고 있어 매매에 참고할 수 없는 상태입니다.
지지선: 1.6000 (S1), 1.5890 (S2), 1.5772 (S3).
저항선: 1.6110 (R1), 1.6260 (R2), 1.6375 (R3).
Gold

금선물은 상승파가 지속되어 본 시황 작성 시점에는 저항선인 1290(R1)을 테스트하고 있습니다. 이 저항선을 확실히 돌파한 뒤 채널 상단도 상향 돌파하게 된다면, 추가 상승을 의미하는 첫 신호가 될 수 있습니다. 하지만 보라색 채널과 역배열 상태인 이평선으로 알 수 있듯이 단기 추세는 여전히 하방입니다.
지지선: 1269 (S1), 1251 (S2), 1221 (S3).
저항선: 1290 (R1), 1305 (R2), 1320 (R3).
Oil

WTI는 다시 93.14(S1)에서 지지를 테스트한 뒤 소폭 반등했습니다. 추가 하락이 힘들다는 것은 모멘텀 지표와 유가 사이의 플러스 다이버전스로 확인됩니다. 하지만, 50선이 200선 위를 유지하고 있다는 사실과 청색 하향 채널로 알 수 있듯이 WTI는 여전히 하락 추세에 있습니다.
지지선: 93.14 (S1), 91.22 (S2), 89.32 (S3).
저항선: 95.36 (R1), 98.81 (R2), 101.00 (R3).