By Ismael De La Cruz
- 지정학적 긴장으로 인한 유가 상승으로 에너지 부문에 대한 투자 관심 고조
- 중동의 석유 수출 차질 가능성으로 글로벌 공급 안정성에 대한 우려 제기
- 펀더멘털이 탄탄하고 투자 기회가 유망한 에너지 기업 3곳을 소개
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중동의 긴장이 고조되면서 원유 가격이 치솟고 있는 지금, 투자자들이 에너지 부문에서 성장 가능성을 평가하기에 적절한 시기일 수 있다.
여러 에너지 기업들이 증가하는 수요를 활용하여 시장 지위를 강화할 수 있는 유리한 위치에 있다. 이번 기사에서는 현재 상황에서 이익을 얻을 수 있는 석유 시장의 주요 기업들을 살펴보고, 매력적인 투자 기회가 될 수 있는 몇 가지 기업을 소개하고자 한다.
투자자들은 세계 최대 원유 수출 지역의 에너지 인프라에 대한 잠재적 공격에 대해 점점 더 신중을 기하고 있으며, 이는 세계 석유의 3분의 1을 생산하는 지역의 수출에 차질을 줄 수 있다.
호르무즈 해협이 중요한 이유
유가를 배럴당 100달러 이상으로 끌어올릴 수 있는 시나리오 중 하나는 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하는 경우이다. 이 중요한 해상 통로는 글로벌 에너지 물류에 있어 세계에서 가장 중요한 해협 중 하나이다.
전 세계 하루 원유 소비량의 약 20%와 해상으로 운송되는 원유의 30%가 호르무즈 해협을 통과하며, 이는 하루 약 1,460만 배럴의 원유와 6천만 톤의 액화 천연가스에 해당한다. 이곳이 봉쇄될 경우 세계 원유 소비량의 5분의 1에 해당하는 양의 운송이 중단되어 심각한 혼란을 초래할 것이다.
이러한 상황은 에너지 공급에 큰 영향을 미치며, 유가 상승을 가속화할 수 있는 중요한 요인 중 하나로 평가된다.
석유 부문에 관심이 있는 투자자들을 위해 주목할 만한 상장지수펀드(ETF)로 Wisdom Tree Brent Crude Oil이 있다. 2012년 1월 9일에 출시된 이 펀드는 저지(Jersey)에 기반을 두고 있으며, 약 6억 5,500만 유로의 자산을 운용하고 있다. 이 펀드는 블룸버그 Brent oil 지수를 추적하며 총 수수료는 0.49%이다. 지난 5년 동안 96.51%의 수익률을 기록했으며, 최근 3년 동안은 58.11%의 수익률을 올렸다.
현재 펀더멘털 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 유망한 에너지 주식 3가지를 살펴보자:
1. 오빈티브
오빈티브(NYSE:OVV)는 미국에 상장된 캐나다 기업으로 천연가스 및 석유 생산에 주력하고 있으며 시가총액은 110억 달러에 육박한다.
배당 수익률은 2.76%이며, 지난 5년 동안 꾸준히 배당금을 인상해 왔다.
출처: InvestingPro
오빈티브는 11월 5일에 다음 분기 실적을 발표할 예정이며, 2025년까지 주당 순이익(EPS)이 6.9% 증가할 것으로 예상하고 있다. 전 분기에 4억 3,000만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며, 연간 예상치는 19억 달러이다.
출처: InvestingPro
오빈티브은 부채를 줄이고 주주 수익을 개선하는 데 전략적 초점을 맞추고 있으며, 다양한 자산 포트폴리오를 보유하여 운영 유연성과 효율성을 확보하고 있다. 이러한 전략은 재무 및 운영 목표 달성에 기여할 것으로 기대된다.
오빈티브의 현재 주가수익비율(P/E)은 5.73으로, 수익 잠재력에 비해 저평가된 상태로 보인다.
20명의 애널리스트 중 13명이 매수 의견을 제시했으며, 7명은 보유 의견을 추천하고 있다.
또한, 코테라 에너지(NYSE: CTRA)가 오빈티브에 인수 제안을 했다는 소문이 있지만, 양사 모두 이에 대한 확인이 없었다.
Ovintiv은 현재 공정 가치 추정치인 56.89달러보다 30% 낮게 거래되고 있으며, 시장에서는 주가가 55.57달러까지 상승할 가능성을 보고 있다.
출처: InvestingPro
2. 퍼미안 리소스
퍼미안 리소스(NYSE:PR)는 미국에 본사를 둔 석유 및 가스 생산 회사로 시가총액이 107억 달러에 달한다.
배당 수익률은 5.24%이며 지난 12개월 동안 105%의 놀라운 배당금 성장률을 기록했다.
출처: InvestingPro
이 회사는 11월 5일에 다음 분기 실적을 발표할 예정이며, 올해 주당순이익은 4.2%, 2025년에는 5.8% 증가할 것으로 예상하고 있다. 지난 분기에 퍼미안 리소스는 전년 동기 대비 매출이 거의 두 배 증가한 12억 달러, EPS는 71.4% 증가한 0.39달러로 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했다.
출처: InvestingPro
퍼미안의 강력한 펀더멘털은 풍부한 자원으로 유명한 퍼미안 분지, 특히 델라웨어 분지의 고품질 자산에 집중하고 있다는 점이 뒷받침하고 있다. 이 회사는 지난 12개월 동안 37.77%의 인상적인 영업 이익률을 기록하며 수익을 올렸다.
또한, 전략적으로 바릴라 드로우(Barilla Draw) 자산을 인수하여 고수익 재고를 추가함으로써 향후 성장을 촉진할 것으로 예상된다.
애널리스트 19명의 평가(매수 17명, 보유 2명)를 받은 이 주식은 평균 목표주가 18.95달러로 강력한 매수 종목으로 간주된다.
출처: InvestingPro
3. 옥시덴탈
옥시덴탈(NYSE :OXY)은 미국, 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카 전역에서 사업을 운영하는 석유 및 가스 탐사 분야의 주요 업체이다.
이 회사의 시가총액은 462억 달러이며 배당 수익률은 1.58%로, 연간 주당 0.88달러를 지급한다.
출처: InvestingPro
옥시덴탈은 4년 만에 최대 생산량을 기록하며 13억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출한 2분기에 이어 11월 5일에 다음 분기 실적을 발표할 예정이다. 이 회사는 2025년 주당순이익이 28.8% 증가하고 매출이 5.8% 성장할 것으로 예상하고 있다.
출처: InvestingPro
옥시덴탈은 워런 버핏의 버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa) 포트폴리오의 핵심 보유 기업으로, 버크셔는 최근 회사 지분을 늘려 현재 옥시덴탈 주식의 거의 3분의 1을 소유하고 있다. 6월에 더 많은 주식을 매입하여 현재 포트폴리오에서 6번째로 큰 지분을 보유하고 있다.
현재 옥시덴탈은 적정가치 목표치인 66.89달러보다 19% 낮은 가격에 거래되고 있으며, 시장에서는 67.04달러까지 상승 여력이 있을 것으로 예상하고 있다.
애널리스트 평가 21개 중 7개는 매수, 13개는 보류, 1개는 매도이다.
출처: InvestingPro
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