By Jesse Cohen
(2024년 8월 28일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 셰브론, 골드만삭스, 하니웰 등은 다우존스 지수가 사상 최고치를 경신하는 가운데 상당한 상승 잠재력을 제시하는 종목이다.
- 이러한 우량주들은 탄력적인 비즈니스 모델, 탄탄한 재무 건전성, 주주 친화적인 배당 정책의 혜택을 누리고 있다.
- 인베스팅프로의 AI 기반 모델은 상당한 성장 전망을 강조하면서 이 주식들이 매력적인 투자 대상임을 강조한다.
다우존스 지수의 사상 최고치를 향한 행진이 계속됨에 따라, 투자자들은 점점 더 안정성과 성장 잠재력을 모두 제공하는 우량주를 찾고 있다.
출처: 인베스팅닷컴
다우지수를 구성하는 30개 대기업 중에서는 셰브론(NYSE:CVX), 골드만삭스(NYSE:GS), 하니웰(NASDAQ:HON)이 상승 잠재력이 큰 상위 종목으로 주목받고 있다.
이들 종목은 각 부문에서 강력한 순풍의 혜택을 받고 있을 뿐만 아니라 인베스팅프로 AI 기반 적정가치 추정치에 반영된 미래 성장 가능성도 나타내고 있다.
해당 종목들을 자세히 살펴보자.
1. 셰브론
- 현재 주가: 146.95달러
- 적정가치 목표가: 185.18달러 (+26% 상승 여력)
세계 최대 석유 및 가스 회사 중 하나인 셰브론은 글로벌 에너지 시장의 지속적인 회복을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다.
석유 탐사 및 생산에서 정유 및 화학 제조에 이르기까지 전체 에너지 스펙트럼에 걸쳐 사업을 영위하고 있는 셰브론은 에너지 가격 상승과 화석 연료 수요 증가의 혜택을 누릴 수 있다.
또한 재생 에너지와 탄소 포집 기술에 대한 전략적 투자를 통해 세계가 청정 에너지원으로 전환하는 미래에 대비할 수 있는 유리한 위치를 점한다.
출처: 인베스팅닷컴
캘리포니아주 샌라몬에 본사를 둔 거대 에너지 기업 셰브론의 주가는 화요일에 146.95달러로 마감했고 시가총액은 2,687억 달러로 평가되었다. 주가는 연초 대비 1.5% 하락했다.
인베스팅프로의 AI 기반 적정가치 모델에 따르면 셰브론은 적정가치 추정치인 185.18달러로 +26%의 상승 잠재력이 있는 것으로 나타난다. 이는 강력한 대차대조표와 일관된 현금흐름을 창출하는 능력을 반영하는 평균 이상의 재무 건전성 점수가 뒷받침하고 있다. 
출처: 인베스팅프로
또한 거대 석유 및 가스 기업인 셰브론은 비용 규율과 자본 효율성에 중점을 두어 재무 상태를 강화함으로써 주주에게 지속적으로 자본을 환원할 수 있게 되었다.
주주 환원에 대한 셰브론의 노력은 36년 연속 연간 배당금 증가라는 기록에서 잘 드러나며, 이는 셰브론의 회복력과 수익성을 강조하는 부분이다.
2. 골드만삭스
- 현재 주가: 507.26달러
- 적정가치 목표가: 553.43달러 (+9.1% 상승 여력)
투자 은행 및 금융 서비스 분야의 글로벌 리더인 골드만삭스는 놀라운 민첩성으로 복잡한 금융 환경을 계속 탐색하고 있다. 투자 은행, 자산 관리, 트레이딩을 포함한 다각화된 비즈니스 모델을 통해 다양한 시장 상황을 활용한다.
글로벌 경제가 안정화됨에 따라 골드만삭스는 거래 활동 증가, 거래량 증가, 금융 자문 서비스 수요 증가의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 예상된다.
이러한 일관된 성과와 혁신에 대한 집중을 통해 월스트리트의 강자인 골드만삭스는 새로운 기회를 활용할 준비가 된 금융 부문의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있다.
출처: 인베스팅닷컴
화요일(27일) 골드만삭스 주가는 7월 31일에 기록한 사상 최고치 517.26달러에서 크게 벗어나지 않은 507.26달러로 장을 마감했다. 현재 수준에서 뉴욕에 본사를 둔 거대 투자 은행 골드만삭스의 시가총액은 1,690억 달러에 달한다. 2024년 들어 골드만삭스 주가는 31.5% 상승했다.
인베스팅프로의 AI 기반 모델에 따르면 골드만삭스는 적정가치 목표가 553.43달러를 향해 +9.1%의 상승 잠재력을 가진 견고한 투자처로 평가된다.
골드만삭스의 견고한 재무건전성 점수는 견고한 수익성과 건전한 재무 관리를 입증하고 있다.
출처: 인베스팅프로
골드만삭스의 탄탄한 자본 상태와 비용 관리에 대한 집중은 주주에게 가치를 제공하는 능력을 더욱 향상시킨다.
금융 서비스 회사 골드만삭스는 12년 연속 배당금을 꾸준히 늘려 투자자에게 자본을 환원하겠다는 약속을 강조해왔다.
3. 하니웰
- 현재 주가: 206.11달러
- 적정가치 목표가: 245.61달러 (+19.2% 상승 여력)
다각화된 산업 대기업인 하니웰은 상당한 상승 잠재력을 가진 또 다른 다우지수 대기업이다. 항공우주, 건축 기술, 성능 소재, 안전 솔루션 등 다양한 산업 분야에서 사업을 운영하고 있다.
다각화된 포트폴리오와 항공우주 및 산업 자동화와 같은 고성장 부문에 대한 노출로 이러한 시장의 강력한 수요 추세의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있다.
글로벌 경제가 재개되고 산업 활동이 회복됨에 따라 하니웰의 비즈니스는 수요가 급증할 것으로 예상된다.
특히 커넥티드 빌딩 및 첨단 제조와 같은 분야에서 혁신과 디지털 전환에 집중하고 있는 하니웰의 성장 전망은 더욱 강화될 것이다.
출처: 인베스팅닷컴
화요일 노스캐롤라이나주 샬럿에 본사를 두고 있는 하니웰 주가는 206.11달러로 마감했고 시가총액은 1,339억 달러로 평가되었다.
인베스팅프로의 AI 기반 적정가치 모델에 따르면 목표가 245.61달러를 향해 +19.2%의 상승 잠재력이 있는 것으로 나타났다.
하니웰의 평균 이상의 재무건전성 점수는 강력한 수익력과 경제 사이클을 효과적으로 탐색할 수 있는 능력을 반영하고 있다.
출처: 인베스팅프로
하니웰이 운영 효율성과 비용 관리에 지속적으로 집중한 것도 강력한 재무 성과에 기여했다.
13년 연속으로 인상적인 연간 배당금을 인상한 하니웰은 주주에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있다.
결론
다우존스 지수가 최고치를 경신함에 따라 투자자들은 포트폴리오에 셰브론, 골드만삭스, 하니웰을 추가하는 것을 고려할 만하다.
이러한 우량주들은 인베스팅프로의 AI 기반 적정가치 모델에 따라 상당한 상승 잠재력을 제공할 뿐만 아니라 강력한 재무건전성과 주주에게 자본을 환원하겠다는 약속을 제시한다.
탄력적인 비즈니스 모델과 수익성 있는 운영을 통해 이들 기업은 향후에도 지속적으로 가치를 제공할 수 있는 유리한 위치에 있다.
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주: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 SPDR S&P 500 ETF, Invesco QQQ Trust ETF를 통해 S&P 500 및 나스닥 100 지수에 대한 롱 포지션을 보유합니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF에서도 롱 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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