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9월 연준 금리인하 시 급등할 수 있는 주식 3종목

입력: 2024- 06- 13- 오후 02:24
NVDA
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이번 주 수요일(12일) 미 노동부가 발표한 최신 소비자물가지수(CPI)에 주식시장은 안도의 한숨을 내쉬었다.

CPI는 상승하는 대신 4월의 0.3% 상승에서 보합세를 유지했다. 식품 및 에너지를 제외한 근원 CPI는 전년 대비 3.4% 상승, 전월 대비 0.2% 상승해 예상치(3.5% 상승, 0.3% 상승)를 하회했다.

식품 및 에너지를 포함한 CPI는 전년 대비 3.3% 상승했는데, 식품 가격 0.1% 소폭 하락과 에너지 가격 2% 하락 덕분이었다. 이는 여전히 인플레이션이 연간 3.3%로 상승하고 있음을 의미하지만, 속도는 둔화되고 있다.

결과적으로 이번 소비자물가지수 데이터는 연준이 금리를 인하할 수 있는 더 많은 여유를 제공한다. 5월에 주거비 지수가 0.4% 상승한 것을 감안하면 연준은 금리인하를 통해 모기지 금리를 낮춤으로써 이를 억제할 수 있다.

무디스의 수석 이코노미스트인 마크 잔디(Mark Zandi)는 전체 거시적 상황을 볼 때 연준이 이미 목표를 달성했다고 생각하며, 이미 금리를 인하하고 있어야 한다고 말한다.

“내가 보기에 연준은 목표를 달성했다. 그렇다면 왜 지금도 그렇게 높은 금리가 필요한지 자문해야 한다.”

현재 CME FedWatch 도구에 따르면, 9월에 첫 0.25%p 금리인하가 예상되며 이는 82.56% 확률이다.

투자자들은 느슨해진 금융 여건에서 다음 종목을 고려해 포트폴리오를 준비해야 한다.

테슬라

많은 고성장 주식과 마찬가지로 일론 머스크의 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 2021년 11월 사상 최고가인 409달러 이후 하락세를 보였다. 중국 자동차 제조사들의 공격적인 가격인하가 있었고, 2022년 3월부터 시작된 연준의 금리인상 주기는 테슬라의 타이트한 마진을 악화시켰을 뿐이다.

지속적인 인상 압력으로 인해 비용을 저렴하게 조달하기가 더 어려워졌으며, 결국 테슬라의 정리해고로 이어졌다. 마찬가지로, 소비자들의 가처분 소득이 줄어들어 더 많은 부채를 갚아야 하는 것도 자동차 제조사의 수익에 도움이 되지 않는다.

하지만 테슬라는 규제 완화를 앞두고 있지만 여전히 미국과 유럽에서 순수 전기차 시장을 장악하고 있는 강자의 위치에 있다. 8월에 로보택시 공개와 2025년 2만 5,000달러 가격의 새로운 엔트리 모델2 출시 앞두고 테슬라 주주들은 일련의 랠리를 볼 수 있을 것이다.

테슬라의 옵티머스 로봇도 25,000달러~30,000달러 가격표로 더욱 구체화되었다.

그렇다면 지금이 테슬라 주식 매수에 좋은 시기일까? 현재 178달러인 테슬라 주가는 여전히 52주 평균 219.62달러에 크게 못 미친다. 지난 3개월 동안 주가는 횡보하며 0.7% 하락에 그쳤는데, 이는 또 다른 랠리를 앞두고 안정적인 출발점을 시사한다.

에센셜 유틸리티

유틸리티 주식은 거시적 환경을 측정하는 데 사용할 수 있다. 인플레이션에 대비하여 필수 서비스를 필요로 하는 소비자에게 비용을 전가함으로써 조정할 수 있다. 이러한 필요성 때문에 유틸리티 주식은 정기적인 배당금 지급으로 이어지는 안정적인 수익원을 지닌다.

게다가 경기침체 시에는 유틸리티의 예측 가능한 현금 흐름이 보호 역할을 한다. 미국 전역에 수도 및 천연가스 서비스를 제공하는 펜실베이니아 에센셜 유틸리티(NYSE:WTRG)는 노후화된 인프라를 정비하기 위해 2020년부터 40억 달러를 투자하고 있다.

2028년까지 14억 달러의 새로운 투자 프로그램을 통해 값비싼 수리 및 인건비 지출을 줄여 운영 마진을 높인다. 지난 5월에 보고된 지난 1분기 실적에서 에센셜 유틸리티는 전년 동기 1억 9,140만 달러에서 크게 증가한 2억 6,580만 달러의 순이익을 달성했다.

에센셜 유틸리티는 주주들에게 주당 1.2284달러의 연간 배당금으로 3.32%의 배당수익률을 제공한다. 지난 3개월 동안 에센셜 유틸리티는 주가는 현재 주당 37.42달러로 4% 상승해 52주 평균 36.90달러를 넘어서는 수준이다. 나스닥의 12개월 후 전망에 따르면 에센셜 유틸리티의 평균 목표주가는 주당 42.5달러다.

AMD

많은 투자자들이 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식을 생성형 AI 인프라에 대한 노출 수단뿐만 아니라 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 보고 있다는 것은 비밀이 아니다. 그러나 이러한 압박이 완화됨에 따라 AMD(NASDAQ:AMD) 주가도 엔비디아에 뒤이어 상승할 것으로 보인다.

연중 금리인하를 통해 소비자의 부채 부담이 크게 줄어들면 AMD의 수익이 더욱 향상될 가능성이 높다. AMD는 CPU/APU에서 GPU에 이르기까지 전반적으로 예산 친화적인 부문을 충족한다.

현재 AMD 주가 161달러는 52주 평균 138.14달러보다 16% 높은 수준이다. 나스닥의 예측에 따르면 AMD의 평균 목표주가는 주당 191.93달러로 향후 상당한 상승 여력이 있다.

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위 분석글을 작성한 티모시 프라이스(Timothy Fries) 및 더토크니스트 웹사이트는 금융자문을 제공하지 않습니다.

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