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금: CPI 발표 이후 가격 하락 시 매수해야 할 이유

입력: 2024- 06- 13- 오후 03:20
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By Damian Nowiszewski

(2024년 6월 12일 작성된 영문 기사의 번역본)

지난 5월 가격은 2,450달러까지 치솟으며 사상 최고치를 기록했다. 그러나 이후 급격한 조정이 이어지며 횡보 추세로 전환했다. 연준의 매파적 입장이 여전히 주요 원인으로 꼽힌다.

고금리, 미국 달러 및 국채 수익률 상승은 금에 위협이 되고 있다. 5월 미국 인플레이션 데이터는 특히 현재의 하락 추세를 고려할 때 향후 며칠 및 몇 주 동안 금의 방향을 결정하는 데 중요하다.

기 방향의 열쇠, 인플레이션 데이터

올해 초, 6월 금리인하에 대한 기대감이 지정학적 혼란에 더해져 금 랠리에 불을 지폈다. 하지만 최근 몇 주 동안은 현실을 직시해야 했다.

지속적인 높은 인플레이션과 강력한 노동 시장은 연준이 조만간 금리인하를 단행하지 않을 것이며, 첫 금리인하 시기를 2025년으로 미룰 가능성이 있음을 시사한다. 또한 중동 정세 불안 완화 조짐도 금에 도움이 되지 않는다.

인플레이션 지표가 실망스럽게 나온다면 금은 더 하락해 온스당 2,300달러까지 떨어질 수 있다. 하지만 이는 장기적으로는 긍정적인 신호가 될 수 있을 것이다. 미국의 궁극적인 통화완화 가능성이 남아 있으므로 궁극적으로는 금 수요를 지지하기 때문이다.

중국의 금 매입 보류

중앙은행들, 특히 중국 인민은행의 금 매입은 최근 몇 달간 금값 상승의 주요 동인이었다.

하지만 5월에는 중국이 1년 반 만에 처음으로 금 보유량을 늘리지 않았다. 이를 추세 전환이라고 말하기는 이르지만, 현재의 조정에 영향을 미쳤을 수 있다.

장기 투자자를 위한 강세 신호

금 강세장의 희망은 2023년 5월 이후 처음으로 5억 2,900만 달러가 유입된 실물 금 ETF의 활동이 재개되었다는 점이다. 특히 장기적으로 좋은 징조일 수 있다.

그러나 단기적으로는 개인 트레이더의 높은 롱 포지션 보유 비율(2.26:1)이 우려될 수 있다. 부정적인 인플레이션 데이터가 매도세를 촉발하면 금 가격은 더 큰 폭으로 하락할 수도 있다. 주목해야 할 주요 지지선은 지난달의 단기 저점 2,280달러다.금 5시간봉 차트

금 가격 2,280달러가 하방 돌파된다면, 다음 목표는 2,200달러가 될 것이다.

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