By Calogero Selvaggio
(2024년 3월 18일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 다가오는 주요 중앙은행들의 정책 회의와 거시경제 데이터 발표를 앞두고 시장 심리는 잠재적 변화를 맞이할 준비가 되어 있다.
- 광범위한 시장 지수는 횡보세를 이어가고 있지만, 특정 종목은 최근 몇 세션 동안 괄목할 만한 상승과 강력한 상승 모멘텀을 보였다.
- 인베스팅프로의 인사이트에 기반한 분석을 통해 특정 종목의 적정가치를 판단하고 상승 모멘텀의 지속 가능성을 평가해 보자.
- 2024년에는 AI 기반 주식 선별 도구 프로픽(ProPicks)을 활용해 집에서 편안하게 대형 펀드처럼 투자해 보자. 자세히 알아보기
이번 주는 연준을 비롯한 주요 중앙은행 회의와 중요한 거시경제 데이터 발표가 예정되어 있다. 전반적으로 지수가 횡보하는 가운데, 특정 종목은 최근 큰 폭으로 상승하면서 강한 상승 모멘텀을 보였다.
오늘은 이런 종목의 가격이 적당한지, 지속적 상승 가능성이 있는지 분석 및 평가를 해 보려고 한다. 인베스팅프로의 인사이트를 활용해 자세히 살펴보자.
1. 3M 컴퍼니
3M 컴퍼니(NYSE:MMM)는 1분기 수익 전망을 업데이트했다. 주당순이익 예상치를 기존 2.00~2.15달러에서 최고 2.20달러로 상향 조정했다.
주당순이익 예상치 상향 조정은 4월 1일자로 3M의 헬스케어 사업이 분리되고 분기 배당금이 주당 1.51달러(연간 6.04달러)로 발표된 영향에 따른 것이다. 
출처: 인베스팅프로
3M의 경우 15개 투자 모델을 요약한 인베스팅프로의 적정가치는 127.02달러로 현재 주가보다 29.0% 높다.
인베스팅프로가 취합한 애널리스트 의견에 따르면 목표주가는 108.17달러로 제시되어 낙관적으로 전망했다.
월가 애널리스트들과 적정가치 분석은 3M 주가 상승 가능성을 가리키고 있지만, 리스크 프로파일은 5점 만점에 2점으로 재무 건전성이 애널리스트와 페어 밸류는 상승 가능성에 대해서는 동의하지만, 리스크 프로파일을 보면 5점 만점에 2점으로 재무건전성은 양호한 수준이다.
경쟁사와 비교하면, 3M은 현재 잠재적으로 저평가된 밸류에이션을 가지고 있다.
출처: 인베스팅프로
3M 주가는 현재 매출 대비 1.8배로 업계 평균 1.1배보다 높으며, 주가수익비율은 -8.3배로 업계 평균인 12배에 비해 다소 저평가되어 있는 것으로 나타났다.
2. 오라클
오라클(NYSE:ORCL)은 지난 2분기의 실망스러운 실적 이후 클라우드 비즈니스의 새로운 모멘텀을 보여주는 강력한 지표인 현재 잔여계약가치(cRPO)의 최근 상승에 영향을 받았다.
이는 40% 이상을 유지할 것으로 예상되는 회사의 견고한 영업 마진이 뒷받침하고 있다.
이전 분기의 50% 성장에 근접한 49%의 증가율을 기록한 서비스형 인프라(IaaS)의 안정적인 성장에 힘입어 낙관적인 전망은 더욱 힘을 얻고 있다.
최근에는 회계연도 동안 비일반회계기준 주당순이익이 16%, 매출이 7% 증가했다고 발표했으며, 2025회계연도까지 성장세가 가속화될 것으로 예상한다.
출처: 인베스팅프로
오라클의 경우 14개 투자 모델을 요약한 인베스팅프로 분석에 따르면 적정가치는 현재 주가보다 8% 낮은 115.54달러다.
인베스팅프로가 취합한 애널리스트 목표주가는 135.72달러로 적정가치와는 달리 낙관적 전망임을 알 수 있다.
현재 애널리스트 목표주가와 인베스팅프로 적정가치 모두 하락 가능성에 대해서는 동의하지만, 오라클의 재무건전성 점수가 5점 만점에 3점으로 우수하기 때문에 위험도가 낮다는 점은 긍정적이다.
경쟁사와 비교해 오라클 주식을 자세히 살펴보면 예상했던 대로 현재 주식이 매우 고평가되어 있음을 확인할 수 있다.
출처: 인베스팅프로
오라클의 주가매출비율은 업계의 2배 대비 6배로 높은 편이며, 주가수익비율은 32.4배로 업게 평균 11.4배 대비 고평가되어 있다.
3. 페이팔
페이팔(NASDAQ:PYPL)의 전략적 전환과 제품 개선이 핵심이었지만, 최근 활성고객 계정의 감소와 2024년에 대한 신중한 예측에서 알 수 있듯이 실적에 미치는 즉각적인 영향은 제한적일 수 있다.
그러나 알렉스 크리스 CEO의 리더십 체제 전환과 새로운 부사장에 아론 J. 웹스터가 임명된 것은 긍정적인 업계 전망 속에서 페이팔이 혁신과 운영 효율성에 더욱 집중할 수 있게 되었음을 의미한다.
출처: 인베스팅프로
페이팔의 경우 9가지 투자 모델을 요약한 인베스팅프로 분석에 따르면 적정가치는 84.47달러로 현재 주가 대비 34.4%가 높다.
또한 월가 애널리스트 목표주가는 71.55달러로 제시되었다.
현재 애널리스트 목표주가와 적정가치 모두 페이팔 주가 상승 가능성을 가리키고 있다. 또한 재무건전성도 5점 만점에 3점으로 우수한 수준이므로 위험도 역시 낮게 평가된다.
그러나 자세히 살펴보면 경쟁사와 비교했을 때 예상되는 상승 여력과 상반되는 고평가 가능성도 있다.
출처: 인베스팅프로
현재 페이팔의 주가매출비율은 업계 평균 2.5배보다 낮은 2배이며, 주가수익비율은 업계 평균 8.3배보다 높은 15.9배로 고평가되었다.
***
2024년에는 프로픽(ProPicks)과 함께 투자를 한 단계 업그레이드해 보세요!
전 세계 기관 투자자들과 억만장자 투자자들은 이미 AI 기반 투자에서 앞서가고 있습니다. 이들은 수익을 늘리고 손실을 최소화하기 위해 광범위하게 AI를 사용하고 맞춤화하며 개발합니다.
이제 인베스팅프로 유저들도 새로운 AI 기반 주식 선별 도구인 프로픽을 활용해 집에서 편안하게 동일한 작업을 할 수 있습니다.
지난 10년간 시장 수익률을 큰 폭으로 능가한 ‘테크 타이탄’ 등 6가지 전략을 통해 투자자들은 보다 편리하게 시장 최고의 종목을 선택합니다.
인베스팅프로를 구독하고 다시는 상승장을 놓치지 마세요!
주: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 및 관련 위험은 각 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다.
인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지