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[10월 23일 주간전략] 확전 갈림길에서 방어주,실적주 내 포트 선별 대응 필요(화장품 OEM종목군 총정리)

By 애 드빌주식 시장2023년 10월 23일 10:10
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[10월 23일 주간전략] 확전 갈림길에서 방어주,실적주 내 포트 선별 대응 필요(화장품 OEM종목군 총정리)
By 애 드빌   |  2023년 10월 23일 10:10
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1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 3.30%하락. 코스닥 6.51%하락.
이스라엘/팔레스타인 확전 가능성에 투자심리 냉각
이스라엘의 가자지구 지상전 투입 가능성에 전쟁으로 인한 증시 부담요인 장기화 우려 확대
20일, 파월의장 물가 수준 여전히 높다는 인식 공유 및 긴축 지속의지 재확인
미국 10년 국채 금리 07년 후 처음으로 5%대 기록/경제지표는 호조(소매판매 예상치 상회,실업수당청구 예상치 하회)
테슬라 (NASDAQ:TSLA) 3분기 실적 예상치 하회:영업이익 18.2% 하회,영업이익률 7.6%기록(전년 동기 17.2%), 사이버트럭 톤다운
국내증시,위탁매매 미수금 대비 반대매매 규모 통계집계(06년 4월) 이후 최대치 기록(19일,5257억원)
*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국채 10년물 4.91%(+30bp)/원/달러 환율 1,349원(-3원)/WTI 88.75불 +1.21%
나스닥 -3.16%/필라델피아 반도체 지수 -3.96%/애플 (NASDAQ:AAPL) -3.34%(6일 연속 하락)/엔비디아 (NASDAQ:NVDA) -8.96%/테슬라 (NASDAQ:TSLA) -15.58%/
삼성전자 (KS:005930) +1.18%/SK하이닉스 (KS:000660) +1.20%(10월 +10.03%)/에코프로비엠 (KQ:247540) -5.08%/한미반도체 (KS:042700) 2.09%(10월 +11%)

미국채 10년 금리 및 S&P 500지수 추이
미국채 10년 금리 및 S&P 500지수 추이
23년 10월 위탁매매 미수금 중 반대매매 금액
23년 10월 위탁매매 미수금 중 반대매매 금액
급락 구간에서 반도체 대형주 상대 강세가 특징적
급락 구간에서 반도체 대형주 상대 강세가 특징적



2.금주 예상 및 투자아이디어
확전 갈림길에서 방어주,실적주 내 포트 선별 대응 필요
코스닥 ADR, 08년도 금융위기 이후 현재보다 낮았던 구간은 8번에 불과. 1년래는 최저점 진입.
하마스 기습->사우디의 이스라엘과 수교 논의 중단->헤즈볼라(이란지원 무장정파) 이스라엘 가자지구 공습
->이스라엘 가자지구 지상군 투입 임박(확전의 갈림길)
(바이든 이스라엘 방문 후 중재 실패 및 가자지구 지상군 투입 지연 중. 투입시 이란 및 중동 확전 우려)

​*반도체 섹터(업황 바닥 시그널 뚜렷)/음식료(수출고공행진지속 및 원재료 가격 안정화)
자동차(미국 주요 완성차기업 파업 수혜)/에스테틱,의류 OEM,브랜드 의류 등 소비재(성수기 도래)
화장품(인디브랜드 약진에 따른 수혜)/엔터주(하반기 콘서트 모멘텀)

10월 23일(월): 한국 수출입지표(1일~20일)
10월 25일(수): 마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT),알파벳 (NASDAQ:GOOG) 실적발표
10월 26일(목): 한국/미국 3분기 GDP 발표, 유로존 ECB통화정책회의
10월 27일(금): 인텔 (NASDAQ:INTC),아마존 (NASDAQ:AMZN) 실적발표(장 마감후), 미국 9월 PCE물가지수(우리시간 저녁 9시 30분)

코스피 1년래 최대 과매도권 진입
코스피 1년래 최대 과매도권 진입
코스닥 1년래 최대 과매도권 진입
코스닥 1년래 최대 과매도권 진입



3.신규활용 가능 종목군
비수기가 사라진 화장품 OEM
럭셔리 브랜드 집중이 아닌 가성비/온라인 소비 트렌드 확산. 인디브랜드 강세 지속으로 OEM기업 구조적 성장 기대
(시장 파편화 및 가격 양극화. 유행주기 단축과 신제품 출시,기존 제품 리뉴얼 수요 증가로 납품 단가인상 가능)
중소형 브랜드사 중 자체 공장을 가지고 있는 곳은 거의 없음(OEM사에 대한 의존도 높아질수 밖에 없는 구조)
국내 외국인 관광객 유입 수혜(화장품 로드샵을 H&B채널이 대체), 북미 시장 수출 증가가 주요 투자포인트
(코로나 전 3분기가 통상 비수기였으나 시장재편으로 계절성이 사라지는 것으로 판단)

시장 급락에도 지난주 주요 화장품 OEM 4개 기업 기관 순매수 유입액 총 511.8억
-> 코스맥스(281.5억),씨앤씨인터(140.5억)한국콜마(68.5억),코스메카코리아(21.3억)

(미국내 공장 및 영업망 보유기업들 중심으로 구조적 성장 한가운데로 판단)
코스맥스 (KS:192820): LA에 영업사무소 설립. 중국법인 부진에도 북미중심 수출과 국내 관광객 증가 수혜로 호실적 예상
코스메카코리아 (KQ:241710): 잉글우드랩 영업망 활용. 미국내 인플루언서 브랜드향 중심으로 ODM사 중 미국 매출이 가장 돋보임.
한국콜마 (KS:161890): 뉴저지 R&D센터 설립. 썬케어 제품을 중심으로 신규 중소브랜드 사들 수주증가가 특징적.
씨앤씨인터내셔널 (KQ:352480):미국 공장은 없으나 미국향 수출 50%이상 급증(미국 인플루언서 브랜드사 수주).
생산캐파 증설 예고된 상홤임에 자금 조달 가능성 고료 필요. 생산 카테코리 다변화를 강점으로 중장기 성장성 주목

국내 올리브영 매출
국내 올리브영 매출
미국의 한국 화장품 수입 규모
미국의 한국 화장품 수입 규모
주요 OEM사 연간 추정치
주요 OEM사 연간 추정치



-엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린검색)

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의견 (2)
QDA DM
QDA DM 2023년 10월 24일 13:49
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응? 거기까지 가서 이러고.. ㅋㅋㅋ
m l
m l 2023년 10월 23일 14:33
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보는눈이 좋으시네요
 
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