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엔비디아 실적 프리뷰: 주가의 포물선 상승 과도했나?

입력: 2023- 05- 24- 오전 11:51
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By Ismael De La Cruz

(2023년 5월 23일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 엔비디아는 5월 24일에 실적을 발표할 예정이며, 올해 수익과 매출이 전년 대비 개선될 것으로 예측했다.
  • 챗GPT를 상용화하려면 약 3만 개의 엔비디아 칩이 필요할 것으로 예상되며, 이 칩은 4만 달러 이상 가격에 판매된다.
  • 엔비디아는 향후 수년 동안 인공지능(AI) 부문의 핵심 기업이 될 것이다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 그래픽 기술 분야의 선도 기업으로서 게임 산업과 고성능 컴퓨팅을 혁신한다. 또한 주가의 괄목할 만한 실적은 그러한 성과를 반영하고 있다.

  • 지난 10년 동안 엔비디아 주가는 8,290% 급등했고 S&P 500에서 가장 높은 수익률을 기록했다.
  • 지난 15년 동안에는 5,543% 상승했으며 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)와 덱스컴(NASDAQ:DXCM))에 이어서 수익률 3위를 차지했다.
  • 지난 20년 동안에는 17,741% 상승했으며 수익률 9위를 차지했다.
  • 지난 5년 동안에는 350% 상승했고 수익률 11위를 차지했다.

엔비디아는 주가 궤적으로 볼 때 미국 증시에서 중요한 기업으로 자리잡았다. 엔비디아 성공의 주요 요인 중 하나는 엔비디아가 AI 칩 분야에서 지배적인 위치에 있다는 점이다. 급성장하는 AI 부문에서 89% 시장점유율을 차지한다.

엔비디아의 이러한 시장 우위는 AMD(NASDAQ:AMD), 인텔(NASDAQ:INTC), 마이크론 테크놀로지(NASDAQ:MU) 등과 같은 경쟁사보다 강력하다. 또한 엔비디아의 AI 반도체는 게임용 칩보다 10~20배 높은 가격을 형성하고 있다. 이러한 가격 우위는 엔비디아가 예상 성장 수준을 달성하기 위해 판매량 증가에만 의존할 필요가 없음을 의미한다.

엔비디아는 혁신, 시장 리더십, 강력한 재무 성과를 바탕으로 증시 및 AI 업계에 계속 열풍을 일으킬 준비가 되어 있다.

오늘은 인베스팅프로 도구를 사용해 실적 발표를 앞두고 있는 엔비디아의 전망을 자세히 살펴보려고 한다.

AI 열풍

AI 분야는 온라인 교육 및 고객서비스 등 분야에 수반되는 몇 가지 과제에도 불구하고 우리의 미래로 빠르게 부상하고 있다.

AI는 추론, 학습, 창조, 사고 등 인간의 능력을 모방하고 복제하는 기계의 능력이다. 휴대폰, 컴퓨터, 로봇, 기계와 같은 기기가 전통적으로 인간의 지능이 필요했던 작업을 수행할 수 있도록 지원한다.

“인공지능”(artificial intelligence)과 관련된 모든 것이 현재 업계의 엄청난 성장에 힘입어 크게 활성화되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 이전에 주목받았던 메타버스의 개념은 인공지능에 가려졌다.

당연하게도 챗봇(chatbot)용 칩을 공급하는 선도 기업 엔비디아의 주가는 괄목할 만한 성장세를 보이고 있다. 실제로 2023년에만 94% 급등했다.

챗봇은 문자메시지를 통해 사용자와 소통하는 가상 비서다. 특정 메시징 시스템에 통합된 소프트웨어를 사용해 사용자가 대화에 참여할 수 있도록 지원한다.

챗봇은 연중무휴 24시간 동안 운영되며 인간의 개입 없이도 사용자의 질문과 의문점을 끊임없이 해결해 준다.

엔비디아 주가 오르는 이유는?

엔비디아 주가 급등의 이유는 AI 분야에서 엔비디아의 역할이 커지고 있기 때문이다. 챗GPT 상용화를 위해 약 3만 개의 칩이 필요한 것으로 추정되는 등 칩 수요가 급증하고 있다. 이 칩은 현재 4만 달러 이상 가격으로 판매된다.

또한 엔비디아는 챗봇의 행동을 개선하고 원치 않는 응답으로부터 보호하는 소프트웨어를 출시했다. 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 빙 검색 엔진 커리 제한에 대응하기 위해 엔비디아의 도구는 챗봇의 언어 모니터링을 지원한다.

그리고 엔비디아는 보스턴 다이내믹스 인공지능 연구소(Boston Dynamics AI Institute), 법률 서비스 챗봇을 위한 시세로(Scissero), 언어 모델 훈련을 위한 존스홉킨스대학교 응용물리 연구소(Johns Hopkins University Applied Physics Lab), 리서치를 위한 스웨덴의 왕립 공과대학교(KTH Royal Institute of Technology), 번역 서비스를 위한 딥플(DeepL) 등 유명 고객들에게 DGX H100 슈퍼컴퓨터를 공급하기 시작했다.

이러한 발전은 지속적 혁신 및 전략적 파트너십과 결합되어 엔비디아의 시장 입지는 강화되었고 시장점유율도 현저하게 상승했다.

엔비디아는 5월 24일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 엔비디아 실적 예상치출처: 인베스팅프로

인베스팅프로 도구에 따르면 엔비디아의 주당순이익은 0.91달러로 예상된다.

주당순이익 예상치 추세출처: 인베스팅프로

또한 인베스팅프로에서는 다음과 같이 2024년, 2024년, 2026년의 매출 및 수익 예상치를 확인할 수 있다.매출 및 주당순이익 예상치

출처: 인베스팅프로

지난 2월 22일에 발표되었던 최근 실적에서 엔비디아 주당순이익은 9.5% 증가하고 매출이 시장 예상치를 상회하는 등 괜찮은 성과를 보였다.이전의 엔비디아 실적출처: 인베스팅프로

인베스팅프로 도구의 뉴스 섹션에서는 엔비디아 관련 최신 소식을 확인할 수 있다.인베스팅프로에서 제공하는 엔비디아 뉴스출처: 인베스팅프로

엔비디아 투자의견 중 매수는 37건, 보유는 11건이며 매도 의견은 없다.

CFRA는 이전의 300달러에서 350달러로 상향된 목표주가를 유지한다.

엔비디아의 알트만 Z-점수는 26.6이다. 2.99 이상은 견고하고 탄탄한 기업이며 파산할 가능성이 거의 없음을 의미하므로 긍정적인 수치다.엔비디아의 알트만 Z-점수출처: 인베스팅프로

지난 2월에는 50일 이동평균이 200일 이동평균 위로 교차하는 골든 크로스오버(golden crossover)가 형성되어 강세 신호를 보였다. 그 이후로 엔비디아 주가는 강력하게 상승했다.
엔비디아 일간 차트

결론

AI 칩 분야에서의 압도적인 시장 점유율과 인상적인 주가 실적을 보유한 엔비디아는 향후 성장에서도 유리한 입지를 확보하고 있다. 현재 포물선 랠리로 인해 주가는 비싸지만, 엔비디아가 앞으로 주목해야 할 종목임에는 틀림없다.

인베스팅프로 도구는 현명한 투자자가 주식을 분석하는 데 도움이 된다. 투자자는 월가 애널리스트들의 인사이트와 종합적 밸류에이션 모델을 결합해 정보에 기반한 의사결정을 내리고, 수익을 극대화할 수 있다.

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