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향후 40% 상승 가능성 보이는 저평가 기술주 3종목

By Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)주식 시장2022년 04월 28일 13:08
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향후 40% 상승 가능성 보이는 저평가 기술주 3종목
By Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)   |  2022년 04월 28일 13:08
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By Jesse Cohen

(2022년 4월 27일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 이 분석글에서는 지속되는 기술 섹터 매도세 속에서 저평가되었지만 향후 좋은 수익률을 보일 수 있는 기술주에 주목한다.
  • 인베스팅프로+ 종목 검색기를 통해 강력한 펀더멘털과 낮은 밸류에이션 덕분에 경쟁사에 비해 상대적으로 저렴한 기업 3종목을 선정했다.
  • 원하는 조건에 부합하는 종목은 어플라이드 머티리얼즈, 델 테크놀로지스, 노턴라이프락이었다.
  • 포트폴리오에 추가할 만한 진흙 속의 보석 같은 종목을 찾으려면? 인베스팅프로+ 구독을 통해 리서치 도구 및 데이터에 접근할 수 있다는 점을 참고하도록 하자. 더 알아보기»

2022년에 들어서면서 기술주는 크게 타격을 입었다. 연준의 공격적인 긴축정책을 둘러싼 공포로 인해 광범위한 기술 섹터 매도세가 나타났기 때문이다.

인베스팅프로+ 종목 검색기를 통한 체계적인 접근 방식으로 미국 증시에 상장된 1만 개 이상의 종목을 필터링해서 성장 전망이 밝고 과소평가된 기술 종목을 추려내 보았다.

필자는 시가총액 100억 달러 이상, 주가수익비율 20배 이하인 종목에만 초점을 맞추었고, 인베스팅프로 공정가치가 현재 주가보다 40% 높은 기업들을 골랐다.

인베스팅프로 종목 검색기
인베스팅프로 종목 검색기

출처: 인베스팅프로

인베스팅프로 검색기에 위 기준을 적용하면 단 6개 종목이 검색된다.

인베스팅프로 관심 종목 목록
인베스팅프로 관심 종목 목록

출처: 인베스팅프로

그중에서도 인베스팅프로 모델에 따라 가장 높은 수익률을 낼 가능성이 있는 3종목을 다음과 같이 최종적으로 선정해 보았다.

1. 어플라이드 머티어리얼즈

  • 재무건정성 등급: B
  • P/E 비율: 14.7
  • 시가총액: 962억 달러
  • 현재 주가 대비 인베스팅프로+ 공정가치: +43.9%

어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)는 반도체 업계에 제조 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공하는 주요 공급업체다. 또한 액정 및 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이를 설계 및 생산하는 제품 그리고 텔레비전, 스마트폰, 태블릿, 노트북, PC 등 소비자 기기에 사용되는 기타 디스플레이 기술을 제공한다.

캘리포니아주 샌타클래라에 위치한 어플라이드 머티어리얼즈의 주가는 올해 어려움을 겪었다. 글로벌 공급망 문제 속에서 전반적인 시장은 물론 필라델피아 반도체 지수(SOX)도 좋지 않았다.

올해 들어 반도체 장비 제공업체 어플라이드 머티어리얼즈의 주가는 31% 정도 하락했다. 또한 지난 1월 14일의 사상 최고치인 167.06달러 대비 35% 낮아진 상태다.

화요일 종가는 13개월 저점인 108.92달러를 기록했고, 현재 주가 기준 시가총액은 962억 달러 규모다.

어플라이드 머티어리얼즈 일간 차트
어플라이드 머티어리얼즈 일간 차트

최근 주가 약세에도 불구하고 어플라이드 머티어리얼즈 주식은 투자자들에게 탄탄한 가치를 제공하며, 향후 수개월 동안 반도체 업계는 반등할 것으로 기대되고 있다.

어플라이드 머티어리얼즈의 주가수익비율은 상대적으로 낮은 14.7배로, 경쟁사인 ASML(NASDAQ:ASML), KLA(NASDAQ:KLAC), 테라다인(NASDAQ:TER)보다 저렴하다.

어플라이드 머티어리얼즈 비교표
어플라이드 머티어리얼즈 비교표

출처: 인베스팅프로

또한 인베스팅프로+에서는 어플라이드 머티어리얼즈에 대해 추가적인 핵심 인사이트를 제공하는데, 그중에서 어플라이드 머티어리얼즈의 자사주매입과 건전한 현금흐름을 주목할 만하다.

어플라이드 머티어리얼즈 회사 프로필
어플라이드 머티어리얼즈 회사 프로필

출처: 인베스팅프로

인베스팅프로+에서는 어플라이드 머티어리얼즈의 재무건전성 상태도 제공한다. 수익 및 매출 성장 전망이 밝기 때문에 5점 만점에 4점을 받았다.

어플라이드 머티어리얼즈 재무건전성
어플라이드 머티어리얼즈 재무건전성

출처: 인베스팅프로

인베스팅프로의 정량 모델에 따르면 어플라이드 머티어리얼즈의 주가가 110달러 아래로 떨어지는 경우 극단적으로 저렴해진다. 향후 12개월 동안 44% 정도 주가가 상승할 것으로 예상된다.

어플라이드 머티어리얼즈의 공정가치 예상치
어플라이드 머티어리얼즈의 공정가치 예상치

출처: 인베스팅프로

어플라이드 머티어리얼즈의 수익과 매출은 이전 분기에 시장 전망치를 상회했고, 다음 분기 실적 발표는 5월 19일 목요일 폐장 후로 예정되어 있다.

컨센서스에 따르면 회계연도 2분기 주당순이익은 1.90달러로 전년의 1.63달러 대비 16.5% 상승한 것으로 예상된다. 매출은 전년 대비 14% 상승한 63억 4천만 달러로 예상된다.

어플라이드 머티어리얼즈의 실적 예상치
어플라이드 머티어리얼즈의 실적 예상치

출처: 인베스팅프로

2. 델 테크놀로지스

  • 재무건전성 등급: B
  • P/E 비율: 7.1
  • 시가총액: 353억 달러
  • 현재 주가 대비 인베스팅프로+ 공정가: +50.2%

델 테크놀로지스(NYSE:DELL)는 2016년에 델(Dell)과 EMC 코퍼레이션(EMC Corporation)이 합병되어 탄생한 회사로서 정보기술 솔루션을 제공하는 주요 글로벌 기업이다. 개인용 컴퓨터, 서버, 컴퓨터 소프트웨어, 컴퓨터 보안 및 네트워크 보안, 정보 보안 서비스 등 다양한 제품을 제공한다.

최고의 기술 기업에 대한 투자 심리 약화로 미국 텍사스주 라운드록에 위치한 델 테크놀로지스는 큰 변동성을 겪었고, 최근 장에서 52주 저점을 여러 차례 기록했다.

올해 들어 델 테크놀로지스 주가는 17.2% 하락했으며, 어제 종가는 46.51달러였다. 시가총액은 353억 달러 규모다. 현재 주가는 2021년 10월 사상 최고치 115.00달러 대비 60%나 낮은 수준이다.

델 테크놀로지스 일간 차트
델 테크놀로지스 일간 차트

인베스팅프로+에서 강조하듯이 강력한 수익 및 성장 전망과 매력적인 밸류에이션 덕분에 델 테크놀로지스의 재무건정성은 뛰어난 편이다.

델 테크놀로지스의 재무건전성
델 테크놀로지스의 재무건전성

출처: 인베스팅프로

델 테크놀로지스의 P/E 비율은 7.1로 경쟁사 대비 상당히 낮은 편이다. 동일 섹터 중간값은 12.7이고, 경쟁사들의 집합적 P/E 비율은 14.7이다.

또한 델 테크놀로지스는 수익 및 매출 측면에서 섹터를 주도하고 있다. 매출은 경쟁사들의 12.5% 매출 증가보다 높은 수준인 약 17%가 증가했다.

델 테크놀로지스 비교표
델 테크놀로지스 비교표

출처: 인베스팅프로

당연하게도 인베스팅프로 모델에 따르면 델 테크놀로지스는 과소평가되어 있다. 주가는 향후 12개월 동안 50% 상승해 69.85달러에 이를 가능성이 있다.

델 테크놀로지스 공정가치 예상치
델 테크놀로지스 공정가치 예상치

출처: 인베스팅닷컴

델 테크놀로지스는 5월 27일 금요일 폐장 후 1분기 실적을 발표할 예정이다. 컨센서스 예상치에 따르면 주당순이익 1.40달러, 매출 253억 달러로 예상된다.

델 테크놀로지스 실적 예상치
델 테크놀로지스 실적 예상치

출처: 인베스팅프로

3. 노턴라이프락

  • 재무건전성 등급: B
  • P/E 비율: 16.0
  • 시가총액: 148억 달러
  • 현재 주가 대비 인베스팅프로+ 공정가치: +41.7%

이전에 시만텍 코퍼레이션(Symantec Corporation)으로 알려졌던 노턴라이프락(NASDAQ:NLOK)은 사이버보안 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 주요 기업이다. 포춘지 선정 500대 기업에 속하는 노턴라이프락은 노턴 360 시큐리티(Norton 360 Security), 노턴 시큐리티(Norton Security), 노턴 시큐어(Norton Secure) VPN, 아비라 시큐리티(Avira Security) 및 기타 소비자 보안 솔루션을 제공한다.

미국 애리조나주 템페에 위치한 노턴라이프락은 디지털 보안 위협이 높아지는 환경에서 보안 도구 및 제품에 대한 탄탄한 수요에서 수혜를 입었다. 기술주 매도세가 지속되고 있지만 노턴라이프락 주가는 올해 들어 단 2%만 하락했다. 같은 기간 나스닥 종합 지수의 수익률을 훨씬 웃도는 수준이다.

노턴라이프락은 2월 10일 사상최고치인 30.92달러를 기록했고, 화요일 종가는 25.45달러였다. 지난 12개월 동안 주가는 15% 정도 상승했고, 현재 시가총액은 148억 달러 규모다.

노턴라이프락 일간 차트
노턴라이프락 일간 차트

인베스팅프로+에서의 재무건전성 점수는 5점 만점에 4점을 받았고 극단적으로 매력적인 밸류에이션을 가지고 있기 때문에, 노턴라이프락은 앞으로 수개월 동안의 시장 변동성을 헤지하려는 투자자들에게는 좋은 옵션이 될 수 있다.

노턴라이프락 재무건전성
노턴라이프락 재무건전성

출처: 인베스팅프로

최근 개인용 컴퓨터와 모바일 기기를 바이러스 및 사이버공격으로부터 보호해야 할 필요성이 높아지면서 보안 소프트웨어에 대한 수요가 높아지고 있다. 인베스팅프로 모델에 따르면 노턴라이프락 주가는 앞으로 공정가치인 36.06달러까지 약 42% 상승할 수 있다.

노턴라이프락 공정가치 예상치
노턴라이프락 공정가치 예상치

: 인베스팅프로

또한 애널리스트들은 서비스형 소프트웨어 기업 노턴라이프락의 강력한 시장 펀더멘털을 바탕으로 낙관적인 전망을 가지고 있다. 애널리스트들이 제시한 노턴라이프락 목표주가 평균은 30.00달러 수준이며, 이는 향후 12개월 동안 현재 주가보다 16% 상승한다는 것을 의미한다.

노턴라이프락 애널리스트 예상치
노턴라이프락 애널리스트 예상치

출처: 인베스팅닷컴

노턴라이프락은 5월 5일 목요일 폐장 후 최근 분기 실적을 발표할 예정이며 탄탄한 수익 및 매출을 보일 것으로 기대된다. 컨센서스에 따르면 회계연도 4분기 주당순이익은 0.45달러로 전년의 0.40달러보다 12.5% 높다.

매출은 전년 대비 6% 높은 7억 960만 달러로 예상된다.

노턴라이프락 실적 예상치
노턴라이프락 실적 예상치

출처: 인베스팅프로

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의견 (4)
동빈 이
동빈 이 2022년 04월 28일 22:27
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개미들아 내 물량 받아줘~~~~
상준 김
상준 김 2022년 04월 28일 15:56
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2008 금융 위기때 환율 얼마였게요?1997 imf 당시 환율은?현재 환율은 얼마인가?당시 얼마나 그상황이 지속되었는가?
귀차니즘 심
귀차니즘 심 2022년 04월 28일 15:19
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저평가되었지만 향후 좋은 수익률을 보일 수 있는 기술주에 주목한다.강력한 펀더멘털과 낮은 밸류에이션어플라이드 머티리얼즈, 델 테크놀로지스, 노턴라이프락
범수 김
범수 김 2022년 04월 28일 15:02
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3줄요약좀
폭력배 팩트
폭력배 팩트 2022년 04월 28일 15:02
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저평가된 이유가있다 이런거사지마라 끝
 
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