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오늘의 차트: 2중 역풍을 맞아 하락한 애플, 매수 기회

입력: 2019- 05- 15- 오후 01:01
수정: 2020- 09- 02- 오후 03:05

(2019년 5월 14일 작성된 영문 기사의 번역본)

애플(Apple, NASDAQ:AAPL)은 어제 힘겨운 하루를 보냈다. 주가는 3일 연속 하락세를 기록하며 5.8% 낮은 $185.72에 도달하며 전월 실적을 6.6% 끌어내렸다.

하락 원인은 다음 두 방면으로 나뉜다: 우선은 양국이 점점 요구 수준을 높여가며 갈등이 고조되고 있는 미중 무역이다. 미국은 모든 중국산 상품에 무거운 관세를 매길 준비를 갖췄으며, 이는 중국에서 생산되는 애플 상품에 큰 타격을 줄 수 있는 일이다.

두 번째 요인은 사용자들이 애플이 앱스토어에 부과하는 30%의 수수료에 대한 소송을 제기할 수 있다는 미국 대법원의 판결이다.

맞이한 난관이 둘로 늘어나면 어려움도 배로 늘어난다. 둘 중 하나가 해결된다 해도 그와는 별개의 문제가 남는다. 따라서 주식의 움직임을 예상하기도 어려워지지만, 아래의 차트를 참고한다면 투자 대안을 고려해볼 수 있을 것이다.

애플 일간 차트

애플의 주식은 4.94% 하락한 선에서 어제 거래를 시작해 1월 3일 이후 첫 하락 갭을 보였다. 하지만 1월의 갭이 별다른 의미가 없는 것에 불과했다면 어제 보인 것은 돌파갭이다 - 밀집 구간을 돌파해 해당 범위의 수요가 모두 흡수되었으며, 매도자들이 매수자를 찾기 위해 점점 가격을 낮추고 있다는 것을 나타내는 현상이다.

이런 현상이 발생할 경우 매수 포지션의 지지가 고갈되면서 가격이 휘청이고 유발된 매도 포지션들로 가격이 강한 하락 압박을 받는다.

이번 갭은 2가지의 기술적 현상을 포함하며 3번째를 형성하고 있다는 점에서 특히 강력했다. 가격은 200일 이동평균선은 물론, 채널 하단을 따라 움직이며 1월 3일 저점부터 꾸준히 지지 역할을 해왔던 50일 이평선이 존재하지도 않는 것처럼 그대로 뚫고 하락했다.

마지막으로, 애플의 주식은 현재 0.41% 상승한 $188.48에 거래되고 있다. 여기서 가격이 반등한다고 해도, 잠재적인 머리인 5월 1일 고점인 $215.31을 넘기지 못한다면 H&S 톱 패턴을 형성할 가능성이 있다. 잠재적인 어제의 지지선이 잠재적인 왼쪽 어깨인 3월 저점과 이어질 가능성을 시사하고 있기 때문이다.

지금 매수 포지션을 취할 것은 적극적인 저가 매수자들뿐으로, 보다 덜 적극적인 트레이더들은 반등 실패를 확인한 뒤 매도 포지션을 취할 것이다. 보수적인 투자자들은 H&S 톱과 마찬가지로 분명한 반전이 일어난 뒤 매도 포지션을 취할 것이다.

거래 전략

보수적인 트레이더들은 하향 고점과 저점으로 공식적인 반전이 확인되거나, 최소한 오른쪽 어깨를 갖추고 저점이 연결되는 네크라인에서 하향 돌파가 일어나는 H&S 패턴이 완성되기를 기다릴 것이다.

보통의 트레이더들은 반등에 대한 저항선의 신호를 기다린 뒤 매도 포지션을 취할 수 있다.

적극적인 트레이더들은 계좌의 필요를 만족하는 계획을 사전에 세워두었다는 가정 하에 역매수 포지션을 취할 수 있다.

거래 예시 - 역매수 포지션

  • 진입: $186
  • 손절매: $185
  • 리스크: $1
  • 목표: $190, 200일 이평선 밑의 어림수
  • 리워드: $4
  • 리스크-리워드 비율: 1:4

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애플tv와 애플카드가 묘수가 될 것인가?
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