오늘의 차트: 달러 리버설 패턴을 이용한 거래 전략

(2018년 9월 21일 작성된 영문 원고의 번역본)

현재 달러의 매도세에는 4가지 이유가 있다.

1. 캐나다와의 무역회담 실패
2. 중국에 대한 관세 부과가 25%가 아닌 10%로 낮아지면서 안전자산으로서 달러의 수요 감소
3. 중국이 자국 통화를 평가 절하하지 않겠다고 단언함에 따른 안전자산의 수요 감소
4. 또한 많은 외환 트레이더들은 다음 주 예정된 연준의 금리 인상 결정을 달러에 대한 매도 신호로 해석하고 있다.

달러는 앞으로 계속해서 떨어질 것 같다. 95 심리선 위에서 매수량을 모두 흡수한 매도세력들은 심리선 아래에서도 기꺼이 매도할 의지가 있어 보인다.

일간 달러 지수 차트

달러는 지난 4월 말까지의 상승세 이후, 리버설 패턴을 형성하며 두 번째 저점을 만들었고 이제 하향세를 그리고 있다. 같은 기간 5월 14일, 상승 추세선 아래로 가격을 형성되며 이미 50일 이동평균선(녹색) 아래로 떨어진 이후, 가격은 100일 이평선(청색) 밑으로 다시 떨어졌다.

거래 전략

보수적인 투자자들은 8월 28일 형성된 94.43선을 상당 수준으로 깨는 조금 더 확실한 저점을 기다릴 것이다. 최근의 저점은 지난 저점에서 단지 0.1% 수준에도 미치지 못하고 있다. 94.00 수준 아래에서는 그들의 위험회피가 누그러질 것이다. 그리고 나서 그들은 8월 16일 이후 형성된 하락세에서 상승 조정국면을 기다려 95선 수준에서 저항선을 찾을 수 있는지를 살필 것이다. 이를 위해서는 최소한 새로운 하락세임을 확신할 수 있는 이전의 녹색캔들 혹은 어떤 색이든 상관없이 작게 형성된 캔들을 장악하는 형태의 긴 적색캔들이 형성되어야 할 것이다.

보통의 트레이더라면 지난달의 저점 94.43 아래에서 가격이 형성되었다는 것에 만족할 것이다. 지금까지 이 가격은 4번 깨졌으나 그 아래로 상당 수준 내려간 적은 없다. 그렇다면 이들은 조금 더 좋은 진입 시점을 찾기 위한 반동 움직임을 기다릴 것이다.

적극적인 트레이더들은 손절매 혹은 포지션을 잃을 위험을 감수할 수 있다면 바로 진입할 것이다.

보수적 거래 예시:

• 진입: 94.5, 상기한 것처럼 94.00 아래에서 가격이 형성되고 하락 추세가 확실해진 이후.
• 손절매: 95.00, 심리적 어림수
• 리스크: 50 pips
• 목표치: 93.00, 상승 추세선이 시작되는 지점 위의 어림수
• 리워드: 150 pips
• 리스크-리워드 비율: 1:3

보통의 거래 예시:

• 진입: 94.50, 상기한 것처럼 이전 저점의 지지를 받는 94.43 이하에서의 가격 형성 이후.
나머지는 보수적 거래 전략과 같음. 참고: 보수적 거래 전략과 보통의 거래 전략의 차이점은 진입 전 가격의 움직임이다.

적극적인 거래 예시:

• 진입: 94:40, 가까이 형성시.
• 손절매: 94.75, 지난 3일간의 고점 위에서.
• 리스크: 35 pips
• 목표치: 93.20, 5월의 저항선이 6월 저점 지지선으로 바뀐 지점.
• 리워드: 120 pips
• 리스크-리워드 비율: 1:4