어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 2024 회계연도에 사상 최대 실적을 달성하며 5년 연속 매출과 이익 성장을 기록했습니다. 회사는 전년 대비 2.5% 증가한 272억 달러의 순매출을 보고했으며, 비GAAP 주당순이익(EPS)은 7.5% 상승한 8.65달러를 기록했습니다. 4분기 순매출은 연간 실적에 70.5억 달러를 기여했으며, 이는 전년 동기 대비 약 5% 증가한 수치로 주로 반도체 시스템 및 서비스 부문의 성장에 기인했습니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 80억 달러의 현금과 63억 달러의 부채를 보유한 강력한 재무 상태로 회계연도를 마감했습니다.
주요 요점
- 어플라이드 머티어리얼즈는 272억 달러의 순매출과 8.65달러의 비GAAP EPS로 5년 연속 사상 최대 매출과 이익을 보고했습니다.
- 4분기 순매출은 70.5억 달러로 전년 동기 대비 약 5% 증가했으며, 반도체 시스템과 서비스 부문이 주도했습니다.
- 회사는 2025년 1분기 매출을 71.5억 달러, 비GAAP EPS를 2.29달러로 전망하고 있습니다.
- 게이트-올-어라운드 노드에서의 매출이 25억 달러를 초과했으며, 2025년에는 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.
- DRAM 매출은 60% 이상 성장했으며, 첨단 패키징 매출은 17억 달러에 달했습니다.
- Applied Global Services (AGS)는 4분기에 16.4억 달러의 사상 최대 매출을 기록하며 전년 동기 대비 11% 증가했습니다.
- 회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 50억 달러 이상을 주주들에게 환원했습니다.
- 반도체 산업은 2030년까지 1조 달러 시장에 도달할 것으로 전망되며, 어플라이드 머티어리얼즈는 선도적인 로직 및 ICAPS 노드에서 강한 수요를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 어플라이드 머티어리얼즈는 2025년 1분기에 71.5억 달러의 매출과 2.29달러의 비GAAP EPS를 예상하며 매출 성장을 전망하고 있습니다.
- 회사는 선도적인 로직 및 ICAPS 노드에서 강한 수요를 예상하며, 비GAAP 총이익률은 약 48.4%로 전망하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 자동차, 산업, 아날로그, 이미지 센서 부문에서 약세가 관찰되고 있습니다.
- 낮은 가동률로 인해 연중 투자가 감소할 수 있습니다.
- 중국의 매출 기여도는 이전 최고치에서 하락하여 약 30% 수준에서 안정화될 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 첨단 노드, 특히 게이트-올-어라운드 기술의 매출은 2024 회계연도의 25억 달러에서 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.
- DRAM과 첨단 패키징 시장에서 강한 수요를 보이고 있으며, DRAM 매출은 60% 이상 성장했고 첨단 패키징은 17억 달러에 도달했습니다.
- 반도체 산업은 웨이퍼 생산 증가와 용량 확장에 힘입어 2030년까지 1조 달러 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다.
미달 사항
- 전반적인 성장에도 불구하고 자동차, 산업, 아날로그, 이미지 센서와 같은 일부 부문에서 약세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 에너지 효율적인 컴퓨팅의 중요성과 고객과의 전략적 깊은 협력을 강조했습니다.
- DRAM 시장은 특히 고대역폭 메모리에서 강세를 보이고 있으며, 수요는 약 30% 성장하고 있습니다.
- NAND 성장은 더 신중한 편이며, 기술 업그레이드로 새로운 웨이퍼 생산 없이 수요를 충족하고 있습니다.
- 중국 매출은 안정화될 것으로 예상되며, 대부분의 사업은 ICAPS 시장에 집중될 것입니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 앞으로 강력한 제품 포트폴리오와 지속적인 기술 수요 트렌드를 활용할 수 있는 능력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다. 더 자세한 인사이트를 원하시는 분들을 위해 콜 리플레이는 투자자 관계 웹사이트에서 제공될 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
어플라이드 머티어리얼즈의 2024 회계연도 사상 최대 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 1,533.4억 달러로, 반도체 산업에서의 강력한 입지를 반영하고 있습니다. 이는 어플라이드 머티어리얼즈를 "반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 플레이어"로 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 재무 건전성은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 268.5억 달러 매출에서 명확히 드러나며, 이는 보고된 연간 순매출 272억 달러와 일치합니다. 또한, 어플라이드 머티어리얼즈는 47.41%의 강력한 총이익률을 자랑하며, 이는 시장에서의 운영 효율성과 가격 결정력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 어플라이드 머티어리얼즈가 "7년 연속 배당금을 인상했다"고 언급하며, 이는 0.86%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 25%의 상당한 배당 성장을 보여주는 데이터와 일치합니다. 이는 기사의 주요 요점에서 언급된 대로 회사가 주주들에게 가치를 환원하는 데 전념하고 있음을 보여줍니다.
회사의 P/E 비율 20.73은 투자자들이 어플라이드 머티어리얼즈의 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 아마도 강력한 시장 지위와 성장 전망 때문일 것입니다. 이는 특히 기사에서 언급된 반도체 산업의 2030년까지 1조 달러 시장으로의 성장 전망과 관련이 있습니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 분석을 제공합니다.
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