2024 회계연도 3분기에 Home Depot (HD)는 총 매출이 402억 달러로 전년 대비 6.6% 증가했습니다. 그러나 회사는 비교 가능 매출과 조정 희석 주당 순이익의 감소를 겪었습니다. 이 홈 개선 소매업체는 또한 예상 매출 성장과 비교 가능 매출 및 주당 순이익의 소폭 하락을 반영하여 회계연도 가이던스를 업데이트했습니다.
Home Depot는 거시경제적 압박과 공급망 문제에 직면했음에도 불구하고 고객 경험 향상과 전문 서비스에 대한 집중이 주요 전략적 하이라이트였습니다.
주요 요점
- Home Depot의 2024년 3분기 총 매출은 402억 달러로 전년 대비 6.6% 증가했습니다.
- 비교 가능 매출은 전체적으로 1.3% 감소했으며, 미국 매장은 1.2% 하락했습니다.
- 조정 희석 주당 순이익은 전년도 3.85달러에서 3.78달러로 감소했습니다.
- 회사는 2024 회계연도 가이던스를 수정하여 약 4%의 매출 성장과 1%의 조정 희석 주당 순이익 감소를 예상하고 있습니다.
- Home Depot의 상호 연결된 소매 모델과 SRS 이니셔티브는 고객 경험 향상과 매출 증진을 위한 핵심 초점입니다.
- 온라인 매출은 4% 성장했으며, 이 주문의 거의 절반이 매장에서 처리되었습니다.
- 회사는 높은 이자율과 낮은 주택 거래율로 인한 도전을 예상하지만 시장 회복에 대해 낙관적입니다.
회사 전망
- Home Depot는 2024 회계연도 총 매출이 4% 증가할 것으로 예상합니다.
- 비교 가능 매출은 2.5% 감소할 것으로 전망됩니다.
- 회사는 약 12개의 새로운 매장을 열고 약 33.5%의 총 마진을 유지할 계획입니다.
- 실효 세율은 약 24%로 예상되며, 희석 주당 순이익은 2% 감소할 것으로 예상됩니다.
부정적 하이라이트
- 높은 이자율로 인해 대규모 리모델링 프로젝트가 어려움을 겪고 있습니다.
- 주택 거래율이 40년 만에 최저치를 기록하여 홈 개선 시장에 영향을 미치고 있습니다.
- 운영 비용이 매출의 19.9%로 증가하여 운영 마진이 13.5%로 감소했습니다.
- 회사는 관세와 공급망 문제가 향후 실적에 미칠 영향에 대해 주의를 기울이고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 전동 공구와 야외 제품을 포함한 여러 부서에서 긍정적인 비교 가능 매출이 기록되었습니다.
- SRS 부문은 3분기에 29억 달러를 기여했으며, 7개월 동안 64억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.
- 손실 방지와 조직화된 소매 절도 대응에 대한 투자가 실질적인 이익을 가져왔습니다.
- 현재 주택 소유자들은 11.5조 달러의 활용 가능한 자본을 보유하고 있으며, 이는 2019년의 6조 달러 미만에서 거의 두 배로 증가한 수치입니다.
미달 사항
- 총 마진은 33.4%로 전년 대비 40 베이시스 포인트 하락했으며, 주로 SRS 인수로 인한 것입니다.
- 희석 주당 순이익은 3.67달러로 전년 대비 4% 하락했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사의 SRS 영업 인력은 약 2,500명의 외부 영업 직원으로 구성되어 있습니다.
- 주문 관리 시스템은 2025년 말까지 완전히 구축될 것으로 예상됩니다.
- 다음 실적 업데이트는 2월로 예정되어 있습니다.
Home Depot는 계속해서 변화하는 시장 상황에 적응하며 고객 경험과 전문 서비스에 투자하면서 경제적 불확실성을 헤쳐나가고 있습니다. SRS 프로그램과 향상된 온라인 기능을 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 경쟁이 치열한 홈 개선 부문에서 성장과 고객 참여를 촉진하기 위해 설계되었습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에 설명된 Home Depot의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 추가 인사이트로 더욱 맥락화될 수 있습니다. 2024년 3분기에 비교 가능 매출과 조정 희석 주당 순이익의 감소 등 어려움에 직면했음에도 불구하고, Home Depot는 4,026억 7천만 달러의 시가총액으로 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Home Depot의 2025년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 1,520억 9천만 달러로, 같은 기간 동안 1.8%의 소폭 매출 성장 감소를 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 신중한 전망과 수정된 회계연도 가이던스와 일치합니다.
주목할 만한 점은 Home Depot가 배당 정책에서 탄력성을 보여주었다는 것입니다. InvestingPro 팁에 따르면, 회사는 14년 연속 배당금을 인상했으며 38년 연속 배당금을 유지해왔습니다. 현재의 경제적 역풍을 고려할 때 주주 수익에 대한 이러한 헌신은 특히 인상적이며, 최근의 수익 감소에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 제공할 수 있습니다.
회사의 P/E 비율 27.23은 투자자들이 여전히 Home Depot 주식에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 아마도 강력한 시장 지위와 일관된 배당 이력 때문일 것입니다. 이는 Home Depot가 전문 소매업 분야에서 주요 플레이어라는 것을 나타내는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
Home Depot의 주식 성과는 강력했으며, 지난 1년간 43.66%의 총 수익률과 지난 3개월간 18.78%의 수익률을 기록했습니다. 52주 최고치의 96.14%에서 거래되고 있는 이러한 긍정적인 모멘텀은 현재의 도전을 극복하고 홈 개선 시장의 미래 기회를 활용할 수 있는 회사의 능력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Home Depot에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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