L.B. Foster Company (NASDAQ: FSTR)가 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 회사는 10년 만에 가장 높은 23.8%의 매출총이익률을 기록했습니다. 매출은 5.4% 감소한 1억 3,750만 달러를 기록했지만, 유리한 세금 평가 조정으로 인해 3,590만 달러의 상당한 순이익을 보였습니다. 조정 EBITDA도 16.4% 증가한 1,230만 달러를 기록했습니다. 회사의 현금 창출은 강세를 유지했으며, 영업활동에서 2,470만 달러가 발생했고 순부채는 1,770만 달러 감소한 6,540만 달러로 줄어들어 총 레버리지 비율이 개선되었습니다.
주요 요점
- 매출총이익률이 23.8%로 L.B. Foster 10년 만에 최고치 기록
- 매출은 5.4% 감소한 1억 3,750만 달러 기록
- 순이익은 3,590만 달러로, 3,000만 달러의 세금 조정으로 크게 증가
- 조정 EBITDA는 16.4% 증가한 1,230만 달러 기록
- 강력한 현금 창출로 순부채를 6,540만 달러로 감소
- 2024년 재무 가이던스에 대한 소폭 조정, 조정 EBITDA 중간값 유지
- 철도 부문 매출은 8.5% 감소했지만 마진은 개선
- 인프라 솔루션은 매출이 소폭 감소했으나 마진은 크게 증가
회사 전망
- 회사는 매출 기대치를 소폭 낮췄지만 조정 EBITDA 전망의 중간값은 유지
- 2024년 하반기 잉여현금흐름은 3,000만 달러에서 3,500만 달러 사이로 예상
- L.B. Foster는 2025년까지 수익성과 현금 창출의 지속적인 개선을 기대
- 올해 총 매출 목표는 5억 3,000만 달러에서 5억 4,000만 달러 사이이며, 2025년 목표는 5억 8,000만 달러에서 6억 2,000만 달러
약세 하이라이트
- 철도 부문은 취약한 상업 조건으로 인해 매출이 8.5% 감소
- 인프라 솔루션은 특히 보호 코팅 및 교량 제품 라인에서 매출 감소
- 전체 매출은 Steel 및 Rail Products의 약세로 인해 전년 대비 감소
강세 하이라이트
- Rail Products와 Global Friction Management의 주도로 철도 주문이 290만 달러 증가
- Precast Concrete 주문이 13.2% 증가하며 강한 수요를 보임
- 회사는 Rail Technologies와 Precast Concrete의 성장 전망에 대해 낙관적
실적 미달 사항
- 영국 철도 주문의 현저한 감소로 철도 백로그가 500만 달러 감소
- 인프라 주문이 전년 대비 710만 달러 감소
Q&A 하이라이트
- 경영진은 미국의 인프라 투자 슈퍼 사이클을 활용할 수 있다는 자신감 표명
- John Kasel CEO는 북미 지역에서 95%의 매출이 발생하는 회사의 북미 운영 집중을 강조
- 중부 플로리다의 새 시설은 연말까지 생산을 시작하고 유기적 매출 성장에 기여할 것으로 예상
John Kasel CEO는 마무리 발언에서 팀의 노고를 인정하고 강력한 4분기와 다가오는 한 해에 대한 낙관론을 표명했습니다. 그는 이해관계자들에게 2024년 3월의 향후 업데이트를 기대해 달라고 요청하며, 전략적 성장과 수익성에 대한 지속적인 집중을 시사했습니다.
InvestingPro 인사이트
L.B. Foster Company의 2024년 3분기 강력한 실적은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 2억 3,523만 달러로, 인프라 및 철도 제품 부문에서의 위치를 반영합니다. 특히, L.B. Foster의 P/E 비율이 5.64라는 점은 주식이 상대적으로 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타내며, 이는 회사의 개선된 수익성과 일치하고 잠재적인 저평가를 시사할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 L.B. Foster가 지난 주, 월, 3개월 동안 상당한 수익률을 보였으며, 3개월 가격 총수익률이 19.14%에 달하는 인상적인 수치를 기록했음을 강조합니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 회사가 보고한 강력한 3분기 실적 및 개선된 마진과 상관관계가 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 L.B. Foster의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 지적하며, 이는 회사가 보고한 강력한 현금 창출 및 부채 감소 노력과 일치합니다. 이러한 재무적 안정성은 2025년까지 수익성과 현금 창출의 지속적인 개선에 대한 경영진의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
회사가 최근 상당한 수익률을 경험했지만, InvestingPro는 또한 지난 6개월 동안 주식이 큰 타격을 받았으며 6개월 가격 총수익률이 -26.92%라는 점을 나타냅니다. 이 정보는 회사의 현재 실적과 회복 궤도에 대한 맥락을 제공합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 L.B. Foster에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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