AlTi Q3 2024 실적 발표: 전략적 변화 속 성장세 보여

AlTi(티커: ALTI)가 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 매출이 증가하고 Wealth & Capital Solutions 부문에서 큰 성장을 보였습니다. 비현금성 자산손상 비용으로 인해 GAAP 기준 순손실을 기록했지만, 조정 EBITDA가 개선되고 운용자산이 크게 증가했습니다. 실적 발표에서는 알리안츠 X와의 파트너십, 전략적 인수, 그리고 글로벌 자산관리 부문에서 AlTi의 성장 전략의 일환으로 기술과 운영 효율성에 대한 집중이 강조되었습니다.

주요 요점

• AlTi의 2024년 3분기 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 $53.3 million을 기록했습니다.

• 운용자산은 13% 증가한 $77 billion에 달했으며, 매출의 97%가 반복적 수수료에서 발생했습니다.

• 조정 EBITDA는 2023년 3분기 대비 $12.6 million 증가한 $9.6 million을 기록했습니다.

• 회사는 비현금성 자산손상 비용으로 인해 $111.4 million의 GAAP 기준 순손실을 보고했지만, 향후 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

• AlTi는 부문 보고의 전략적 변화와 $250 million 투자를 포함한 알리안츠 X와의 파트너십을 발표했습니다.

회사 전망

• AlTi는 2028년까지 7% CAGR이 예상되는 초고액자산가 시장을 타겟으로 하고 있습니다.

• 회사는 구조조정과 부문 보고 조정을 통해 핵심 강점에 집중하고 있습니다.

• 향후 성장 기회와 보완적 시장에서의 전략적 거래에 대한 낙관론이 강합니다.

부정적 하이라이트

• 회사는 영업권과 무형자산 손상으로 $116.1 million의 비용을 부담했습니다.

• 비현금성 비용은 주로 부동산 공동투자 및 펀드 관리 사업의 예상 현금흐름 감소로 인한 것이었습니다.

긍정적 하이라이트

• Wealth & Capital Solutions 부문의 매출이 17% 증가한 $51.7 million을 기록했습니다.

• 전략적 인수와 알리안츠 X와의 파트너십을 통해 사모채권 시장에서의 역량이 강화될 것으로 예상됩니다.

실적 미달 사항

• 전반적인 성장에도 불구하고, 회사는 구조조정 비용으로 인해 상당한 GAAP 기준 순손실을 보고했습니다.

Q&A 하이라이트

• Michael Tiedemann CEO는 서비스 제공과 투자 수익에 있어 기술의 중요성을 강조했습니다.

• Tiedemann은 회사의 부채와 포트폴리오 성과에 대한 금리의 영향을 논의하며, 우호적인 채권 환경에서 6%의 목표를 전망했습니다.

• 회사는 정치적 논의를 피했지만 포트폴리오에 대한 지정학적 역학의 영향을 인정했습니다.

기술과 효율성에 대한 회사의 전략적 집중과 구조조정 노력은 AlTi를 자산관리 부문에서의 지속적인 성장을 위한 위치에 놓았습니다. 강력한 자본 구조와 전략적 파트너십을 바탕으로 AlTi는 향후 분기의 실적에 대해 낙관적입니다.

InvestingPro 인사이트

AlTi의 최근 실적 보고와 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 주요 지표와 인사이트에 반영되어 있습니다. 회사의 지난 12개월 동안 64.12%의 매출 성장은 2024년 3분기에 보고된 전년 대비 11% 증가와 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침되며, 이는 현재 비현금성 자산손상 비용으로 인한 GAAP 기준 순손실을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다.

초고액자산가 시장에 대한 회사의 집중과 전략적 인수가 성과를 내고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1개월 동안 38.29%, 지난 3개월 동안 27.03%의 강력한 수익률을 보여주고 있어, 투자자들이 AlTi의 성장 전략과 알리안츠 X와 같은 최근의 파트너십에 대해 신뢰하고 있음을 반영합니다.

그러나 회사의 수익성은 여전히 우려사항입니다. InvestingPro 팁에 따르면 AlTi는 지난 12개월 동안 수익성이 없었습니다. 이는 보고된 GAAP 기준 순손실과 -19.73%의 부정적인 영업이익률과 일치합니다. 이러한 도전에도 불구하고, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, AlTi의 재무 성과에 있어 전환점이 될 수 있습니다.

더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 AlTi에 대해 9개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되고 있어, 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.