화요일, 파이퍼 샌들러는 LSB 인더스트리(NYSE:LXU)의 목표 주가를 기존 8.00달러에서 9.00달러로 상향 조정하면서 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다.
이 회사의 결정은 생산 효율성 향상, 2024년에 비해 더 많은 가동 시간으로 인한 물량 증가 예상, 2024년 고가 헤지 만료 후 예상되는 천연 가스 비용 감소를 고려한 2025년 EBITDA 예측 증가를 기반으로 합니다.
현재 밸류에이션은 2025E EV/EBITDA 배수 7.0배를 적용하고 있으며, 이는 이전 7.5배에서 감소한 수치입니다. 이러한 조정은 수익이 중간 사이클 수준에 근접할 것이라는 기대를 반영한 것입니다.
파이퍼 샌들러는 산업 시장에서 가격과 물량의 확실성을 높이기 위해 농업 익스포저를 거래하는 회사의 변화로 인해 시간이 지남에 따라 LSB 인더스트리의 주식이 더 높은 배수로 거래될 수 있다고 믿습니다. 또한, LSB 인더스트리가 청암모니아 또는 녹색 암모니아 생산에 대한 프리미엄을 받을 수 있을 것으로 예상합니다.
목표 주가가 상향 조정되었음에도 불구하고 비중 축소 등급은 LSB 인더스트리가 최소 2025년까지 농업 시장 노출을 극복해야 한다는 점에서 신중한 접근이 필요하다는 점을 시사합니다. 애널리스트는 2024년 작물 수확량에 영향을 미칠 수 있는 악천후를 포함한 잠재적 리스크를 언급했습니다. 이러한 사건은 곡물 가격에 영향을 미쳐 결과적으로 영양소 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 향후 12개월 동안 금리가 크게 변동하면 LSB 인더스트리와 같은 소형주 기업에 불균형적인 영향을 미칠 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 LSB 인더스트리즈(NYSE:LXU)의 재무 및 시장 성과에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 6억 1,957만 달러로 견고하며, 미래 예상 주가수익비율은 36.28로 투자자들이 향후 수익에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 나타냅니다.
하지만 2024년 1분기 기준 최근 12개월 기준 P/E 비율은 65.65로 상당히 높아 수익에 비해 주가가 고평가되어 있을 수 있다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 2024년 1분기 기준 최근 12개월 매출은 5억 5,995만 달러로 보고되었지만 이는 이전 기간에 비해 37.65% 크게 감소한 수치입니다.
전략적 측면에서 LSB 인더스트리의 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 전망에 대한 자신감을 나타내는 움직임으로 볼 수 있습니다. 또한 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 재무 실적 개선 가능성을 암시했습니다. 그러나 현재 12.15%에 불과한 낮은 매출 총이익률로 인해 비용 관리나 가격 결정력에서 어려움을 겪고 있습니다.
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