Investing.com – 지난주 주목할 만한 AI 관련 애널리스트 의견 변동 5가지를 정리해 보았다.
인베스팅프로 구독자들은 시장을 움직이는 AI 관련 애널리스트 의견을 가장 먼저 확인할 수 있다.
마이크로소프트는 “AI 분야의 확실한 승자”
지난주 뉴욕에서 개발자 AI 투어 행사를 개최한 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 애널리스트들에게 AI 분야에서 진일보한 모습을 보여 주면서 다시 한 번 깊은 인상을 남겼다.
바클레이즈는 이번 행사가 “마이크로소프트는 AI 분야에서 확실한 승자이며 신제품과 기존 제품을 더욱 수익화할 수 있는 많은 활로를 가지고 있다”는 것을 보여 주었다고 전했다.
바클레이즈 애널리스트들은 “마이크로소프트가 AI 제품에서 이룬 진전에 대해 점점 더 긍정적으로 생각하게 되었다”며 “오늘 행사에서 새로운 발표는 없었지만 3,000명이 넘는 개발자가 참석하고 다양한 마이크로소프트 제품(코파일럿 및 기타 제품)에 대한 관심을 통해 마이크로소프트가 기업 고객의 마음을 사로잡고 있다는 것을 확인할 수 있었다”고 했다.
AI 랠리가 전체 시장 상승시킬 수 있을까?
울프 리서치의 전략가들은 현재 가장 강력한 주식 테마인 AI에 무게를 두었다. 이들 분석에 따르면 AI 발전으로 상당한 수혜를 입을 것으로 예상되는 6개의 유명 대형주들이 S&P 500 지수 연초 이후 수익률 2.68%p 상승 중 2.10%p 상승에 기여한 것으로 나타났다.
산업 환경 내에서 반도체는 가장 높은 수익률을 기록한 그룹이었다. 반도체 섹터 내에서 AI 발전의 주요 수혜자로 자리 잡은 기업들은 향후 몇 달 동안 추가적으로 상당한 이득을 누릴 것으로 예상된다.
"기대치가 매우 높아 보이지만, AI 관련 실적 기대치가 하락세로 돌아서기 전까지는 AI의 최대 수혜 기업이 실적을 상회할 가능성이 높다고 생각한다. 우리 견해로는 앞으로 몇 달 안에 광범위한 경기 침체가 시작되지 않는 한 그런 일어나지 않을 것 같다."
"그렇지만 더 큰 문제는 'AI 열풍'이 전체 시장을 계속 상승시킬 수 있느냐는 것이다. AI는 순풍으로 남겠지만 전반적인 연준 유동성 상황, 금리 전망, 향후 몇 달 동안 미국 경제 둔화 정도가 전체 시장 수익률의 더 큰 동인이 될 것으로 예상한다.”
씨티의 CIO 설문조사
씨티에서 실시한 4분기 최고정보책임자(CIO) 설문조사 결과에 따르면, IT 예산 환경이 크게 개선된 것으로 나타났다. 단기 IT 예산 증가에 대한 기대치는 2023년 9월 설문조사의 +1.9%에서 12월 분기에는 +2.8%로 증가해 과거 평균인 3%에 근접했다.
사이버 보안이 CIO의 최우선 투자 우선순위에서 1위를 유지했으며, 데이터 현대화/생성형 AI, 디지털 혁신 프로젝트, 클라우드 도입이 그 뒤를 이었다. 글로벌 경제 전망은 안정적이거나 소폭 개선될 것으로 보이며, 3개월 후 IT 예산은 상향 조정된 것으로 나타났다. 섹터별로는 소프트웨어, 유럽 기술, 하드웨어, 통신 서비스 및 인프라, IT 서비스를 포함한다.
"마이크로소프트는 여전히 CIO들이 생성형 AI 파트너로 고려하는 공급업체 중 1위로, 구글과 아마존을 훨씬 앞서고 있다. 생성형 AI 프로젝트에 대한 자금 지원 내역과 관련해서는 64%의 CIO가 신규/추가 자금을 확보할 것으로 예상하는 반면, 36%는 기존 리소스에서 조달할 것이라고 답했다. 일부 CIO는 생성형 AI 투자 여력을 확보하기 위해 오라클(NYSE:ORCL), IBM (NYSE:IBM), SAP(NYSE:SAP) 같은 공급업체에 대한 지출을 줄일 것으로 예상했다."
삼성, 엣지 AI에 참여할 수 있는 ‘매우 저렴한‘ 종목
모건스탠리의 애널리스트들은 삼성이 소비자 AI로의 전환을 위한 "가장 좋은 방법 중 하나"를 제공하기 때문에 브로커의 고객들에게 삼성전자(KS:005930) 주식 보유를 고려할 것을 권장했다.
해당 보고서에서 애널리스트들은 AI가 "향후 수년간 성장 동력이 될 것"이라고 주장”하며 "AI PC에 탑재되는 DRAM 용량이 두 배로 증가하고, 다음 단계의 AI 휴대폰에서는 50% 이상 증가할 것으로 예상하고, 이는 교체 수요와 함께 2025년까지 DRAM 자급률을 6%p 낮출 수 있을 것"이라고 전망했다.
또한 "메모리 사이클의 전환은 실적 예상치를 크게 끌어올릴 것"이라고 덧붙이면서 "궁극적으로 삼성은 엣지 AI에 참여할 수 있는 매우 저렴한 종목”이라고 했다.
AMD 투자의견 ‘매수’로 상향 조정
뉴스트리트 리서치의 애널리스트들은 AMD에 대한 투자의견을 ‘매수’로 상향 조정하고 215달러 목표주가를 제시했다.
이들 분석에 따르면 데이터센터 AI 칩 부문의 모든 이름에 대한 상승 여력이 있으며 AMD와 TSMC는 리스크 스펙트럼의 각 끝에서 두드러지는 종목이다.
"리사 수 AMD CEO는 작년 말 데이터센터 AI 칩의 목표 시장을 4,000억 달러로 제시했다. 이 예측은 결국 틀린 것으로 판명될 수도 있지만, 아무렇게나 나온 것은 아니다.”
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