워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 3분기 영업 이익이 40.6% 증가한 107억 6,100만 달러로 크게 증가했다고 발표했습니다. 현금 보유액도 1,572억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 결과는 단기 국채에 투자하여 채권 수익률 상승을 활용하려는 버크셔의 전략적 접근 방식이 반영된 것으로, 버크셔의 보유 자산은 1,264억 달러로 증가했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 회사의 자사주 매입 프로그램은 3분기에 11억 달러만 사용되어 둔화되는 모습을 보였습니다. 이는 올해 14% 상승했음에도 불구하고 클래스 A 주식이 9월 정점 대비 6% 하락한 것과 일치합니다.
포트폴리오 성과 측면에서 보면, 버크셔의 보험 포트폴리오에서 중요한 부분을 차지하는 Geico는 11억 달러의 언더라이팅 수익을 보고했습니다. 반대로 BNSF 철도는 물동량 감소와 비용 증가로 인해 15%의 수익 감소를 경험했습니다.
또한 버크셔는 3분기에 241억 달러의 투자 손실을 입었는데, 이는 주로 Apple의 주식 가치 하락에 기인한 것입니다.
버크셔 해서웨이는 1965년 설립 이래 지속적으로 S&P 500의 실적을 능가하는 성과를 거두며 시가총액 7,620억 달러에 도달했습니다. 이러한 성장은 유기적인 확장과 2023년 파일럿 트래블 센터와 같은 전략적 인수를 통해 매출을 크게 늘린 덕분입니다.
투자 및 파생상품 수익의 변동으로 인해 수년 동안 수익과 현금 흐름이 일관되지 않았지만, 회복탄력성과 고품질 운영으로 이러한 복잡성을 효과적으로 극복했습니다. 이전보다 높은 배수로 거래되고 있음에도 불구하고 버크셔 해서웨이는 일관된 실적과 도전에 대처하는 능력으로 장기 투자자들에게 더 큰 매력을 선사하고 있습니다.
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