Avid Bioservices, Inc. (NASDAQ: CDMO)는 2024년 9월 9일 2025 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했습니다. 전문 계약 개발 및 제조 기업(CDMO)인 이 회사는 주로 공정 개발 수익 증가에 힘입어 매출이 6% 증가한 4,020만 달러를 기록했습니다.
이러한 성장에도 불구하고 Avid Bioservices는 550만 달러의 순손실을 기록했으며 판매관리비가 증가했습니다. Nick Green CEO는 신규 프로젝트 계약으로 인한 2억 1,900만 달러의 기록적인 수주잔고를 강조하며 회사의 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지했습니다.
주요 요점
- Avid Bioservices의 매출은 4,020만 달러로 6% 증가했습니다.
- 매출총이익은 570만 달러로 개선되어 14%의 마진을 기록했습니다.
- 판매관리비는 보상 및 컨설팅 비용 증가로 30% 급증했습니다.
- 회사는 550만 달러의 순손실을 보고했으며, 이는 전년 대비 더 큰 적자입니다.
- 조정 EBITDA는 300만 달러였으며, 현금 및 현금성 자산은 3,340만 달러로 감소했습니다.
- Avid는 6,600만 달러의 신규 프로젝트 계약을 체결하여 기록적인 수주잔고에 기여했습니다.
- Nick Green CEO는 대형 제약사 고객과의 전략 및 세포 및 유전자 치료 분야의 도전 과제에 대해 논의했습니다.
회사 전망
- Avid Bioservices는 조정 EBITDA와 마진의 성장을 예상하며, 증분 수익이 40%에서 60% 증가할 가능성이 있습니다.
- 회사는 남은 생산 능력을 채워 매출 성장을 촉진하고 마진을 개선할 것으로 기대합니다.
- Avid는 대형 제약사 고객과의 긴 판매 주기와 세포 및 유전자 치료 분야의 도전에도 불구하고 미래에 대해 낙관적입니다.
부정적 하이라이트
- 순손실이 전년 동기 210만 달러에서 550만 달러로 확대되었습니다.
- 판매관리비가 30% 크게 증가했습니다.
- 현금 및 현금성 자산이 3,810만 달러에서 3,340만 달러로 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 6,600만 달러의 신규 프로젝트 계약 체결로 2억 1,900만 달러의 기록적인 수주잔고를 달성했습니다.
- 매출총이익률이 11%에서 14%로 개선되었습니다.
- 신규 프로젝트의 대부분이 새로운 고객으로부터 발생하여 고객 기반의 다각화를 나타냅니다.
미달 사항
- 회사는 순이익에서 목표를 달성하지 못했으며, 전년 대비 더 큰 손실을 보고했습니다.
- 주요 고객인 Halozyme의 매출 기여도가 2023 회계연도 50% 이상에서 2024 회계연도에는 약 3분의 1로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- Nick Green CEO는 대형 제약사 고객의 수요에 큰 변화가 없으며 회사의 대형 제약사 전략이 꾸준히 진행되고 있다고 언급했습니다.
- 세포 및 유전자 치료에 대한 수요는 여전히 전통적인 생물학적 제제에 비해 뒤처져 있으며, 뚜렷한 회복은 관찰되지 않았습니다.
- BIOSECURE Act는 현재 중국 파이프라인의 약 절반에 영향을 미칠 수 있지만, 그 전체적인 영향은 아직 불분명합니다.
- 다가오는 분기에는 시설 유지보수를 위한 가동 중단이 있을 예정이지만, 이전 연도만큼 광범위하지는 않을 수 있습니다.
- Halozyme으로부터의 매출 감소에도 불구하고 관계는 여전히 강하며, Avid Bioservices는 고객 기반을 확대하고 다각화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
Avid Bioservices, Inc. (NASDAQ: CDMO)는 2025 회계연도 1분기 실적 발표에서 성과와 도전 과제를 함께 제시했습니다. 회사는 신규 계약 체결과 매출 증가에 성공했지만, 순손실 증가와 운영 비용 상승에도 직면했습니다. 경영진은 기록적인 수주잔고와 고객 관계 확대에 중점을 둔 전략을 바탕으로 회사의 미래에 대한 자신감을 표명했습니다. 금융 커뮤니티는 Avid Bioservices가 앞으로의 분기에 생물제약 산업의 역동적인 환경을 어떻게 헤쳐 나갈지 주목할 것입니다.
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