Oracle Corporation (NYSE: ORCL)이 2025 회계연도 1분기 실적 발표에서 강력한 재무 결과를 보고했습니다. Safra Catz CEO는 총 매출이 전년 대비 8% 증가한 133억 달러에 달했다고 밝혔습니다. 회사의 클라우드 매출은 22% 증가한 56억 달러를 기록했으며, 인프라 서비스(IaaS) 매출은 46% 급증했습니다.
Oracle의 영업이익은 14% 증가했으며, 43%의 영업 마진을 유지했습니다. 회사의 비GAAP EPS는 17% 증가한 1.39달러를 기록했고, GAAP EPS는 20% 증가한 1.03달러를 기록했습니다. 다가오는 2분기에 대해 Oracle은 총 매출 성장률이 7%에서 9% 사이, 클라우드 매출은 23%에서 25% 사이로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 요점
- Oracle의 총 매출은 133억 달러로, 전년 대비 8% 증가했습니다.
- 클라우드 매출은 22% 증가한 56억 달러를 기록했으며, IaaS 매출은 46% 증가했습니다.
- 영업이익은 14% 증가했으며, 영업 마진은 43%를 기록했습니다.
- 비GAAP EPS는 17% 증가한 1.39달러, GAAP EPS는 20% 증가한 1.03달러를 기록했습니다.
- 자본 지출은 상당히 큰 규모로, 23억 달러에 달했으며, 2025 회계연도에는 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.
- Oracle은 현재 85개의 클라우드 지역을 운영 중이며, 1,000개 이상의 데이터 센터를 목표로 추가 확장을 계획하고 있습니다.
- AWS, Azure, Google Cloud와의 파트너십을 통해 Oracle Database의 성장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
- 2분기 가이던스는 총 매출 성장률 7%에서 9%, 클라우드 매출은 23%에서 25% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2분기 EPS 가이던스는 고정 환율 기준으로 1.42달러에서 1.46달러 사이로 예상됩니다.
회사 전망
- Oracle은 1,000개 이상의 데이터 센터 확장에 초점을 맞춰 클라우드 인프라에 대한 상당한 투자를 지속할 계획입니다.
- 주요 파트너십을 포함한 회사의 멀티 클라우드 전략은 데이터베이스 사업의 추가 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
- AI와 헬스케어 혁신이 Oracle의 미래 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
부정적 하이라이트
- 광고 사업 철수로 총 클라우드 애플리케이션 매출에 2% 영향을 미쳤습니다.
- OCI의 성장이 전체 마진을 낮추는 데 기여했지만, 전반적인 총 마진은 개선되고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 특히 IaaS 부문에서 클라우드 솔루션에 대한 강한 수요가 매출 성장을 견인하고 있습니다.
- 1기가와트를 초과하는 데이터 센터 계획을 포함한 데이터 센터 능력 확장이 진행 중입니다.
- 데이터베이스 서비스의 자동화 및 효율성 개선으로 총 마진이 향상되고 있습니다.
실적 미달 사항
- 실적 발표에서 특별히 언급된 실적 미달 사항은 없었습니다.
질의응답 하이라이트
- Ellison은 AI 모델 훈련에 대한 지속적인 필요성과 상당한 투자 예상에 대해 논의했습니다.
- Oracle의 생체 인증 및 Zero Trust Packet Routing 기술로의 전환을 통한 보안 강화가 주요 주제였습니다.
- 수천 개의 동일한 데이터 센터를 효율적으로 관리하는 데 있어 자동화의 중요성이 강조되었습니다.
Oracle Corporation의 2025 회계연도 1분기 실적 발표는 특히 클라우드 서비스 부문에서 강력한 성장 궤도에 있는 회사의 모습을 보여줍니다. 인프라에 대한 상당한 투자와 혁신 및 보안에 대한 집중을 통해 Oracle은 클라우드와 AI 솔루션에 대한 증가하는 글로벌 수요를 충족시킬 수 있는 위치에 있습니다. 1,000개 이상의 데이터 센터 운영이라는 야심찬 목표를 포함한 회사의 전략적 결정과 확장 계획은 미래 성과와 진화하는 기술 환경에서의 역할에 대한 자신감을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Oracle Corporation (NYSE: ORCL)은 최근 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 보고했을 뿐만 아니라 InvestingPro 데이터 지표에서도 유망한 지표를 보여주고 있습니다. 3,855.2억 달러의 상당한 시가총액을 가진 Oracle은 기술 섹터에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 현재 36.89인 회사의 주가수익비율(P/E)은 투자자들이 Oracle의 수익 잠재력에 대해 높은 가치를 부여하고 있음을 보여주지만, 이는 업계 평균보다 약간 높아 미래 수익 성장에 대한 높은 기대를 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Oracle은 10년 연속 배당금을 인상하고 16년 연속 배당금을 지급하는 등 일관된 배당 성장 기록을 보유하고 있습니다. 이러한 일관성은 Oracle의 재무 건전성과 주주 가치 환원에 대한 의지를 보여줍니다. 또한 회사는 소프트웨어 산업의 주요 기업으로 인정받고 있으며, 이는 클라우드 서비스와 인프라 확장에 대한 전략적 초점과 일치합니다.
강력한 시장 입지에도 불구하고 Oracle은 높은 수익 배수와 44.29의 높은 주가장부가치비율(P/B)로 거래되고 있어 밸류에이션에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 그러나 회사의 매출 성장은 여전히 견고하며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 6.02% 증가했습니다. 이러한 성장은 71.41%의 인상적인 총이익률과 함께 Oracle이 확장 노력 중에도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
더 많은 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 https://www.investing.com/pro/ORCL에서 추가적인 InvestingPro 팁을 확인할 수 있으며, 이를 통해 Oracle의 재무 건전성과 투자 잠재력에 대한 추가 지침을 얻을 수 있습니다.
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