대마초 업계의 선두주자인 Green Thumb Industries(GTI)는 2023년 4분기 매출이 전년 동기 대비 7.3% 증가하며 견고한 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 회사의 기록적인 4분기 매출, 견고한 영업 현금 흐름, 조정 EBITDA 증가는 시장에서의 확고한 입지를 강조합니다.
GTI는 또한 해당 분기에 300만 달러의 일반회계기준(GAAP) 순이익을 기록했습니다. 1억 6200만 달러의 현금과 주요 시장의 인프라 확장에 전략적으로 집중하고 있는 GTI는 여러 주에서 성인용 대마초 판매가 시작될 것으로 예상됨에 따라 성장에 대비하고 있습니다.
이번 분기 중 회사의 주식 환매 프로그램과 2,500만 달러의 선순위 부채 환매는 주주 가치에 대한 회사의 의지를 반영합니다. 1분기에 한 자릿수 중반의 매출 감소가 예상되지만, GTI는 대마초 산업의 장기적인 전망에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- GTI는 4분기 매출이 전년 동기 대비 7.3% 증가했으며 매출, 현금 흐름, 조정 EBITDA가 기록적인 수치를 기록했습니다.
- 4분기에 1억 6,200만 달러의 현금과 300만 달러의 GAAP 순이익으로 한 해를 마감했습니다.
- GTI는 버지니아, 오하이오, 미네소타에서 성인용 대마초의 출시를 준비하고 있으며 플로리다와 펜실베이니아로 사업을 확장할 계획입니다.
- 주식 환매 프로그램을 시행하고 있으며 4분기에 2,500만 달러의 선순위 채권을 환매했습니다.
- GTI는 1분기에 한 자릿수 중반의 매출 감소를 예상하고 있지만 장기적인 업계 성장에 대한 희망은 여전히 남아 있습니다.
- 회사는 운영 효율성, 제품 품질, 브랜드 포트폴리오 확장에 집중하고 있습니다.
- GTI는 자사주 매입, 부채 상환, 인수합병(M&A) 등의 옵션을 통해 현금 배분과 관련하여 기회주의적인 태도를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- GTI는 운영 시장 내 성장과 운영 효율을 위해 지속적으로 투자할 계획입니다.
- 2024년에는 자본 지출(CapEx)이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
- GTI는 오하이오, 미네소타, 버지니아, 플로리다, 펜실베이니아에서 성인용 대마초 논의에 대해 낙관적이며 주주들에게 높은 수익을 기대합니다.
약세 하이라이트
- GTI는 2024년 1분기에 한 자릿수 중반의 연속 매출 감소를 예상하고 있습니다.
- 현재 시장 상황과 밸류에이션으로 인해 잠재적 인수에 대한 접근 방식에 신중을 기하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- GTI는 대마초에 대한 수용이 증가하고 있으며 2023년 미국 내 합법 대마초 매출이 300억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 향후 5년 동안 1,800만 명의 새로운 대마초 소비자가 추가될 것으로 예상하고 있습니다.
- GTI는 주요 시장에 상당한 투자를 해왔으며 소매점 구축, 리노베이션 및 도매 투자에 주력하고 있습니다.
미스
- 4분기에 가격 하락세가 약간 둔화되었다고 보고했지만 이러한 추세가 지속될지는 아직 불확실합니다.
Q&A 하이라이트
- GTI는 자사주 매입, 부채 상환, M&A 등 현금 배분에 대한 옵션을 논의했지만 아직 확정된 계획은 없습니다.
- 이 회사는 뉴욕주 로체스터에 새로운 매장을 오픈하고 1월에 도매 시장에 진출했습니다.
- GTI는 주요 사업자들이 자본 지출을 줄이면서 2023년에 비해 실적이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 잠재적인 하향식 순풍에는 저소득층 소비자에 대한 혜택과 이자율 하락으로 인한 가처분 소득 증가가 포함됩니다.
- 이 회사는 각 주 규제 당국의 업데이트를 기다리며 서클 K와 공동 위치의 RISE 익스프레스 매장을 설립하기 위해 노력하고 있습니다.
그린썸 인더스트리즈(GTBIF)는 전략적 성장 이니셔티브에 전념하고, 탄탄한 대차대조표를 유지하며, 진화하는 대마초 환경을 탐색하면서 주주들에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사의 다음 업데이트는 봄에 예정되어 있으며, 여기서 진행 상황과 전망에 대한 추가 인사이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
그린썸 인더스트리즈(GTI)는 최근 재무 실적에 반영된 것처럼 시장의 어려움 속에서도 회복력을 보여주었습니다. 확장 및 운영 효율성에 대한 회사의 전략적 초점은 기록적인 매출과 수익성 증가로 결실을 맺었습니다. 다음은 투자자들이 관심을 가질 만한 인베스팅프로의 주요 인사이트입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 GTI의 시가총액은 31억 2천만 달러로, 대마초 업계에서 회사의 상당한 규모를 보여줍니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)은 82.51로, 투자자들이 향후 더 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. 이는 같은 기간의 주가수익비율(PEG)이 0.41로 단기 수익 성장에 대한 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다.
2023년 4분기에 전년 동기 대비 7.31%의 매출 성장률과 50%에 가까운 매출 총이익률은 사업을 확장하면서 수익성을 높일 수 있는 능력을 보여줍니다. 1주 가격 총 수익률이 -8.65%인 최근의 가격 변동에도 불구하고 GTI의 6개월 가격 총 수익률 37.32%와 1년 수익률 54.38%는 장기적으로 강력한 회복과 투자자의 신뢰를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 순이익 성장을 예측하면서 GTI의 수익성에 대해 낙관적이라고 강조합니다. 특히 GTI가 단기 수익 성장 전망에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있다는 점을 고려하면 지난주 주식의 최근 하락은 투자자들에게 매수 기회가 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 투자자가 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 더 많은 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 독자는 https://www.investing.com/pro/GTBIF 에서 GTI에 대한 추가 인사이트와 팁을 확인할 수 있습니다.
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