목요일 아시아 증시는 일본 닛케이 지수가 34년 만에 최고치를 경신하며 투자자들의 낙관론을 불러일으키며 상승세를 보였습니다. 닛케이 지수는 이날 장 초반 38,127까지 급등하며 1990년 1월에 세운 사상 최고 기록에 근접했습니다. 아시아 증시의 이러한 상승은 달러가 상승세를 멈추고 3개월래 최고치 근처에서 거래되면서 이루어졌습니다.
일본을 제외한 아시아 태평양 주식의 가장 광범위한 MSCI 지수는 0.7% 상승했으며, IT 섹터는 2% 이상 급등했습니다. 대만 증시도 반도체 대기업 TSMC의 주가가 8% 가까이 상승한 데 힘입어 2.6% 상승하며 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 반면 홍콩 항셍지수는 장 초반 0.67% 소폭 하락했고, 중국 증시는 설 연휴로 인해 휴장했습니다.
미국에서는 수요일 월스트리트가 큰 폭으로 상승하며 마감했습니다. 리프트와 우버 같은 기업의 주가가 상승했고, 엔비디아는 알파벳을 제치고 미국 증시에서 세 번째로 가치가 높은 기업이 되었습니다.
일본 엔화는 상승세를 보이며 달러당 150달러 선에 근접해 거래되었고, 최종적으로 달러 대비 150.26에 마감했습니다. 150선은 역사적으로 일본 당국이 엔화를 지지하기 위해 개입하는 방아쇠 역할을 해왔으며, 2022년 말 엔화가 이 기준을 넘어선 후 개입했습니다.
최근 데이터에 따르면 일본 경제는 내수 부진으로 인해 2분기 연속 위축되며 경기 침체에 빠졌습니다. 이러한 경기 침체로 인해 일본은행의 정책 변경 가능성에 의문이 제기되고 있으며, ING 이코노미스트들은 6월로 예상되는 금리 인상이 2024년 3분기까지 연기될 수 있다고 전망하고 있습니다.
일본의 인플레이션은 완화될 조짐을 보이고 있으며, 지속적인 임금 상승에 대한 기대감으로 민간 소비가 반등할 것으로 예상됩니다. 이러한 경제적 배경은 일본은행이 6월에 금리 인상을 단행할 수 있다는 믿음을 뒷받침합니다.
미국으로 초점을 옮기면, 견조한 경제지표로 인해 연방준비제도의 금리 인하 예상이 뒤로 밀렸으며, 인플레이션이 지속되는 가운데 경제와 노동 시장이 탄력적임을 시사하고 있습니다. 화요일에 소비자 물가, 특히 임대 주택 비용이 예상보다 더 많이 상승했습니다.
시장 참여자들은 기대치를 조정하여 CME FedWatch 도구에 따르면 6월 금리 인하 확률이 82%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 빠르면 3월부터 금리 인하가 시작될 것이라는 기존 예측보다 늦춰진 것입니다.
시기의 변화에도 불구하고 삭소의 전략가들은 디스인플레이션 추세는 여전히 유효하다고 보고 있습니다. 오스탄 굴스비 시카고 연준 총재는 수요일에 향후 몇 달 동안 인플레이션이 예상보다 약간 높더라도 금리 인하를 너무 오래 미루지 않는 것이 중요하다고 강조했습니다. 연준은 목표 인플레이션율인 2%로 복귀하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이러한 분위기는 미국 국채 수익률 하락에 영향을 미쳐 아시아 거래 시간 동안 10년 만기 국채 수익률은 3.5bp 하락한 4.232%를 기록했습니다.
미국 통화를 주요 6개국 통화와 비교하는 달러 인덱스는 0.01% 소폭 하락한 104.67을 기록해 3개월래 최고치를 유지했습니다.
암호화폐 부문에서 비트코인은 2021년 12월 이후 최고치인 52,020달러를 기록하며 급등했습니다. 비트코인의 총 시장 가치는 강력한 투자 유입에 힘입어 수요일에 2021년 11월 이후 처음으로 1조 달러를 돌파했습니다.
유가는 소폭 하락해 미국산 원유는 배럴당 76.28달러, 브렌트유는 0.42% 하락한 81.26달러로 떨어졌습니다.
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