By Davit Kirakosyan
Investing.com – 지난주 인베스팅프로를 통해 알려졌던 주목할 만한 애널리스트 투자의견 상향 주식 6종목을 다음과 같이 정리해 보았다.
서스퀘하나, TSMC 3월 부진한 매출 발표 이후 투자의견 상향 조정
서스퀘하나는 대만 반도체 제조사 TSMC(NYSE:TSM)에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘긍정’으로 상향하고, 목표주가도 76달러에서 126달러로 높였다. 회사 예상치와 투자자 기대치는 최악의 경우에 맞춰져 있다고 설명했다.
서스퀘하나에 따르면, TSMC의 신제품 출시로 올해 상반기 웨이퍼 출하량과 매출이 크게 감소한 이후 하반기에는 매출이 완만한 상승이 나타날 수 있다. 또한 가동률(UR)이 상반기에는 30포인트 이상 하락했으나 3분기에는 다시 반등할 것으로 예상한다. 이에 따라 매출 대비 분기 주당순이익 회복이 더 빠르게 나타날 것으로 예상되며, N3/5 노드에서 신제품이 출시되면서 이러한 추세는 2024년 들어서 모멘텀을 얻을 것으로 전망한다.
지난주 TSMC는 예상보다 부진한 3월 매출을 발표했다. 매출은 47억 7천만 달러로 전년 동기 대비 15.4% 감소했고, 전월 대비 10.9% 감소했다. 1분기 전체 매출은 전년 대비 3.6% 증가했지만 컨센서스를 하회했다.
윌리엄 블레어, 코스트코 커버리지 개시 및 ‘시장수익률 상회’ 의견 제시
윌리엄 블레어는 코스트코 홀세일(NASDAQ:COST)에 대한 커버리지를 개시하면서, 불확실한 환경을 잘 헤쳐 나가고 있다고 평가하고 ‘시장수익률 상회’ 의견을 제시했다.
윌레엄 블레어는 코스트코의 강력한 가치 제안, 참여도 높은 멤버십, 효율적 운영, 성장 잠재력을 통해 시장점유율을 더욱 확대할 수 있을 것으로 본다. 윌리엄 블레어의 가격 분석에 따르면, 평균 제품 가격 절감으로 연회비 대비 11배 수익을 얻을 수 있고, 자체 설문조사에서는 코스트코가 제품 가격, 품질, 브랜드 신뢰도, 경험 측면에서 동종업계 최고 기업으로 평가받았다.
또한 애널리스트들은 회원 충성도, 코스트코의 낮은 접점 운영 모델, 장기적 매출 성장 및 마진 확대 잠재력을 낙관적 전망의 이유로 꼽았다.
JP모건의 HP 투자의견 상향 이후 주가 3% 상승
JP모건은 강력한 개인 시스템(PS) 회복을 강조하면서 휴렛 팩커드(NYSE:HPQ)에 대한 투자의견을 ‘비중확대’로 상향 조정하고 목표주가도 30.00달러에서 35.00달러로 높였다. 이에 HP 월요일 주가는 4%에 가까운 강력한 상승세로 마감했다.
JP모건에 따르면 1분기 다운스트림 PC 출하량은 어려운 2022년 4분기 상황에도 불구하고 계절적 요인에 따라 증가세를 보였다. 또한 부품 공급업체와 ODM의 업스트림 데이터 포인트는 향후 분기에도 계절적 추세를 상회할 가능성을 시사했다.
투자의견 상향된 기타 3종목
모건스텐리는 월드 레슬링 엔터테인먼트(NYSE:WWE) 투자의견을 ‘동일비중’에서 ‘비중확대’로 상향 조정하고, 목표주가도 105.00달러에서 120.00달러로 높였다.
애널리스트들에 따르면, UFC의 모회사 엔데베 그룹(NYSE:EDR)과 월드 레슬링 엔터테인먼트가 진행 중인 계약은 210억 달러 규모의 새로운 상장회사 TKO를 설립하는 것으로 순수 스포츠 및 엔터테인먼트 주식으로 가치를 창출할 수 있을 것이다.
지난주에 월드 레슬링 엔터테인먼트 주가는 5% 이상 상승 마감했다.
골드만 삭스는 VF 코퍼레이션(NYSE:VFC) 투자의견을 ‘매도’에서 ‘매수’로 상향 조정하고 목표주가도 26.00달러에서 27.00달러로 높였다.
VF 코퍼레이션의 매출과 수익은 시장보다 뒤처졌지만, 골드만삭스는 긍정적 촉매 요인이 부정적 요인보다 많기 때문에 상승을 예상하고 있다. 반스(Vans)의 약세, 도매 재고 재조정과 같은 문제가 해결되었고 도매 재고 재조정, 적정 규모의 배당, 예상치 못한 CEO/경영진 교체 등 이슈는 점점 사라지고 있다고 본다.
지난주 VF 코퍼레이션 주가는 5% 이상 올랐다.
JMP증권은 쇼피파이(NYSE:SHOP) 투자의견을 ‘시장수익률’에서 ‘시장수익률 상회’로 상향하고 목표주가 65.00달러를 제시했다. 쇼피파이가 웹사이트 구축 업체 전반의 운영비 구조를 분석하고, 제3자 웨사이트 트래픽 데이터를 평가하고, 이러한 플랫폼의 전문 웹사이트 개발자들과 이야기를 나눈 후 시점유율을 지속적으로 높이고 있다고 설명했다.
지난주 쇼피파이 주가는 7% 가까이 상승했다.
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