Investing.com – 월요일(27일) 제프리스는 스플렁크(NASDAQ:SPLK)에 대한 투자의견을 ‘매수’에서 ‘보유’로 하향 조정했으나 목표주가는 140달러에서 157달러로 높였다. 또한 소프트웨어 주식 관련 투자 메모에서 스노우플레이크(NYSE:SNOW) 및 엘라스틱(NYSE:ESTC)에 대해 ‘매수’ 등급을 유지했다.
스플렁크 투자의견 하향 조정은 9월 21일에 시스코 시스템즈에서 주당 157달러(총 280억 달러) 현금 인수를 합의했다고 발표한 이후였다. 해당 인수는 2024년 3분기 말까지 완료될 것으로 예상된다.
한편, 제프리스는 스노우플레이크에 대해서 데이터독의 강력한 분기와 아마존웹서비스에 대한 긍정적 파악 이후 투자 심리가 낙관적이라고 전했다. 하지만 애널리스트들은 “2024년 실적 기준 16배의 프리미엄 밸류에이션이 여전히 가장 큰 부담”이라고 지적했다. 또한 “스노우플레이크의 회계연도 3분기 실적에 대한 기준이 낮다고 생각한다”고 말했다.
그리고 엘라스틱은 2분기 연속 “견조한 실적, 수주잔고 성장 가속화, 2024년 매출 5.3배의 밸류에이션(스플렁크와 뉴렐릭은 각각 7.1배, 5.7배)”에 따라 가치 종목(value pick)으로 선정되었다.
“우리는 엘라스틱이 AI 워크로드를 뒷받침하는 동급 최고의 검색 기술을 갖춘 전략적으로 매력적인 자산이라고 생각한다.”
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