월스트리트의 금융 전문가들은 최근 재무 관리에 대한 회사의 프레젠테이션 이후 텍사스 인스트루먼트(TXN)에 대해 더욱 긍정적으로 평가하고 있습니다. 이 프레젠테이션에는 향후 필요에 따라 조정할 수 있는 현금 흐름 목표와 자본 지출(CapEx) 계획이 포함되었습니다.
이러한 자신감의 증가는 프레젠테이션 이후 UBS, Evercore ISI, Citi의 최근 보고서에서 확인할 수 있으며, 각 보고서는 TXN의 성장 잠재력과 재무 안정성의 다양한 요소에 초점을 맞추고 있습니다.
UBS는 텍사스 인스트루먼트가 2026년 이후 자본 지출을 어떻게 조정할 수 있을지에 대해 논의하면서 코로나19 팬데믹 이전의 아날로그 부문에서 시장 점유율을 회복할 수 있는 좋은 위치에 있다고 지적하며 칭찬을 아끼지 않았습니다.
전문가들은 이러한 시장 점유율 회복이 성장에 매우 중요하다고 보고 있으며, 텍사스 인스트루먼트가 시장 점유율을 1% 회복할 때마다 성장률이 5~6% 포인트 증가할 수 있다고 추정합니다.
또한 텍사스 인스트루먼트는 중국에서 비용 우위를 바탕으로 효과적으로 경쟁할 수 있는 몇 안 되는 아날로그 기업 중 하나라는 점을 강조하며, TXN의 강력한 경쟁 우위를 강조했습니다. UBS는 회사의 잉여현금흐름(FCF) 전망치를 소폭 상향 조정하고 목표주가를 250달러로 계속 매수할 것을 권고했습니다.
에버코어 ISI는 TXN에 대한 긍정적인 평가를 반복하며, 회사의 잉여현금흐름 증가 스토리가 예상대로 전개되고 있다고 강조했습니다.
이 회사는 2024년 3월부터 2026년 12월까지 주당 잉여현금흐름이 1달러에서 11달러로 상승할 것으로 예상되는 등 TXN이 아날로그 반도체 업계에서 최고의 선택인 몇 가지 이유를 밝혔습니다. 에버코어는 TXN의 과거 거래 배수를 고려할 때 주가가 상승할 가능성이 크다고 지적하며 목표 주가를 268달러로 설정했습니다.
씨티는 TXN에 대한 등급을 '매수'로 상향 조정하고 목표 주가를 200달러에서 235달러로 올렸습니다. 이번 업그레이드는 TXN이 2026년 자본적 지출(CapEx) 예상치를 낮추고 매출총이익률이 최저치를 기록할 가능성이 높다는 발표에 따른 것입니다.
분석가들은 이것이 주당 순이익(EPS)이 100% 증가할 것으로 예상되는 강력한 수익 회복으로 이어질 수 있다고 생각합니다.
요약하면, 금융 전문가들은 현금 흐름, 시장 점유율 회복, 수익성 개선의 상당한 잠재력을 주목하며 텍사스 인스트루먼트에 대해 점점 더 긍정적으로 평가하고 있습니다.
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