Ubisoft(UBSFY)의 주가는 금요일에 최근 분기 실적을 발표한 후 크게 하락하여 투자자들의 불만을 샀습니다.
주가는 예상치인 2억 7,500만 유로보다 높은 2억 9,000만 유로의 FY1Q25 순익을 발표했음에도 불구하고 14% 이상 하락했습니다. 그러나 재무 분석가들은 기대작인 레인보우 식스 모바일과 더 디비전 리서전스 두 게임이 회계연도 이후로 연기되었음에도 불구하고 회사가 회계연도 25년 전망치를 업데이트하지 않았다고 지적했습니다.
그럼에도 불구하고 Ubisoft는 "1분기 순 예약이 목표를 초과 달성하며 회계연도를 힘차게 시작했다"고 1분기 실적을 평가했습니다.
Ubisoft의 공동 창립자이자 CEO인 이브 길모(Yves Guillemot)는 다음과 같이 말했습니다: "안목 있는 시장에서 목표를 초과하는 순 예약으로 회계 연도를 힘차게 시작하여 우리의 전략이 효과적이라는 것을 확인했습니다."
분석가들은 또한 XDefiant의 출시가 예상보다 성공적이었으며, 초기 2주 동안 천만 명의 플레이어를 유치하고 세션당 평균 수익이 높았다고 언급했습니다.
유비소프트는 "이제 8월 30일에 출시될 스타워즈 아웃로즈와 11월 15일에 출시될 어쌔신 크리드 섀도우에 주목하고 있으며, 이는 유비소프트의 25 회계연도 주요 출시작입니다."라고 보고했습니다. "게임 출시 일정이 변경됨에 따라 향후 추정치를 조정하고 있습니다. 목표 주가는 매출에 초점을 맞춘 이번 1분기 업데이트 이후에도 동일하게 유지됩니다."
동시에 씨티의 애널리스트들은 유비소프트의 1분기 순익이 일반적인 시장 컨센서스와 일치했으며(유비소프트 자체 가이던스보다는 높았지만), 2분기 전망은 시장 기대에 미치지 못한다고 말했습니다.
"두 개의 주요 게임이 회계연도 25로 연기됨에 따라 시장은 이번 업데이트에 대해 부정적으로 반응할 수 있습니다."라고 Citi 애널리스트는 말했습니다. "그러나 XDefiant의 성공적인 성과는 유망하며, 게임 연기는 Star Wars와 Assassin's Creed의 전망에 대한 신뢰가 높아졌기 때문일 수 있습니다."
결론적으로 Citi 애널리스트들은 예상되는 컨센서스 주당순이익의 안정성, 매출의 긍정적인 추세, 평균보다 낮은 밸류에이션을 고려할 때 Ubisoft의 주식에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 매수 추천과 목표주가 45유로를 유지한다고 밝혔습니다.
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