인베스팅닷컴 -- 2024년 초기 6개월은 인공지능의 발전, 채권 금리 변동, 정치적 불안정으로 인해 주식 시장이 크게 상승했다고 UBS의 분석가들이 보고했습니다.
3분기에 투자자들은 무엇을 예상할 수 있을까요? 7월 1일 고객과의 커뮤니케이션에서 애널리스트들은 다가오는 3개월 동안의 몇 가지 주요 관심사를 강조했습니다.
처음에는 인공 지능 부문의 긍정적인 모멘텀이 가까운 미래에도 계속 견고할 것이라는 믿음을 표명했습니다. 그러나 일부에서는 이러한 긍정적인 영향력의 지속 기간에 의문을 제기하고 있으며, 이는 주로 이 신흥 기술과 관련된 일부 기업들에게만 혜택을 주고 있습니다.
이러한 우려는 최근 인공지능 분야의 선도 기업인 엔비디아의 주가가 하락한 데서 비롯된 것입니다. 지난 6월 전 세계에서 가장 높은 시장 가치를 지닌 회사로 일시적으로 최고치를 기록한 후, 엔비디아의 주가는 하락세를 보였습니다.
이러한 불확실성에도 불구하고 애널리스트들은 인공 지능 부문이 "현재 강력하고 예측 가능한 수익 성장, 견고한 경쟁력, 재투자 기회라는 가장 매력적인 조합을 제시하고 있다"고 말했습니다. 따라서 이들은 반도체를 생산하는 기업에 대해 매우 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
애널리스트들은 인공지능의 영역 외에도 2024년 하반기에 연방준비제도이사회가 금리 인하를 시작할 것으로 예상하고 있습니다.
이번 주 초에 공개된 연방준비제도의 6월 회의 기록에 따르면 연준 위원들은 인플레이션 하락에 대한 더 많은 증거가 나올 때까지 금리를 5.25%에서 20년 만에 최고치인 5.5%로 인하하는 것을 주저하고 있는 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 최근 인플레이션과 경제 성과에 대한 데이터가 "금융 여건이 완화되고 있음을 시사하고 있다"고 생각합니다.
이들은 연방준비제도이사회가 올해 두 차례 금리 인하를 단행할 것으로 예상하며, 첫 번째 금리 인하는 9월에 단행될 것으로 전망합니다.
다양한 유형의 자산과 관련하여 분석가들은 금이 계속되는 국제 분쟁과 "연방준비제도의 독립성 등 선거와 관련된 우려"에 대한 보호 수단으로 간주한다고 언급했습니다.
이들은 금 가격이 연말까지 온스당 2,600달러, 2025년 중반에는 온스당 2,700달러까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 온스당 금 가격은 금요일 동부 표준시(그리니치 표준시) 06:48(그리니치 표준시 10:48)에 2,364.07달러를 기록했습니다.
또한, 그들은 현재 투자자들이 연방 준비 은행의 예상되는 금리 인하로 인해 예상되는 금리 인하 전에 현금에서 채권으로 투자를 전환 할 수있는 "유리한 기회"가 있다고 언급했습니다.
애널리스트들은 "우리가 예상하는 대로 9월에 연준이 접근 방식을 바꾸면 올해뿐만 아니라 내년과 그 이후의 금리 인하 폭에 시장이 집중하면서 미국 국채의 가치가 상승할 것"이라고 전망했습니다.
마지막으로 미국의 정치 상황은 시장에 중요한 변수가 될 것이며, 특히 지난주 조 바이든 대통령이 토론회에서 부진한 성적을 거두면서 재선 후보로 남을 가능성에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 현재 여론 조사에 따르면 11월 선거에서 도널드 트럼프가 대통령직에 복귀하고 공화당이 상하 양원을 모두 장악하는 등 공화당이 완승을 거둘 가능성이 있는 것으로 나타났습니다.
이러한 시나리오에서 분석가들은 "금융 회사에 대한 적절한 투자"를 조언하며, 보수적인 정치인들이 업계 규제를 완화함으로써 금융 회사들이 이익을 얻을 수 있다고 지적했습니다. 반대로 공화당이 승리할 경우 "실적이 좋지 않을 수 있다"며 소비자 재량 및 재생 에너지 부문에 대해서는 주의를 기울일 것을 권고했습니다.
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