다니엘 로브가 운영하는 행동주의 투자 펀드인 Third Point는 첨단 언어 처리 기술과 인공지능(AI)의 영향력에 대한 우려에도 불구하고 알파벳(GOOGL)에 상당한 투자를 했다고 화요일에 발표했습니다.
"우리는 이전에 알파벳의 주식을 보유하고 있었으며 검색, Gmail, Android, GCP, YouTube 등 다양한 선도적인 제품으로 선두를 유지할 수 있는 뛰어난 사업 구조와 능력을 지속적으로 인정해 왔습니다."라고 화요일에 공개된 Third Point의 1분기 투자자 서한에서 Loeb은 말했습니다.
그는 AI가 알파벳의 주요 사업에 미칠 영향에 대한 우려는 타당하지만, 알파벳은 경쟁사와 비교할 때 유통망과 기술력에서 상당한 강점을 가지고 있다고 인정했습니다.
로브는 알파벳이 광범위한 제품군을 보다 효과적으로 개선, 통합, 수익화하기 위해 AI 지식을 적용할 수 있는 강력한 위치에 있다고 지적했습니다. 그는 또한 알파벳이 정교한 언어 처리 기술을 개발하는 데 중요한 역할을 해온 두 개의 선도적인 AI 연구 기관인 구글 브레인과 딥마인드를 설립했다는 점도 언급했습니다.
"우리는 제미니가 경제 환경에서 중요한 역할을 맡을 때가 가까워지고 있다고 확신합니다."라고 로브는 덧붙였습니다.
또한, 로브는 이번 분기 동안 자신의 투자 펀드가 전년도 5월에 처음 인수한 TSMC(TSM)의 지분을 늘렸다고 투자자들에게 알렸습니다.
TSMC는 최근 글로벌 금융 위기 이후 가장 어려운 한 해를 보냈습니다. 그러나 Loeb은 향후에는 경기 순환적 상승과 AI 수요 증가에 따른 구조적 성장이라는 두 가지 원동력이 회사의 상당한 수익 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다.
"우리는 TSMC를 반도체 산업, 특히 AI 컴퓨팅 영역에서 필수적인 관문으로 간주합니다. TSMC는 모든 AI 칩이 생산되는 최첨단 반도체 제조 분야에서 90% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다."라고 그는 말했습니다.
또한 로브는 주가가 특히 매력적이었던 2023년 4분기에 어드밴스드 오토 파츠(AAP)에 대한 투자도 시작했다고 언급했습니다. 이러한 움직임은 회사가 연간 수익 전망치를 세 번째로 하향 조정한다고 발표한 후 이루어졌으며, 이는 회사를 성공으로 이끌기 위한 신임 CEO 셰인 오켈리의 전략적 이니셔티브에 그림자를 드리웠습니다.
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