건강 및 웰니스 전문 기업이자 OPTAVIA 브랜드로 유명한 메디패스트는 월요일 거래일 종료 후 1분기 매출과 이익이 크게 감소했다고 발표했습니다. 이 회사의 재무 실적은 재무 분석가들이 예상한 것보다 낮았으며, 다음 분기 전망치도 예상보다 낮았습니다. 결과적으로 이러한 실망스러운 재무 실적과 향후 전망에 대한 투자자들의 우려로 인해 회사의 주가는 25% 하락했습니다.
2024년 3월 31일에 마감된 분기에 메디패스트의 매출은 1억 7,470만 달러로 전년 동기 3억 4,900만 달러에서 49.9% 감소했습니다. 이는 재무 분석가들의 컨센서스 예상치인 2억 5,579만 달러를 밑도는 감소율입니다. 메디패스트의 해당 분기 조정 주당 순이익은 0.66달러로 애널리스트 예상치인 1.50달러에 미치지 못했습니다.
수익이 크게 감소한 것은 활동 중이며 소득을 창출하는 OPTAVIA 코치의 수가 감소하고 이러한 코치의 생산성이 감소했으며 회사의 판매 주문 약관을 변경하여 910만 달러의 효과가 발생했기 때문입니다. 2023년 1분기의 58,700명에서 35.6% 감소한 37,800명으로 활동하며 수입을 창출하는 OPTAVIA 코치의 총 수가 감소했습니다.
매출과 수익 감소에도 불구하고 효율적인 재고 관리와 비용 절감 전략에 힘입어 매출 총이익률은 전년의 70.6%에서 72.8%로 소폭 개선되었습니다. 그럼에도 불구하고 시장 조사, 투자 및 회사 주도의 인수와 관련된 비용으로 인해 매출 대비 판매, 일반 및 관리 비용 비율은 전년 55.3%에서 68.3%로 증가했습니다.
메디패스트의 순이익도 2023년 1분기 4,000만 달러에서 830만 달러로 크게 감소했습니다. 회장 겸 CEO인 댄 차드는 "2024년은 미래 확장을 위한 투자의 해가 될 것이며, 우리가 실행 중인 전략이 향후 몇 년간 회사의 지속적인 성장을 위한 강력한 기반을 구축할 것으로 확신한다"며 이번 결과에 대해 언급했습니다.
메디패스트는 2024년 2분기 매출이 1억 5천만 달러에서 1억 7천만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며 희석 주당 순이익은 0.05달러에서 0.40달러 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 예상치는 주당 순이익 0.67달러, 매출 1억 7,510만 달러를 예상하는 재무 분석가들의 컨센서스보다 낮습니다.
회사의 재무 상태는 현금, 현금 등가물 및 투자 유가증권 1억 5,640만 달러로 여전히 견고하며, 부채 없이 계속 운영되고 있습니다. 그러나 수익과 매출의 상당한 부족과 신중한 전망으로 인해 메디패스트의 주식 가치가 크게 하락하면서 투자자들은 회사의 단기 재무 성과에 대한 우려를 표명하고 있습니다.
메디패스트에 대해 중립 등급을 부여한 DA 데이비슨의 애널리스트들은 재무 보고서에 대해 2024년 1분기 매출이 예상치를 소폭 초과한 것은 인정했지만, 새로운 GLP-1 약물 출시와 관련된 판매, 일반 및 관리 비용 증가로 인해 수익이 컨센서스보다 11% 낮았다는 점을 강조했습니다.
애널리스트들은 "2024년 주당 순이익 추정치를 1.86달러에서 0.75달러로 하향 조정하는 이유는 (1) 2024년 3분기에 신규 고객 수가 순차적으로 증가할 것으로 예상하지만 시간 지연으로 인해 코치 수가 늘어나지 않을 것이며, (2) 새로운 의약품에 대한 고객당 월 매출이 217달러로 기존 5+1 플랜의 400달러의 약 절반에 불과하기 때문입니다. 2025년 광고 지출이 우리 모델의 3,700만 달러가 아닌 6,000만 달러라면 주당 순이익은 예상치인 2.25달러가 아닌 0.65달러가 될 것입니다." 이에 따라 목표 주가도 기존 40달러에서 25달러로 낮췄습니다.
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