최근 SEC 보고에 따르면, 팔란티어 테크놀로지스 Inc. (NYSE:PLTR)의 CEO 알렉산더 C. 카프가 약 7,310만 달러 규모의 주식을 매각했습니다. 이 거래는 며칠에 걸쳐 이루어졌으며, 공개 시장에서 Class A 보통주를 매각한 것으로 나타났습니다.
11월 18일, 카프는 평균 가격 $63.4074에 469,647주를, 그리고 평균 가격 $64.4433에 추가로 537,849주를 매각하여 총 약 6,440만 달러를 거래했습니다. 다음 날에는 평균 가격 $63.0011에 98,480주를 매각하여 약 620만 달러를 거래했습니다. 마지막으로 11월 20일에는 평균 가격 $63.0062에 38,093주를 매각하여 약 240만 달러를 거래했습니다.
이러한 거래는 기존의 Rule 10b5-1 거래 계획의 일부로, 내부자들이 주식 매각을 위한 사전 계획을 수립할 수 있게 하여 내부자 거래 혐의에 대한 적극적인 방어를 제공합니다. 이번 매각 이후, 카프는 팔란티어의 Class A 보통주 6,432,258주에 대한 직접 소유권을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 팔란티어 테크놀로지스 Inc.가 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 주로 인공지능(AI) 수요 증가로 인해 전년 대비 30% 매출 증가를 보고했습니다. 이로 인해 연간 매출 가이던스를 28억 700만 달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 26% 성장률을 나타냅니다. 국제 상업 매출이 7% 연속 감소했음에도 불구하고, 팔란티어는 각각 100만 달러 이상의 가치를 지닌 104개의 거래를 확보했으며, 이는 총 3억 달러에 가까운 미국 상업 계약 가치에 기여했습니다.
또한 회사는 2024년 11월 26일부터 Class A 보통주 상장을 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 Nasdaq Global Select Market으로 이전하기로 결정했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Nasdaq-100 Index® 자격 요건을 충족하기 위한 것입니다.
애널리스트 측면에서는 여러 회사들이 팔란티어에 대한 등급을 수정했습니다. Argus는 밸류에이션 우려로 팔란티어 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했으며, Jefferies도 비슷한 이유로 팔란티어 주식을 보유에서 언더퍼폼으로 하향 조정했습니다. 반면 Wedbush는 팔란티어의 주가 목표를 $45.00에서 $57.00로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지하며 회사의 AI 전략에 대한 신뢰를 반영했습니다.
더불어 팔란티어는 첫 번째 개발자 컨퍼런스인 DevCon에서 사용자들의 개발 프로세스를 향상시키기 위한 새로운 기능과 툴킷 세트를 소개했습니다. 새로운 AIP for Developers 도구는 백엔드 개발 프로세스를 간소화하여 개발자들이 프로토타입에서 생산으로 더 효율적으로 전환할 수 있도록 설계되었습니다. 이는 팔란티어의 최근 발전 사항으로, AI 분야에서의 강력한 성과와 중요한 계약을 확보하는 능력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
팔란티어 테크놀로지스 Inc. (NYSE:PLTR)는 최근 주식 성과와 재무 지표에서 볼 수 있듯이 상당한 시장 모멘텀을 경험하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 팔란티어의 주식은 지난 1년간 213.74%의 가격 총수익률과 최신 데이터 기준 연초 대비 261.79%의 놀라운 수익률을 보여주었습니다. 이는 CEO 알렉산더 C. 카프의 최근 주식 매각이 회사의 강력한 시장 위치를 반영하는 가격에서 이루어졌음을 보여줍니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, InvestingPro 팁은 팔란티어의 인상적인 총이익률과 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력을 강조하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 총이익률은 81.1%로, 강력한 가격 결정력과 효율적인 비용 관리를 나타냅니다.
카프의 상당한 내부자 매각에도 불구하고, 팔란티어의 시가총액은 1,415억 1,000만 달러로 여전히 상당하며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 이는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
팔란티어가 287.4의 P/E 비율과 31.45의 주가순자산비율(Price to Book ratio)과 같은 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 높은 배수는 과대평가에 대한 우려를 불러일으킬 수 있지만, 동시에 미래 성장과 수익성에 대한 강력한 시장 기대를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 팔란티어에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 전망에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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