Cactus, Inc. (NYSE:WHD)의 이사인 Bruce M. Rothstein이 최근 회사 주식의 상당 부분을 매각했습니다. 증권거래위원회(SEC)에 제출된 보고서에 따르면, Rothstein은 2024년 11월 19일에 Class A 보통주 45,000주를 주당 평균 65.225달러에 매각했습니다. 매각 총액은 약 2.94백만 달러에 달합니다.
이번 거래 이후 Rothstein의 Cactus, Inc.에 대한 직접 소유 지분은 12,177주입니다. 이러한 거래는 가족 신탁을 통한 직접 및 간접 소유권을 포함하여 Rothstein의 회사 투자에 대한 지속적인 조정을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Cactus Inc.는 2024년 3분기에 소폭의 매출 증가를 보고했으며, 국제 확장과 신제품 개발에 전략적으로 집중하고 있습니다. 회사의 3분기 매출은 2.93억 달러였으며, 조정 EBITDA는 1억 달러였습니다. Pressure Control 부문의 매출이 약간 감소했음에도 불구하고, 스풀러블 Technology 부문은 4.3% 증가했습니다.
Cactus Inc.는 또한 상당한 지출 이후에도 3.03억 달러의 강력한 현금 잔고를 유지하고 있습니다. 그러나 회사는 4분기에 두 주요 부문 모두에서 중간 한 자릿수 매출 감소를 예상하고 있습니다.
향후 발전 계획으로, Cactus는 새로운 제품을 출시하고 국제 시장 진출을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사의 스풀러블 기술은 국제 매출을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.
한편, 중단된 성장 이니셔티브로 인한 전문가 수수료로 인해 기업 비용이 증가했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 Cactus Inc.는 혁신과 잠재적 인수를 통해 시장 지위를 강화하는 데 집중하며 전략적 목표를 계속 추구하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Bruce M. Rothstein 이사의 최근 매각은 Cactus, Inc. (NYSE:WHD)가 강력한 시장 실적을 보이고 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 1년간 55.14%의 강력한 총 수익률을 보였으며, 현재 52주 최고치의 93.26% 수준에서 거래되고 있습니다.
Cactus의 재무 건전성은 양호해 보입니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 재무적 안정성은 Rothstein의 매각 결정에 대한 맥락을 제공할 수 있으며, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰 부족보다는 포트폴리오 재조정 전략의 일환일 수 있습니다.
회사의 성장 궤도도 주목할 만합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 12.15%의 매출 성장률과 같은 기간 동안 23.65%의 인상적인 EBITDA 성장률을 보였습니다. 이러한 수치는 Cactus가 효과적으로 사업을 확장하고 있음을 시사합니다.
Cactus를 고려하는 투자자들에게, 회사가 6년 연속 배당금을 인상했다는 점은 주목할 만합니다. 이는 주주 수익에 대한 약속을 나타냅니다. 그러나 현재 0.8%의 배당 수익률로, 수익 중심의 투자자들은 이를 다른 요소들과 함께 고려해야 할 수 있습니다.
주식이 좋은 성과를 보였지만 5.17의 높은 주가순자산비율(P/B)로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 주식이 장부가치에 비해 상대적으로 비싸다는 것을 시사할 수 있습니다. 이러한 가치 평가 지표와 최근의 내부자 매각을 고려하면 투자자들은 진입 시점을 신중히 고려해야 할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Cactus, Inc.에 대한 12개의 추가 팁을 제공하며, 이는 이 주식에 대해 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자들에게 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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