최근 거래에서 CoreCivic, Inc. (NYSE:CXW)의 인사 담당 최고 책임자인 David K. Churchill이 회사의 보통주 상당량을 매각했습니다. SEC 신고에 따르면, Churchill은 2024년 11월 19일에 주당 $22.00의 가격으로 34,301주를 매각했습니다. 매각된 주식의 총 가치는 $754,622에 달합니다. 이번 거래 이후 Churchill은 CoreCivic 주식 179,755주에 대한 소유권을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, CoreCivic은 재무 성과에서 유망한 발전을 보여주었습니다. 회사의 2024년 3분기 실적은 예상을 뛰어넘었는데, 이는 매출이 2% 증가한 $491.6 million과 주당 정상화된 운영자금(normalized funds from operations)이 23% 상승한 $0.43에 기인합니다. 이러한 성과는 강력한 주(州) 수익 성장과 개선된 점유율 덕분입니다.
CoreCivic의 3분기 실적에서는 또한 75.2%의 개선된 점유율을 보였으며, 이는 안전 부문의 순영업이익 25% 증가에 기여했습니다. 그러나 커뮤니티 부문은 법적 합의로 인해 순영업이익이 감소했습니다. 예상되는 수요를 충족하기 위해 회사는 18,000개의 빈 병상을 활성화할 준비를 하고 있습니다.
최근 움직임으로, Jones Trading은 CoreCivic의 주식 등급을 Hold에서 Buy로 상향 조정했는데, 이는 회사의 잠재적 성장 기회를 반영한 것입니다. 이 결정은 예상되는 정치적 변화와 CoreCivic의 주요 고객인 이민세관단속국(Immigration and Customs Enforcement)과 미국 연방보안관(US Marshals Service)에 대한 자금 지원 증가의 영향을 받았습니다.
CoreCivic은 2024년 재무 가이던스를 업데이트하여, 조정 EPS를 $0.69에서 $0.75 사이로, 주당 정상화된 FFO를 $1.59에서 $1.65 사이로 예상하고 있습니다. 회사는 또한 400만 주를 환매했으며, 2027년까지 만기 도래하는 부채가 없는 상태에서 총 $365 million의 유동성을 유지하고 있습니다. 이는 회사 내 최근 발전 사항의 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
CoreCivic의 인사 담당 최고 책임자인 David K. Churchill이 상당한 양의 주식을 매각함에 따라, 회사의 현재 재무 상태와 시장 성과를 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CoreCivic의 주가는 최근 놀라운 강세를 보여, 지난 한 달간 58.69%, 지난 3개월간 68.66%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 급등으로 주가는 52주 최고치의 85.15%에 도달했으며, 이는 강한 모멘텀을 나타냅니다.
회사의 재무 건전성은 견고해 보이며, 지난 12개월간 $1.97 billion의 매출과 24.34%의 총이익률을 기록했습니다. 이 기간 동안 CoreCivic의 11.82% EBITDA 성장은 운영 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 투자자들은 주가수익비율(P/E ratio)이 31.13으로 거래되고 있어 일부 기준으로는 높다고 여겨질 수 있음을 주목해야 합니다.
InvestingPro 팁은 CoreCivic이 강력한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 받았음을 강조합니다. 또한, 5명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했는데, 이는 긍정적인 기대를 시사할 수 있습니다. 이러한 인사이트와 함께 InvestingPro에서 제공하는 10개의 추가 팁은 CoreCivic의 투자 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
Churchill의 주식 매각이 의문을 불러일으킬 수 있지만, 내부자 거래는 퍼즐의 한 조각일 뿐임을 주목할 가치가 있습니다. 회사의 강력한 재무 지표와 긍정적인 애널리스트 전망은 높은 가치 평가 배수에도 불구하고 CoreCivic이 여전히 성장 여지가 있을 수 있음을 시사합니다.
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