Ares Management Corp (NYSE:ARES)의 공동 창립자이자 이사인 David Kaplan이 최근 회사의 Class A 보통주를 약 9.34백만 달러 규모로 매각했습니다. 이 거래는 2024년 11월 15일부터 11월 19일까지 일련의 거래를 통해 이루어졌으며, 주당 가격은 $166.72에서 $170.12 사이였습니다.
Kaplan의 거래는 그가 통제하는 Trently Holdings, LLC를 통해 수행되었으며, 올해 초에 채택된 10b5-1 거래 계획의 일부였습니다. 이번 매각 이후, Kaplan은 Trently Holdings, LLC를 통해 간접적으로 194,409주를 보유하고 있습니다.
이러한 거래는 선도적인 글로벌 대체 투자 관리자인 Ares Management에 대한 Kaplan의 지속적인 지분 관리를 반영합니다. 투자자들은 종종 회사의 미래 성과에 대한 경영진의 견해를 파악하기 위해 이러한 내부자 활동을 면밀히 모니터링합니다.
최근 다른 소식으로는, Ares Management Corporation이 3분기 실적에서 상당한 성장을 보여주었습니다. 관리 수수료가 18% 증가했고, 수수료 관련 수익은 24% 상승했으며, 실현 소득은 28% 급증했습니다. RBC Capital Markets는 회사의 자금 조달 능력을 인정하여 Ares Management의 목표가를 기존 $170에서 $185로 상향 조정했으며, Outperform 등급을 유지했습니다. 주당 순이익(EPS) 추정치가 약간 하향 조정되었음에도 불구하고, RBC Capital은 Ares Management가 사모 신용 부문에서 강력한 위치를 차지하고 있어 계속해서 선호하고 있습니다.
또한, Ares Management는 3분기에 약 300억 달러를 투자하여 올해 총 746억 달러를 달성했습니다. 회사는 3분기에만 거의 210억 달러를 모금하는 기록적인 자금 조달 성과를 보였습니다. 특별 기회 펀드와 세금 효율적인 핵심 인프라 펀드 등 새로운 상품이 도입되어 회사의 포트폴리오를 다각화했습니다.
그러나 Ares Management는 주로 보상 비용 증가로 인해 4분기 수수료 관련 수익(Fee-Related Earnings) 마진이 약 40%로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망에도 불구하고, 회사는 4분기에 1억 6천만 달러에서 1억 7천만 달러 사이의 수수료 관련 성과 수익을 예상하며 강력한 실적을 기대하고 있습니다. 앞으로 Ares Management는 2025년 이후에도 운용자산(AUM)과 성과 수익의 지속적인 성장을 전망하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 Ares Management의 강력한 성과와 낙관적인 시기를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
David Kaplan의 최근 주식 매각에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해, Ares Management Corp (NYSE:ARES)에 대한 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
Ares Management의 시가총액은 530억 달러로, 대체 투자 관리 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 36.8억 달러였으며, 2024년 3분기에는 분기 매출 성장률이 68.3%로 두드러졌습니다. 이러한 강력한 성장 궤도는 업계 선도 기업으로서의 회사의 위치와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Ares는 11년 연속 배당금을 지급했으며, 5년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 일관된 배당 정책은 현재 2.18%의 배당 수익률을 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 회사의 주주 수익에 대한 약속은 지난 12개월 동안 20.78%의 배당금 성장으로 더욱 강조됩니다.
Ares의 현재 주가가 52주 최고치의 96.93%에 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 성과는 지난 1년 동안 61.47%의 총 수익률과 연초 대비 46.18%의 인상적인 수익률 등 다양한 기간에 걸친 강력한 수익으로 반영됩니다.
이러한 지표들이 긍정적인 그림을 그리고 있지만, 투자자들은 Ares가 76.67의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점도 고려해야 합니다. 이러한 평가는 시장이 미래 성장과 성과에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 Ares Management에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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