최근 거래에서 OneStream, Inc. (NASDAQ:OS)의 이사인 Kara Wilson이 회사의 A등급 보통주 38,397주를 매각했습니다. 주당 31달러의 공모가로 매각되어 총 거래 규모는 약 119만 달러에 달했습니다. 이번 매각은 2024년 11월 18일에 완료된 인수 공모의 일환이었습니다.
매각 전, Wilson은 D등급 보통주를 1:1 비율로 A등급 보통주로 전환하여 해당 주식을 취득했습니다. 매각 후 Wilson은 더 이상 A등급 보통주를 직접 보유하고 있지 않습니다.
패키지 소프트웨어 서비스 제공업체인 OneStream, Inc.는 미시간주 버밍엄에 본사를 두고 있습니다.
다른 최근 소식으로, OneStream Inc.는 A등급 보통주 1,500만 주의 인수 공모를 제안했습니다. 이 공모는 모건 스탠리, J.P. Morgan, KKR이 주도하며, 추가적인 금융 기관들이 매니저와 공동 매니저로 참여하고 있습니다. OneStream은 자사 주식 매각 수익금을 KKR Dream Holdings LLC로부터 LLC 유닛을 매입하는 데 사용할 계획입니다.
일련의 긍정적인 재무 평가에서, Piper Sandler는 OneStream에 대해 Overweight 등급을 유지하며, 회사의 최근 분기 실적에 따라 목표가를 37달러로 상향 조정했습니다. 이번 분기는 매출이 예상보다 4% 높았고, 4분기 전망도 100만 달러 상향되었습니다. 회사의 구독 성장률은 39%로, 예상치인 35%를 상회했습니다.
BMO Capital은 Outperform 등급으로 커버리지를 시작했으며, OneStream의 시장 점유율 성장 잠재력과 데이터 관리, 통합, 인공지능/기계학습 분야의 강력한 역량을 강조했습니다. 그들은 OneStream이 보수적인 단기 재무 추정치를 상회할 것으로 예상하며, 이는 매출과 수익 모두에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다.
TD Cowen은 OneStream에 대해 Buy 등급을 유지하며, 회사의 견고한 성장 추세와 추가 확장 가능성을 강조했습니다. 마찬가지로 Loop Capital도 Buy 등급을 재확인하며, 회사의 영업 손실 감소와 시장 확장 가능성을 지적했습니다. 이러한 최근 동향은 OneStream에 대한 긍정적인 전망을 시사하며, 여러 기관들이 회사의 성장 궤도와 시장 위치에 대한 자신감을 표명하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
이사 Kara Wilson의 최근 주식 매각에 이어, 투자자들은 OneStream, Inc. (NASDAQ:OS)에 대한 추가 인사이트에 관심을 가질 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 70.7억 달러로, 패키지 소프트웨어 서비스 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.
OneStream의 재무 성과는 혼조된 신호를 보이고 있습니다. 회사는 가장 최근 분기에 20.69%의 강력한 매출 성장을 기록했지만, 지난 12개월 동안 수익성을 확보하지 못했습니다. 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 -26.38로 나타난 것에서 확인할 수 있습니다.
InvestingPro Tips에 따르면, OneStream은 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 성장 전략에 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 유동자산이 단기 부채를 초과하여 강력한 유동성 포지션을 시사합니다. 이러한 요소들은 회사의 현재 수익성 부족과 높은 성장 궤도를 고려할 때 특히 중요할 수 있습니다.
주목할 만한 점은 지난 주 주가가 크게 하락하여 1주일 가격 총수익률이 -9.76%를 기록했다는 것입니다. 이러한 최근의 하락은 이사의 주식 매각이나 더 넓은 시장 상황과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 단기 변동성에도 불구하고, 주식은 더 긴 기간 동안 회복력을 보여 6개월 가격 총수익률이 12.59%를 기록했습니다.
투자자들은 OneStream이 21.4의 높은 주가순자산비율(Price / Book)로 거래되고 있다는 점을 인지해야 합니다. 이는 회사의 미래 전망에 대한 시장의 낙관론이나 잠재적 과대평가를 나타낼 수 있습니다. 이 지표는 회사의 성장률 및 시장 위치와 함께 현재의 수익성 문제에도 불구하고 투자자들의 관심을 끄는 요인이 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 OneStream의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. OneStream에 대해 8개의 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이는 잠재적 투자자들에게 가치 있는 관점을 제공할 수 있습니다.
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