최근 SEC 신고에 따르면, Select Water Solutions, Inc. (NYSE:WTTR)의 사장 겸 CEO인 John Schmitz가 상당한 규모의 주식 매각을 실행했습니다. Schmitz는 두 차례의 거래를 통해 총 300,000주의 Class A 보통주를 매각했습니다. 11월 8일과 11월 11일에 완료된 이 매각은 각각 주당 가중평균 가격 $13.93와 $13.70에 실행되었습니다. 이 거래들의 총 가치는 약 413만 달러에 달합니다. 이번 매각 이후에도 Schmitz는 B-29 Investments, LP를 통해 간접적으로 상당한 수의 주식을 계속 보유하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Select Water Solutions는 3분기 실적에서 상당한 성장을 보고했습니다. 회사는 2024년 2분기 대비 3분기 매출이 20% 증가했고, 감가상각비 및 상각비(D&A) 차감 전 총이익은 33% 상승했다고 밝혔습니다. 전년 동기 대비 수치는 더욱 인상적이어서, 2023년 3분기 대비 매출은 40% 증가했고 총이익은 99% 급증했습니다.
Select Water Solutions는 또한 Permian Basin에서 25,000에이커의 장기 계약을 확보했고 Bakken에서 두 개의 파이프라인 계약을 체결했습니다. 회사는 Water Infrastructure 부문에서 10%-15%의 매출 감소가 예상됨에도 불구하고 4분기 마진이 51%-54%로 강세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 3분기 순이익은 1,900만 달러였으며, 조정 EBITDA는 가이던스를 상회한 7,300만 달러를 기록했습니다.
회사는 매출과 수익성을 향상시키기 위해 수자원 인프라 부문에 약 1억 5천만 달러의 성장 자본을 배정했습니다. 계절적 하락이 예상됨에도 불구하고 Select Water Solutions는 2025년에 상당한 성장을 기대하고 있으며, 인프라 네트워크 확장과 생산 기반 강화에 주력하고 있습니다. 이러한 발전은 Garrett Williams 부사장, John Schmitz CEO, Chris George CFO가 언급한 바와 같이 회사의 긍정적인 전망을 보여줍니다.
InvestingPro Insights
Select Water Solutions의 CEO John Schmitz의 최근 주식 매각은 회사의 주가가 강세를 보이고 있는 시점에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, WTTR은 다양한 기간 동안 상당한 수익률을 보였습니다. 지난 주 22.55%, 지난 달 19.09%, 그리고 지난 1년간 91.13%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 현재 주가는 52주 최고점의 95.89%에 거래되고 있습니다.
이러한 강력한 수익률은 WTTR이 3년 연속 배당금을 인상했다는 InvestingPro Tip과 일치합니다. 이는 투자자 신뢰에 기여했을 수 있습니다. 회사의 배당 수익률은 2.05%이며, 지난 12개월 동안 40%의 주목할 만한 배당 성장을 보였습니다.
그러나 투자자들은 다른 InvestingPro Tip에 따르면 주식의 RSI가 과매수 영역에 있을 수 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 Schmitz의 주식 매각 시기를 설명할 수 있습니다. 경영진들은 종종 주가가 유리하다고 판단될 때 주식을 매각하기 때문입니다.
재무적 관점에서 WTTR은 견고한 위치에 있는 것으로 보입니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 14억 8천만 달러였으며, 총이익률은 25.65%였습니다. 또한 InvestingPro Tips에서 강조한 바와 같이 WTTR은 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 WTTR에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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