투자자들은 월요일에 발표될 중국의 종합적인 경제지표 발표에 대비하고 있으며, 이를 통해 세계 2위 경제 대국의 현재 상황에 대한 통찰력을 얻을 수 있을 것으로 기대됩니다. 지난주 수치에 따르면 생산자 물가와 소비자 물가 모두 디플레이션의 위협이 다가오고 있음을 나타내는 등 디플레이션 압력이 지속되고 있는 것으로 나타났습니다.
향후 발표될 데이터에는 소매 판매, 기업 투자, 산업 생산, 주택 가격 수치가 포함되어 중국의 경제 활동에 대한 보다 자세한 시각을 제공할 예정입니다. 이러한 어려움을 감안하여 중국인민은행(PBOC)은 월요일 만기 도래하는 중기 대출을 이월하면서 1년 만기 중기 대출 시설 대출 금리를 2.50%로 유지할 것으로 예상됩니다.
로이터의 설문조사에 따르면 시장 전문가 31명 중 30명이 금리가 동결될 것으로 예상했고, 단 한 명만이 5bp 인하를 예상했습니다.
이번 결정은 미국 경제의 '연착륙'에 대한 기대, 인내심 있는 연방준비제도, 월스트리트와 글로벌 증시를 최고치로 끌어올린 기술 낙관론의 급증으로 인해 전반적으로 긍정적인 글로벌 시장 분위기 속에서 나온 것입니다. 지난 금요일 10년 만기 국채 수익률이 두 달 반 만에 최저치인 4.20% 이하로 하락한 것에서 알 수 있듯이 미국의 디스인플레이션 추세는 더욱 확산되고 있습니다. 현재 시장 트레이더들은 올해 두 차례의 0.25%포인트 금리 인하를 완전히 가격에 반영하고 있으며, 이는 연준의 자체 예상치인 한 차례 인하보다 더 비둘기파적인 전망입니다.
미국 수익률 하락은 아시아 및 신흥국 시장에 유리할 수 있지만, 최근 미국 달러 강세는 상쇄할 수 있는 위협이 되고 있습니다. 지난주 달러는 6주 만에 최고치를 기록했고 최근 상품선물거래위원회(CFTC)의 데이터에 따르면 7주 만에 처음으로 달러 매수 포지션이 증가했습니다.
특히 일본 엔화에 대한 미국 달러의 강세는 일본은행이 금리 인상과 대차대조표 축소에 신중한 접근을 유지하면서 엔화와 일본 채권 금리가 하락한 데 따른 것입니다. 이러한 움직임으로 월요일 개장 시 일본 증시는 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
반대로 중국 증시는 하락 압력에 직면해 있습니다. 금요일 위안화가 7개월 만에 최저치로 떨어지고 주가가 거의 두 달 만에 최저치를 기록하면서 중국 규제 당국의 우려가 커지고 있습니다. 일요일, 중국 증권 감독 당국은 공매도 규제를 강화하고 상장사 대주주의 불법적인 주식 감소에 대한 감독을 강화할 계획이라고 발표했습니다.
한국에서는 지난 주말 청와대 관계자가 물가 안정으로 인해 중앙은행의 금리 인하 가능성이 커지고 있다고 밝혔습니다.
기업 개발에서는 현대자동차 인도법인이 뭄바이 증권거래소 상장을 위한 절차를 시작했으며, 이는 인도 최대 규모의 기업공개(IPO)가 될 가능성이 있습니다.
월요일에는 중국의 5월 '데이터 덤프', 일본의 4월 기계수주, 한국의 5월 수정 무역수치가 발표되면서 시장이 추가 방향성을 모색할 것으로 보입니다.
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