글로벌 반도체 리더인 STMicroelectronics NV (STM)의 주가가 52주 최저치인 $25.95까지 하락했습니다. 이는 회사에게 어려운 한 해를 반영하는 것으로, 주가는 1년간 -40.51%라는 상당한 하락을 경험했습니다. 올해 최저점으로의 하락은 기술 섹터에 영향을 미치는 광범위한 시장 트렌드와 함께 투자자들이 면밀히 주시하고 있는 회사 특정 요인들을 강조합니다.
최근 다른 소식으로는, STMicroelectronics가 2024년 3분기 실적 발표에서 순수익이 전년 대비 26.6% 감소한 $3.25 billion을 기록했다고 보고했습니다. 이는 전년도 47.6%에서 37.8%로 감소한 총이익률과 함께 순이익이 $351 million으로 하락한 것을 동반했습니다. Citi와 Susquehanna의 애널리스트들은 긍정적인 전망을 유지하면서도 회사에 대한 목표가를 수정했습니다. Citi는 목표가를 기존 €36.00에서 €30.00로 낮췄고, Susquehanna는 $35에서 $33로 목표가를 하향 조정했습니다.
회사는 미국, 중국, 유럽 정부의 현지화된 생산에 대한 증가하는 요구로 인해 반도체 산업에서 도전에 직면하고 있습니다. 이러한 추세는 시장 분열과 잠재적인 높은 비용 및 관세에 기여하고 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, STMicroelectronics는 실리콘 능력을 개선하고 마이크로컨트롤러 시장에서 강력한 위치를 유지하기 위해 적극적으로 구조조정을 하고 있습니다.
회사는 또한 퀄컴과 IoT 솔루션을 위한 전략적 파트너십을 발표했으며, 300mm 실리콘과 200mm 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼 제조 능력을 가속화하기 위한 새로운 이니셔티브를 발표했습니다. 그러나 시장 불확실성으로 인해 2024년과 2025년의 실리콘 카바이드 매출 예상치를 각각 $1.15 billion에서 $1.2 billion 사이, 그리고 $2 billion에서 $1.8 billion으로 하향 조정했습니다. 이것이 STMicroelectronics를 둘러싼 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
STMicroelectronics의 최근 주가 성과는 기사에서 강조된 도전적인 시장 상황과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 주식은 지난 6개월 동안 -32.68%의 상당한 가격 총수익률 하락을 겪었습니다. 이러한 하락은 연초 대비 -45.53%의 가격 총수익률이 보여주듯이 더 광범위한 추세의 일부입니다.
이러한 역풍에도 불구하고, STMicroelectronics는 몇 가지 기본적인 강점을 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 시장 변동성 속에서도 재무적 안정성을 시사합니다. 또한, STM은 26년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
그러나 반도체 산업의 순환적 특성은 STM의 최근 재무 성과에 반영되어 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출 성장률은 -18.36%이며, 2024년 3분기에는 더 두드러진 -26.63%의 분기별 하락을 보였습니다. 이 수치들은 분석가들이 올해 매출 감소를 예상한다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 STMicroelectronics의 미래 전망과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 10가지 추가 팁을 제공합니다.
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