화요일, Erste Group은 로슈 홀딩 AG (ROG:SW) (OTC: RHHBY)의 주식 등급을 매수에서 홀드로 하향 조정했습니다. 이 결정은 로슈의 올해 첫 9개월 실적에 영향을 받았으며, 이 기간 동안 회사의 매출은 CHF 기준으로 전년 대비 단 2.0% 증가에 그쳤습니다. 이 성장률은 전체 헬스케어 섹터에 비해 뒤처지고 있습니다.
Erste Group의 애널리스트는 로슈의 매출 성장이 섹터 평균에 미치지 못할 뿐만 아니라, 2024년 예상 이익 성장률도 전체 헬스케어 섹터보다 낮을 것으로 전망된다고 지적했습니다. 애널리스트는 가까운 미래에 이러한 추세가 바뀔 조짐이 보이지 않는다고 언급했습니다.
느린 매출과 이익 성장 외에도, 애널리스트는 로슈의 주식 배당 수익률이 상대적으로 높다고 지적했는데, 이는 회사의 낮은 성장 전망을 반영하는 것입니다. 이 높은 배당 수익률은 회사의 실적과 헬스케어 섹터 전반의 기대치와 대조를 이룹니다.
제약 산업의 주요 기업인 로슈 홀딩은 이제 Erste Group에 의해 홀드 등급으로 평가되어, 이 주식을 고려하는 투자자들에게 주의를 권고하고 있습니다. 이러한 등급 조정은 헬스케어 시장의 동종 업체들과 비교해 회사의 재무 실적에 대한 기대치 변화를 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 로슈의 CEO 토마스 시네커는 Novo Nordisk의 지배 주주인 Novo Holdings의 Catalent 인수 제안에 반대 의사를 표명했습니다. CEO는 장 호르몬 GLP-1을 기반으로 한 체중 감량 약물 시장의 경쟁에 잠재적인 부정적 영향을 우려했습니다.
이 인수는 미국 옹호 단체들과 Novo Nordisk의 주요 경쟁사인 일라이릴리로부터도 비판을 받았습니다. 로슈의 제약 부문 책임자인 테레사 그레이엄은 로슈의 생산 능력이 다른 계약 제조 기업들과 함께 확보되어 있다고 확언하며, 로슈가 비만 약물 생산에 있어 Catalent에 의존하지 않음을 시사했습니다.
한편, Berenberg은 로슈 주식에 대한 목표가를 상향 조정하면서 홀드 등급을 유지했습니다. 이 조정은 27억 달러에 Carmot Therapeutics를 인수하여 로슈의 비만 파이프라인을 가속화한 것을 포함한 최근의 전략적 움직임에 대한 긍정적인 시각을 반영합니다.
이러한 전략적 결정과 그에 따른 시장 반응은 이 제약 거인이 연구 개발 초점을 조정하여 업계에서의 위치를 강화하고 장기적 성장을 자극하려는 노력을 강조합니다. 이는 로슈를 둘러싼 최근의 몇 가지 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Erste Group이 로슈 홀딩 AG를 홀드로 하향 조정했지만, InvestingPro 데이터와 팁은 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 애널리스트의 느린 성장에 대한 우려에도 불구하고, 로슈는 $272.96 billion의 시가총액으로 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 16.18은 수익 대비 합리적인 가치 평가를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 로슈의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 27년 연속 배당금을 인상했고 33년 동안 지급을 유지했으며, 이는 애널리스트가 언급한 높은 배당 수익률을 다루고 있습니다. 현재 2.15%의 배당 수익률로 로슈는 계속해서 투자자들에게 수입 잠재력을 제공하고 있습니다.
더욱이, 로슈의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며, 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있습니다. 이러한 재무적 신중함은 Erste Group이 지적한 더딘 성장에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.
로슈의 주식이 지난 6개월 동안 32.18%, 지난 1년 동안 22.82%의 상당한 가격 총수익률을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 52주 최고치 근처에서 거래되고 있는 이러한 실적은 성장 우려에도 불구하고 투자자들이 여전히 로슈에서 가치를 보고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 로슈 홀딩 AG에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 현재 시장 환경에서 회사의 전망과 도전 과제에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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