화요일, William Blair는 팔란티어 테크놀로지스(NYSE: PLTR)에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다. 이는 주요 계약 수주로 인해 회사의 주가가 13% 상승했음에도 불구한 것입니다. 주가 상승은 정부 부문이 올해 MAVEN과 TITAN으로 알려진 두 건의 주요 계약을 확보한 성과에 기인했습니다. 그러나 이 회사는 팔란티어의 상업 부문 매출이 3억 1,700만 달러로, 예상된 3억 3,000만 달러에 미치지 못했다고 지적했습니다.
분석가는 미국 상업 부문 매출이 국제 부문을 능가했지만, 국제 상업 부문 매출 성장률은 단 2%로 2022년 3분기 이후 가장 낮은 수준이었다고 언급했습니다. 이번 분기 국제 상업 부문 매출은 2022년 4분기와 동일한 수준에 머물렀습니다. SPAC 매출을 제외한 미국 상업 부문은 59%의 성장률을 보였지만, 이는 전 분기의 70% 성장률에서 둔화된 수치입니다.
전반적으로 상업 부문 매출 성장률은 26%로 둔화되어 2023년 3분기 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이 회사는 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 팔란티어의 2024년 새로운 매출 가이던스가 2년 전의 컨센서스 추정치와 단순히 일치한다는 점을 강조했습니다. 분석가는 어느 시점에서는 회사의 밸류에이션이 중요한 요소가 될 것이라고 제안했습니다.
경쟁사인 스노우플레이크(NYSE: SNOW)와 비교해 보면, 스노우플레이크는 Outperform 등급을 받고 있으며 시가총액이 380억 달러인 반면, 팔란티어의 시가총액은 1,180억 달러입니다. 이는 스노우플레이크가 현 회계연도에 35억 달러의 매출을 올리는 데 비해 팔란티어는 28억 달러의 매출을 올리고 있으며, 두 회사 모두 데이터 분석 시장에서 비슷한 속도로 성장하고 있음에도 불구한 것입니다.
최근 다른 소식으로는, 팔란티어 테크놀로지스가 인공지능(AI) 수요 급증으로 3분기 실적이 예상을 뛰어넘는 등 상당한 재무적 성장을 보였습니다. 회사는 전년 대비 30%의 강력한 매출 성장을 보고했으며, 이는 주로 미국 사업의 44% 성장에 기인했습니다. 미국 정부 부문과 상업 부문이 각각 40%와 54% 성장하며 강력한 재무 성과에 기여했습니다.
DA Davidson의 분석가들은 이러한 인상적인 결과에 따라 팔란티어에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표가를 28.00달러에서 47.00달러로 상향 조정했습니다. 그들은 지속적인 매출 가속화와 AI 솔루션에 대한 광범위한 시장 수요에서 볼 수 있듯이 회사가 AI 애플리케이션에 대한 기업의 관심 증가를 활용할 수 있는 능력을 언급했습니다.
국제 상업 부문 매출이 전 분기 대비 7% 감소했음에도 불구하고, 팔란티어는 BP와의 다년 계약 갱신과 같은 중요한 계약을 확보했습니다. 회사는 또한 연간 매출 가이던스를 28억 700만 달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 26%의 성장률을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 팔란티어의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. William Blair의 Underperform 등급에도 불구하고, 팔란티어의 주가는 연초 대비 141.18%, 지난 1년간 119.22%의 인상적인 상승세를 보였습니다. 이러한 강력한 실적은 927억 4,000만 달러의 시가총액에 반영되어 있습니다.
그러나 투자자들은 팔란티어의 P/E 비율이 225.92로 높다는 점에 주목해야 합니다. 이는 William Blair의 밸류에이션에 대한 우려와 일치합니다. 이러한 높은 배수는 시장이 상당한 미래 성장 기대를 가격에 반영했음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 팔란티어가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 81.39%의 인상적인 총이익률을 기록했다고 강조합니다. 이러한 요인들은 회사의 재무 안정성과 운영 효율성에 기여합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 팔란티어에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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