화요일, RBC Capital Markets는 Adverum Biotechnologies (NASDAQ:ADVM) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $12.00에서 $10.00로 낮추면서 Sector Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Adverum의 2024년 3분기 실적 발표와 함께 다가오는 LUNA 시험 결과 및 OPTIC 연구의 장기 추적 데이터에 대한 일정 업데이트 발표에 따른 것입니다.
안구 질환 치료를 위한 유전자 치료 회사인 Adverum Biotechnologies는 LUNA 시험의 52주 결과를 2024년 4분기에 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 이는 당초 2025년 1분기에 랜드마크 분석을 실시하려던 계획에서 변경된 것입니다. 또한 회사는 같은 기간 내에 OPTIC 시험의 4년 추적 데이터를 공유할 계획입니다.
회사의 습성 연령 관련 황반변성(wAMD) 핵심 연구는 2025년 상반기에 시작될 예정이며, Adverum은 이번 분기에 시험 설계에 대한 업데이트를 제공할 예정입니다.
최근 데이터에 따르면 용량을 줄이고 스테로이드 노출을 증가시키면 치료 지수가 개선될 수 있음을 시사합니다. 그러나 분석가는 DME 분야에서의 임상적으로 관련된 염증과 저안압증, 그리고 OPTIC 연구에서의 후기 염증 사례로 인해 주의를 표명했습니다.
경쟁 환경 또한 주가 목표 조정의 요인으로 지적되었으며, FDMT와의 클래스 내 경쟁과 장기 작용 TKI와 같은 클래스 외 경쟁이 언급되었습니다. 분석가는 Adverum의 전망에 대해 더 확실한 입장을 취하기 전에 추가적인 위험 완화를 기다리고 있다고 밝혔습니다. $12에서 $10로 낮춰진 주가 목표는 이러한 고려사항과 최근 분기 업데이트를 반영한 것입니다.
다른 최근 소식으로, Adverum Biotechnologies는 몇 가지 중요한 발전을 보였습니다. 회사는 2024년 2분기 재무 결과를 발표했으며, 주당 순이익(($0.89))이 회사와 시장 전망치를 모두 상회했습니다. Adverum은 또한 Jason L. Mitchell을 새로운 최고상업책임자(CCO)로 임명했으며, 이는 유전자 치료 후보인 Ixo-vec의 출시와 상용화를 강화할 것으로 예상됩니다.
Oppenheimer, Mizuho Securities, Truist Securities의 분석가들은 Adverum에 대해 긍정적인 평가를 유지하면서 일부 주가 목표를 조정했습니다. Oppenheimer는 $28.00의 주가 목표로 Outperform 등급을 유지했고, Mizuho Securities는 목표를 $20.00로 낮췄으며, Truist Securities는 목표를 $60.00에서 $40.00로 수정했습니다.
Adverum의 Ixo-vec는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 재생 의학 첨단 치료제(RMAT) 지정을 받았습니다. 이러한 인정과 함께 2024년 4분기로 예정된 LUNA 52주 데이터 발표에 대한 기대는 회사의 전망이 유망함을 시사합니다. 또한 Adverum은 프로그램의 핵심 단계를 준비 중이며, 3상 설계는 2025년 상반기에 시작될 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Adverum Biotechnologies의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $156.84 million으로, 바이오테크 부문에서의 현재 가치를 반영합니다. RBC Capital Markets의 최근 주가 목표 하향 조정에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Adverum이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 진행 중인 임상 시험과 연구 활동에 자금을 조달하는 데 중요할 수 있습니다.
회사의 재무 건전성은 혼재된 모습을 보이고 있습니다. 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 일정 수준의 재무적 유연성을 제공하고 있습니다. 그러나 InvestingPro 팁에 따르면 Adverum이 빠르게 현금을 소진하고 있다고 지적하며, 이는 개발 단계에 있는 바이오테크 기업의 전형적인 특징과 일치합니다. 이러한 현금 소진 속도는 실적 보고서에서 발표된 LUNA 시험 결과와 OPTIC 연구 데이터의 연장된 일정을 고려할 때 특히 중요합니다.
투자자들은 Adverum이 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 -1.57입니다. 이는 회사가 즉각적인 수익 창출보다는 연구 개발에 집중하고 있다는 점과 일치합니다. InvestingPro 공정가치는 $9.81의 잠재적 상승 여지를 제시하고 있으며, 이는 흥미롭게도 RBC Capital Markets의 새로운 주가 목표인 $10에 근접합니다.
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