화요일, Truist Securities는 V2X, Inc. (NYSE:VVX) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $68.00로 일관되게 설정했습니다. 이는 V2X가 3분기 예상을 상회하는 실적을 보고한 후 2024년 매출 및 조정 주당순이익(EPS) 가이드라인의 중간값을 상향 조정한다고 발표한 데 따른 결정입니다.
회사의 분기별 수주잔고 비율은 예상에 부합했으며, 이는 회사의 생산량과 일치하는 안정적인 사업 흐름을 나타냅니다. 하반기에는 수주가 증가할 것으로 전망됩니다.
V2X의 최근 계약 수주는 추가 성장에 기여할 것으로 예상되며, 인도-태평양 및 중동 지역의 수요가 확장을 위한 주요 기회로 확인되었습니다. 이러한 발전은 회사의 단기 실적에 대한 긍정적인 전망에 기여했습니다.
그러나 V2X는 2025년 마진이 현재 수준과 비슷할 것으로 예상한다고 밝혔는데, 이는 단기 가이드라인 상향 조정으로 인한 긍정적 분위기를 다소 완화시킬 수 있습니다. 이에도 불구하고 Truist Securities는 V2X의 성장 잠재력이 여전히 강하다고 믿고 있습니다.
Truist Securities가 설정한 $68 목표가는 V2X의 2025년 예상 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 배수 9.4배를 기준으로 하며, 이는 정부 서비스 산업의 평균 배수인 약 15배보다 크게 낮습니다. 이러한 평가는 V2X 주식이 동종 업계 대비 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 회사의 매수 등급을 뒷받침합니다.
다른 최근 소식으로, V2X는 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 전년 대비 8% 증가한 $1.08 billion의 매출을 보고했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 28% 증가한 $82.7 million, 조정 희석 EPS는 77% 증가한 $1.29를 기록했습니다. 이러한 성장은 인도-태평양 지역에서 크게 기여했습니다.
V2X는 또한 $12.2 billion의 상당한 총 수주잔고와 3.27배로 개선된 순부채 비율을 발표했습니다. 회사는 최근 $5 billion의 수주를 확보했으며 2024년 매출 가이드라인을 상향 조정했지만, 조정 EBITDA와 순현금흐름 전망은 안정적으로 유지했습니다.
특정 프로그램의 물량 감소로 인해 유럽 매출이 22% 감소했음에도 불구하고, V2X는 $225 million 규모의 전투원 훈련 준비 계약을 확보했으며 F-16 조종석 업그레이드 계약이 개발에서 생산 단계로 전환되는 것에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 이 모든 최근 발전은 회사의 성장 및 전략적 이니셔티브에 대한 헌신을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
V2X의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 6.92%의 매출 성장과 9.65%의 강력한 분기 성장은 V2X의 확장 잠재력에 대한 Truist Securities의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
회사가 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했음에도 불구하고, 분석가들은 V2X가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하며, 이는 매수 등급 유지를 정당화할 수 있습니다. 지난 3개월 동안 31.58%의 강력한 수익률 또한 최근 계약 수주와 개선된 가이드라인에 따른 투자자 신뢰 증가를 시사합니다.
InvestingPro는 V2X에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 제공합니다. V2X의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들은 InvestingPro에서 이러한 추가 인사이트를 탐색해 보시는 것이 가치 있을 것입니다.
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