화요일, Citi는 Hims and Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS)의 주가 목표를 $20에서 $24로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 최근 실적 보고서가 예상을 뛰어넘고 전망을 상향 조정한 것에 따른 것입니다.
이러한 성과는 특히 Hims & Hers의 GLP-1 프로그램 도입에 의해 주도되었으며, 이는 실적 발표 콜과 이후 경영진과의 논의에서 주목을 받았습니다.
회사의 GLP-1 프로그램은 체중 감량을 위한 치료법으로, 강력한 재무 실적의 주요 요인이 되었습니다. Citi의 분석에 따르면 현재의 GLP-1 시장 부족이 해결되면 Hims & Hers가 종합적인 체중 감량 솔루션을 제공할 수 있다는 자신감이 커지고 있습니다.
예상되는 솔루션에는 개인 맞춤형 GLP-1 복합 용량, 경구 약물, 그리고 GLP-1 수용체 작용제인 Liraglutide가 포함될 것으로 예상됩니다.
GLP-1 프로그램 외에도 Hims & Hers는 비 GLP-1 사업에서도 강력한 성장을 보여주었으며, 구독자 수가 전년 대비 40% 증가했습니다. 이 구독자의 절반은 개인화된 솔루션을 이용하고 있어 더 나은 유지율과 교차 판매 기회에 기여하고 있습니다. 사업의 이 부분 또한 예상을 뛰어넘는 성과를 보이고 있어 회사의 전반적인 긍정적 모멘텀을 강조하고 있습니다.
긍정적인 전망에도 불구하고 Citi는 Hims & Hers의 주식이 변동성을 겪을 수 있다고 경고합니다. GLP-1 부족에 대한 뉴스와 경쟁사인 일라이릴리와 Novo Nordis가 자사 브랜드 제품을 보호하기 위한 전략적 움직임에 대한 시장의 민감성이 Hims & Hers의 주가 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
요약하면, 주가 목표 상향은 회사의 강력한 재무 성과와 특히 개인화된 헬스케어 솔루션 분야에서의 유망한 성장 전망을 반영합니다. 그러나 투자자들은 업계 특정 발전으로 인한 잠재적 시장 변동에 주의를 기울여야 합니다.
다른 최근 소식으로, Hims & Hers Health Inc.는 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 3분기 매출이 $400 million을 넘어서며 전년 대비 77%의 큰 증가를 기록했습니다. 회사의 조정 EBITDA도 성장하여 $50 million 이상에 도달했으며, 이는 건강한 13% 마진을 나타냅니다.
Truist Securities는 회사의 강력한 성과, 특히 예상을 뛰어넘은 GLP-1 관련 제품에서 발생한 수익에도 불구하고 Hims & Hers Health에 대해 홀드 등급을 유지했습니다. 그러나 BofA Securities는 강력한 3분기 실적 이후 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 $25에서 $27로 상향 조정했습니다.
Hims & Hers는 또한 4분기에 마케팅 지출을 늘릴 계획을 발표했으며, 이는 체중 감량 제품에 대한 인지도 증가를 활용하기 위한 것입니다. 회사는 또한 2025년에 첫 번째 제네릭 GLP-1인 liraglutide를 출시할 계획입니다.
2024년 4분기에 대해 Hims & Hers는 $465 million에서 $470 million 사이의 매출을 예상하고 있으며, 이는 전년 대비 89%에서 91%의 증가를 나타냅니다. 연간 매출은 $1.46 billion에서 $1.465 billion 사이로 예상되며, 이는 67%에서 68%의 증가를 반영합니다. 이는 회사 운영의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Citi의 분석에서 강조된 Hims & Hers Health의 최근 재무 성과와 성장 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 50.15%의 매출 성장과 2024년 2분기 기준 51.82%의 강력한 분기 성장률은 개인화된 헬스케어 솔루션(GLP-1 프로그램 포함)의 성공과 함께 회사의 강력한 시장 위치를 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Hims & Hers는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 분석가들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 회사의 재무 궤도에 대한 Citi의 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 성장 이니셔티브를 지원할 수 있는 견고한 재무 기반을 시사합니다.
그러나 투자자들은 Hims & Hers가 246.82의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 미래 성장에 대한 시장의 낙관적인 기대를 반영할 수 있습니다. 이러한 높은 가치 평가 배수는 InvestingPro가 보고한 지난 1년 동안의 220.37%의 인상적인 가격 수익률과 일치합니다.
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