화요일, Seaport Global Securities는 Under Armour, Inc. (NYSE: UAA) 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 회사의 2025년 2분기 약세 전망에 대해 언급하며, 이를 주로 도매 전망 부진에 기인한 것으로 분석했습니다. 2분기 동안 Under Armour에 대한 글로벌 검색량이 증가했음에도 불구하고 미국에서는 감소세를 보였습니다.
2025년 10월 7일 목요일에 2분기 실적을 발표할 예정인 Under Armour는 매출과 EBIT 모두 부진할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 애널리스트는 전년 대비 검색량이 전 분기보다 약간 약했지만, 1분기 보고서 이후 8주 동안 강세를 보였다고 언급했습니다.
그러나 3분기의 첫 5주 동안 전년 대비 검색량이 하락하여 2분기 수준 이하로 떨어졌습니다. 회사는 회계연도 상반기에서 하반기로 넘어가며 매출 추세가 크게 개선되지 않을 것으로 전망했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 애널리스트는 Under Armour가 2분기에 예상을 초과했을 수 있다고 추측합니다. 이는 가이던스가 발표될 당시 예상보다 수요 트렌드가 더 나았을 가능성 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 최근 검색량 데이터가 시사하는 바와 같이 3분기 초반의 속도는 더 느려질 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Under Armour는 주목할 만한 발전을 보였습니다. 애널리스트들은 다양한 관점을 보여주었는데, TD Cowen은 안정적인 브랜드 선호도로 인해 회사의 목표가를 상향 조정했습니다. BMO Capital 또한 Under Armour의 새로운 전략인 "Achieve More by Doing Less"로 인한 상당한 수익 성장 가능성을 언급하며 목표가를 올렸습니다. 그러나 북미 매출 부진에 대한 우려로 Citi는 중립 입장을 유지했습니다. 모건 스탠리는 제한적인 성장 전망에 대한 우려로 주식을 하향 조정했습니다.
Under Armour는 1분기에 예상 외의 이익을 보고하여 연간 이익 전망을 상향 조정했습니다. 이러한 성공은 높은 마진의 상품 판매로의 전략적 전환과 재고 감소에 기인합니다. 그러나 회사는 캘리포니아 주 리알토의 주요 물류 센터 폐쇄 결정에 따라 2025년과 2026년 회계연도에 약 $70 million의 추가 구조조정 비용을 부담할 계획입니다.
경영진 변경과 관련하여, Eric J. Aumen이 2024년 10월 1일부터 주요 회계 책임자 역할을 맡게 됩니다. 이러한 발전은 Under Armour의 브랜드 활성화와 시장 위치 개선을 위한 광범위한 구조조정 이니셔티브의 일환입니다. 이는 Under Armour가 경쟁이 치열한 스포츠웨어 시장에서 나아가는 최근의 발전 상황입니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 Under Armour의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 기사에서 언급된 도전에도 불구하고, 회사의 주식은 강한 모멘텀을 보여주며 지난 3개월 동안 35.64%, 지난 6개월 동안 28.19%의 수익률을 기록했습니다. 이는 Under Armour가 "지난 3개월 동안 강한 수익률을 보였다"는 InvestingPro Tip과 일치합니다.
그러나 투자자들은 Under Armour의 매출 성장이 부정적이며, 지난 12개월 동안 5.15% 감소했다는 점에 주목해야 합니다. 이는 기사에서 언급된 약한 매출 전망과 일치합니다. 회사의 지난 12개월 P/E 비율(조정)은 18.75로, 최근의 주가 성과에도 불구하고 시장은 여전히 일정 수준의 성장 기대를 반영하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro Tips는 또한 Under Armour가 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며" "유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있지만", "지난 12개월 동안 수익성이 없었다"고 지적합니다. 이러한 재무 스냅샷은 기사에서 언급된 회사의 신중한 가이던스에 대한 맥락을 제공합니다.
Under Armour에 대한 더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공하는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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