화요일, 골드만삭스는 Bright Horizons Family Solutions Inc. (NYSE:BFAM) 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 $142에서 $162로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 3분기 실적이 골드만삭스의 예상과 시장 컨센서스를 모두 상회하는 매출과 주당순이익(EPS)을 기록한 것을 인정한 결과입니다.
Bright Horizons는 70% 이상의 점유율을 보이는 센터의 수가 증가했다고 보고했으며, 3분기에는 42%의 비중을 차지해 전년 동기 36%에서 상승했습니다. 동시에 40% 미만의 점유율을 보이는 센터의 비율은 17%에서 13%로 감소했습니다.
회사의 점유율은 개선되어 3분기 동안 60% 초반을 기록했는데, 이는 전년 동기 58-60% 범위에서 상승한 수치입니다. 그러나 이 비율은 2분기의 60% 중반에서 계절적 하락을 보였습니다.
경영진은 정상적인 계절 패턴으로 인해 4분기 동안 점유율이 현재 수준에서 안정화될 것으로 예상하며, 2025년 2분기부터 다시 성장세를 보일 것으로 기대하고 있습니다.
Bright Horizons의 백업 케어 서비스는 3분기 매출 서프라이즈의 주요 원인으로 지목되었으며, 성장에 기여했습니다. 직원 참여도와 활용도 증가, 새로운 고용주 파트너십이 이 부문을 강화했습니다.
골드만삭스는 Bright Horizons가 상당한 매출 성장을 달성하고 보육 센터의 점유율이 COVID-19 이전 수준인 70% 이상에 근접함에 따라 상당한 운영 레버리지 효과를 누릴 것으로 전망하고 있습니다.
요약하면, 골드만삭스는 Bright Horizons의 비즈니스 모델과 회복세를 보이는 시장에서의 성장 능력에 대한 신뢰를 재확인했으며, 이는 12개월 목표가를 $162로 상향 조정한 것에 반영되어 있습니다.
최근 다른 소식으로, Bright Horizons Family Solutions Inc.는 2024년 3분기 매출이 11% 증가한 $719 million을 기록했다고 발표했습니다. 회사의 백업 케어 부문이 이 성장에 중요한 역할을 했으며, 매출이 18% 증가한 $202 million을 기록했습니다.
조정 주당순이익(EPS)도 26% 성장하여 $1.11을 기록했습니다. 한편, 종합 보육 서비스 부문은 6개의 새로운 센터 추가에 힘입어 9% 매출 증가를 보여 $487 million을 기록했습니다.
낮은 한 자릿수 등록 성장률과 계절적 평균 점유율 하락에도 불구하고, Bright Horizons는 연간 매출 가이던스를 약 $2.675 billion으로, 조정 EPS를 $3.37에서 $3.42 범위로 조정했습니다.
회사는 낮은 한 자릿수 등록 성장이 지속될 것으로 예상하며, 가격 인상률이 2025년에는 5%에서 약 4%로 완화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 회사의 실적과 전망에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 Bright Horizons Family Solutions Inc. (NYSE:BFAM)에 대한 긍정적 전망을 바탕으로, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
BFAM의 지난 12개월 동안 14.72%의 매출 성장은 골드만삭스가 관찰한 강력한 실적과 점유율 증가와 일치합니다. 이러한 성장은 가장 최근 분기의 11.08% 매출 증가로 더욱 뒷받침되며, 회사의 핵심 사업에서 지속적인 모멘텀을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 BFAM의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다고 강조하며, 이는 골드만삭스의 상당한 매출 성장과 개선된 운영 레버리지 전망을 뒷받침합니다. 또한, 회사의 지난해 54.44%의 높은 가격 총수익률은 BFAM의 회복 전략과 시장 위치에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
그러나 투자자들은 BFAM이 75.83의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 시장이 상당한 성장 기대를 가격에 반영했음을 시사합니다. 이 밸류에이션 지표는 골드만삭스의 분석에서 제시된 점유율과 매출 성장 목표를 회사가 달성하거나 초과하는 것의 중요성을 강조합니다.
BFAM의 재무 건전성과 시장 전망에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 독자들을 위해, InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 투자 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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