화요일, 씨티는 일루미나의 나스닥 상장 주식(NASDAQ:ILMN)에 대한 목표가를 기존 $155에서 $190로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이는 일루미나의 3분기 실적 발표 이후의 조치로, 회사의 실적은 가이던스 및 시장 전망과 일치하여 $10.8억의 매출을 기록했습니다. 회사의 성장은 주로 강력한 소모품 판매에 의해 주도되었습니다.
일루미나의 매출총이익률(GMs)과 영업이익률(OPMs)은 시장 예상을 상회했습니다. 매출총이익률은 FactSet 컨센서스 68.3%를 상회하는 약 70.5%를 기록했고, 영업이익률은 컨센서스 19.9%를 상회하는 22.6%를 기록했습니다. 분석가에 따르면, 이러한 결과는 높은 마진의 소모품 판매 비중 증가와 생산성 향상 이니셔티브에 기인한 것으로 보입니다.
일루미나의 NovaSeq 6000에서 새로운 NovaSeq X 모델로의 전환이 진행 중입니다. 이는 NovaSeq X에 기인한 고처리량(HTP) 소모품 매출이 3분기에 약 35%를 차지하며, 2분기의 약 25%에서 증가한 것으로 확인됩니다.
회사의 4분기 매출 가이던스가 컨센서스를 약간 하회함에도 불구하고, 씨티의 전망은 긍정적입니다. 씨티는 일루미나의 마진 확대 가능성을 강조하며, 이는 2분기에 주식 등급을 상향 조정한 주요 요인이었습니다. 경영진의 운영 레버리지 집중도 목표가 상향의 요인으로 언급되었습니다.
씨티는 일루미나의 3분기 실적을 반영하여 모델을 업데이트했으며, 이는 회사의 매출 전망과 마진 전망에 대한 신뢰도를 높이는 결과로 이어졌습니다.
다른 최근 소식으로, 일루미나는 2024년 3분기에 대해 혼조된 실적을 보고했습니다. 회사의 매출은 $11억으로 전년 동기 대비 2% 감소했습니다. 그러나 회사는 영업이익률과 주당순이익에 대한 가이던스를 상향 조정했습니다. 주목할 만한 점은 시퀀싱 소모품 매출이 7% 증가한 $7.41억을 기록한 반면, 기기 매출은 42% 감소한 $1.04억을 기록했다는 것입니다.
매출이 소폭 감소했음에도 불구하고, 일루미나는 Fluent BioSciences를 인수하고 자사주를 매입했으며, 현금 및 현금성 자산은 $9.39억을 기록했습니다. 향후 전망으로, 회사는 2023년 연간 매출이 약 3% 감소할 것으로 예상하지만, 2024년에 대한 비GAAP 영업이익률과 희석주당순이익 가이던스를 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 일루미나(NASDAQ:ILMN)에 대한 씨티의 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사는 지난 3개월 동안 32.93%의 강력한 주가 수익률을 보였습니다. 이는 씨티가 일루미나 주식의 목표가를 상향 조정한 결정과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 일루미나가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 강조하며, 이는 NovaSeq 6000에서 NovaSeq X로의 전환을 계속하는 데 있어 회사의 재무적 유연성에 기여할 수 있습니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하며, 이는 일루미나의 미래 실적에 대한 씨티의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
일루미나의 매출이 지난 12개월 동안 -0.72% 성장으로 소폭 감소했음에도 불구하고, 회사는 66.34%의 강력한 매출총이익률을 유지하고 있습니다. 이는 기사에서 언급된 예상을 상회하는 매출총이익률과 일치하며, 시장의 어려움에도 불구하고 회사의 수익성 유지 능력을 강화합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 일루미나의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. ILMN에 대해 5개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 전망과 잠재적 리스크에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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