월요일, JMP Securities는 Sana Biotechnology (NASDAQ:SANA) 주식을 시장 아웃퍼폼에서 시장 퍼폼으로 하향 조정했습니다. 이러한 등급 변경은 Sana Biotechnology가 어제 개발 포트폴리오의 전략적 변화를 발표한 후 이루어졌습니다.
회사는 이제 B세포 매개 자가면역 질환(AID) 치료를 위한 항CD19 동종이계 CAR-T 요법인 SC291의 개발에 자원을 집중하고 있습니다. 이러한 새로운 초점으로 인해 종양학 분야에서의 SC291 개발이 중단되고 SC379 신경교 전구세포 프로그램이 중단되었습니다.
하향 조정 결정은 다양한 데이터 판독의 불확실성에 영향을 받았습니다. JMP Securities는 이러한 불확실성을 이유로 Sana Biotechnology에 대한 목표가를 철회했습니다.
회사에 대한 이 회사의 평가는 이제 2024년 3분기 프로포마 현금 포지션과 주당 약 $3의 플랫폼 가치를 기반으로 합니다. 회사의 프로포마 현금 포지션이 $216.8 million으로 보고된 상황에서, JMP Securities는 현 시점에서 주식이 공정하게 평가되었다고 봅니다.
Sana Biotechnology는 또한 AID의 SC291과 함께 1형 당뇨병(T1D) 프로그램을 우선시하고 있습니다. 수정된 췌장 섬세포 IST 프로그램과 AID에서 SC291을 평가하는 1상 임상시험의 예비 결과는 2025년에 예상됩니다.
이 회사는 T1D 프로그램에 대해, 특히 첫 환자에게 언제 투여될지에 대해 더 많은 명확성을 얻는 데 관심을 표명했습니다. JMP Securities는 Sana의 저면역 플랫폼이 인슐린을 생산할 뿐만 아니라 숙주의 면역 시스템으로부터 보호할 수 있는 잠재력을 언급했습니다.
JMP Securities의 분석가는 T1D 프로그램의 진행 상황에 대한 명확성이 필요하다고 강조하며 논평을 마쳤습니다. 그들은 지금까지 생성된 데이터가 보여준 약속을 강조했는데, 이는 저면역 플랫폼이 인슐린을 생산하고 숙주의 면역 시스템으로부터 보호하는 데 효과적일 수 있음을 시사합니다. 회사가 재조정된 포트폴리오를 진행함에 따라, 시장은 Sana Biotechnology의 가치평가와 미래 전망에 영향을 미칠 수 있는 추가 발전과 데이터를 기다리고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Sana Biotechnology는 자가면역 질환과 1형 당뇨병 치료제로 개발 우선순위를 전략적으로 전환하여 2026년까지 재정적 수명을 연장한다고 발표했습니다.
회사는 향후 2년 동안 여러 데이터 판독이 예상되는 SC291 및 UP421 프로그램에 집중하고 있습니다. 이 결정으로 SC291 종양학 프로그램과 SC379 신경교 전구세포 프로그램이 중단되며, Sana는 이들의 지속을 위해 파트너십을 모색하고 있습니다.
회사의 최고재무책임자인 Nathan Hardy는 개인적인 이유로 2024년 10월에 사임할 예정이며, Dhaval Patel, M.D., Ph.D.가 새로운 수석 부사장 겸 최고과학책임자로 임명되었습니다. Patel의 임명은 Sana의 임상 파이프라인과 혁신을 강화할 것으로 기대됩니다.
Sana Biotechnology는 또한 스웨덴 웁살라에서 여러 환자가 등록된 중재 연구와 함께 1형 당뇨병 시험에서 진전을 보이고 있습니다. 회사는 투여 후 약 30일 후 첫 환자에 대한 데이터를 보고할 것으로 예상합니다. 이러한 진전으로 Citi는 Sana의 목표가를 $8.00에서 $15.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
Citi는 또한 90일 촉매 관찰을 시작했으며, 향후 1형 당뇨병 데이터가 긍정적으로 나타날 경우 Sana Biotechnology의 성과가 크게 상승할 가능성에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Sana Biotechnology의 현재 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $836.47 million으로, 전략적 전환 이후 시장의 평가를 반영합니다. 주목할 만한 점은 Sana의 주가순자산비율이 2.46으로, 최근 하향 조정에도 불구하고 시장이 여전히 회사의 자산에 프리미엄을 부여하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Sana가 직면한 몇 가지 과제를 강조합니다. 회사는 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있습니다". 이는 JMP Securities가 평가에서 회사의 현금 포지션에 초점을 맞춘 것과 일치합니다. 또한 "분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다"는 팁은 자가면역 질환과 1형 당뇨병과 같은 잠재적으로 더 유망한 분야로의 Sana의 전략적 전환의 중요성을 강조합니다.
긍정적인 면에서, Sana는 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며" "유동자산이 단기 의무를 초과합니다". 이는 회사가 개발 우선순위를 재조정함에 따라 일부 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 Sana의 전략적 결정과 재무 전망에 대한 기사의 논의를 보완합니다.
InvestingPro는 Sana Biotechnology에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 진화하는 이야기에 관심 있는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
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