화요일, Berenberg는 Schneider Electric SE (SU:FP) (OTC: SBGSF) 주식을 매수(Buy)에서 보유(Hold)로 하향 조정하고, 목표가를 기존 €261.00에서 €255.00로 수정했습니다. 이번 하향 조정은 최근 회사가 이사회와의 전략적 차이로 인한 CEO 교체를 발표한 데 따른 것입니다.
지난 1년간 주가가 60% 상승하며 시장을 크게 앞섰음에도 불구하고, 분석 기관은 새로운 리더십으로 인한 잠재적인 자본 배분 위험에 대해 우려를 표명했습니다.
월요일의 발표는 시장에 충격을 주었습니다. 퇴임하는 Peter Herweck CEO가 회사의 전략을 효과적으로 실행하고 있다고 여겨졌기 때문입니다. 지난 11월 자본시장의 날에 제시된 가이던스는 시장에서 긍정적인 반응을 얻었고, 이는 강력한 주가 성과에 반영되었습니다. 그러나 예상치 못한 리더십 변화로 인해 향후 전략적 방향과 투자 결정에 대한 우려가 제기되었습니다.
Schneider Electric은 매력적인 최종 시장 노출로 칭찬받아 왔으며, Berenberg는 여전히 컨센서스 추정치에 대해 하방 위험보다 상방 가능성이 더 크다고 믿고 있습니다. 그럼에도 불구하고, CEO 교체로 인한 불확실성으로 인해 Berenberg는 더욱 신중한 입장을 취하게 되었습니다. 하향 조정에도 불구하고 Berenberg의 Schneider Electric에 대한 예측은 변경되지 않았습니다.
보유 등급으로의 하향 조정은 Schneider Electric의 견고한 과거 실적을 인정하면서도 CEO 교체의 잠재적 영향에 대한 불안감을 전달합니다. 분석가는 회사의 "혁명이 아닌 진화" 전략이 잘 받아들여졌지만, 이사회의 결정은 향후 성장과 투자에 영향을 미칠 수 있는 접근 방식의 변화를 시사한다고 강조했습니다.
€255.00로의 목표가 조정은 최근 발전을 고려해 약간 수정된 할인 현금 흐름(DCF) 분석을 기반으로 합니다. 시장 관찰자들이 주목하는 가운데, 새로운 리더십 하에서의 Schneider Electric의 다음 행보는 투자자 신뢰와 회사의 궤적을 결정짓는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
다른 최근 소식으로, Schneider Electric은 2024년 3분기에 강력한 성장을 경험했습니다. 3분기 매출이 €9.3 billion에 도달하며 전년 대비 8%의 유기적 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 에너지 관리 부문, 특히 데이터 센터의 강한 수요와 중국을 중심으로 한 산업 자동화 부문의 회복 조짐에 기인했습니다.
일부 도전에도 불구하고 Schneider Electric은 연간 가이던스를 유지했으며, 시장 지위를 강화하기 위한 전략적 인수를 발표했습니다. 특히, 회사는 AI 데이터 센터 냉각 능력을 강화하기 위해 Motivair의 75%를 인수했으며, EV 충전 인프라 개발을 위해 StarCharge와 합작 회사를 설립했습니다.
분석가들은 Schneider Electric의 연간 가이던스에 6%에서 8%의 유기적 매출 성장과 60에서 80 베이시스 포인트의 조정 EBITA 마진 확대가 포함되어 있다고 지적합니다. 그러나 회사가 이의를 제기할 계획인 프랑스 경쟁 당국의 €207 million 벌금이 2025년에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이러한 최근 발전은 Schneider Electric이 시장 상황에 적응하고 에너지 관리 및 산업 자동화 분야의 기회를 활용하려는 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Berenberg의 최근 하향 조정에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 Schneider Electric의 재무 성과의 긍정적인 측면을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $2.23 billion이며, 가장 최근 분기에 3.06%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 또한, Schneider Electric의 EBITDA는 지난 12개월 동안 3.36% 성장하여 운영 효율성을 나타냈습니다.
InvestingPro 팁은 Schneider Electric이 10년 연속 배당금을 인상하고 29년 동안 지급을 유지한 일관된 배당 실적을 강조합니다. 이러한 실적은 최근의 리더십 변화에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다. 또한 회사는 기사에서 언급된 시장 포지셔닝과 일치하는 전기 장비 산업의 주요 플레이어로 주목받고 있습니다.
Schneider Electric의 주식이 지난 1년 동안 55.35%의 놀라운 가격 총수익률을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 이는 기사에서 언급한 60% 상승과 일치합니다. 이러한 실적과 회사의 적정 수준의 부채는 CEO 교체를 둘러싼 불확실성에도 불구하고 견고한 재무 기반을 시사합니다.
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